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富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013794)

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今天最新净值 0.7792 0.0009 0.1200% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7792
  • 成立日期：2021-11-25
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.2270亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王登元
近一季富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C(013794)基金累计收益率0.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-23 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7382 0.7382 0.7403 0.7403 -0.0021 -0.28%
2024-04-22 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7403 0.7403 0.7441 0.7441 -0.0038 -0.51%
2024-04-19 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7441 0.7441 0.7480 0.7480 -0.0039 -0.52%
2024-04-18 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7480 0.7480 0.7466 0.7466 0.0014 0.19%
2024-04-17 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7466 0.7466 0.7331 0.7331 0.0135 1.84%
2024-04-16 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7331 0.7331 0.7450 0.7450 -0.0119 -1.60%
2024-04-15 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7450 0.7450 0.7358 0.7358 0.0092 1.25%
2024-04-12 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7358 0.7358 0.7371 0.7371 -0.0013 -0.18%
2024-04-11 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7371 0.7371 0.7350 0.7350 0.0021 0.29%
2024-04-10 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7350 0.7350 0.7405 0.7405 -0.0055 -0.74%
2024-04-09 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7405 0.7405 0.7401 0.7401 0.0004 0.05%
2024-04-08 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7401 0.7401 0.7469 0.7469 -0.0068 -0.91%
2024-04-03 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7469 0.7469 0.7477 0.7477 -0.0008 -0.11%
2024-04-02 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7477 0.7477 0.7510 0.7510 -0.0033 -0.44%
2024-04-01 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7510 0.7510 0.7417 0.7417 0.0093 1.25%
2024-03-29 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7417 0.7417 0.7366 0.7366 0.0051 0.69%
2024-03-28 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7366 0.7366 0.7312 0.7312 0.0054 0.74%
2024-03-27 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7312 0.7312 0.7413 0.7413 -0.0101 -1.36%
2024-03-26 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7413 0.7413 0.7419 0.7419 -0.0006 -0.08%
2024-03-25 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7419 0.7419 0.7497 0.7497 -0.0078 -1.04%
2024-03-22 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7497 0.7497 0.7547 0.7547 -0.0050 -0.66%
2024-03-21 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7547 0.7547 0.7558 0.7558 -0.0011 -0.15%
2024-03-20 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7558 0.7558 0.7553 0.7553 0.0005 0.07%
2024-03-19 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7553 0.7553 0.7608 0.7608 -0.0055 -0.72%
2024-03-18 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7608 0.7608 0.7552 0.7552 0.0056 0.74%
2024-03-15 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7552 0.7552 0.7495 0.7495 0.0057 0.76%
2024-03-14 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7495 0.7495 0.7501 0.7501 -0.0006 -0.08%
2024-03-13 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7501 0.7501 0.7505 0.7505 -0.0004 -0.05%
2024-03-12 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7505 0.7505 0.7486 0.7486 0.0019 0.25%
2024-03-11 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7486 0.7486 0.7405 0.7405 0.0081 1.09%
2024-03-08 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7405 0.7405 0.7347 0.7347 0.0058 0.79%
2024-03-07 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7347 0.7347 0.7406 0.7406 -0.0059 -0.80%
2024-03-06 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7406 0.7406 0.7425 0.7425 -0.0019 -0.26%
2024-03-05 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7425 0.7425 0.7424 0.7424 0.0001 0.01%
2024-03-04 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7424 0.7424 0.7389 0.7389 0.0035 0.47%
2024-03-01 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7389 0.7389 0.7361 0.7361 0.0028 0.38%
2024-02-29 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7361 0.7361 0.7206 0.7206 0.0155 2.15%
2024-02-28 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7206 0.7206 0.7357 0.7357 -0.0151 -2.05%
2024-02-27 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7357 0.7357 0.7279 0.7279 0.0078 1.07%
2024-02-26 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7279 0.7279 0.7296 0.7296 -0.0017 -0.23%
2024-02-23 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7296 0.7296 0.7297 0.7297 -0.0001 -0.01%
2024-02-22 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7297 0.7297 0.7265 0.7265 0.0032 0.44%
2024-02-21 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7265 0.7265 0.7232 0.7232 0.0033 0.46%
2024-02-20 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7232 0.7232 0.7220 0.7220 0.0012 0.17%
2024-02-19 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7220 0.7220 0.7212 0.7212 0.0008 0.11%
2024-02-08 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7212 0.7212 0.7174 0.7174 0.0038 0.53%
2024-02-07 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7174 0.7174 0.6998 0.6998 0.0176 2.52%
2024-02-06 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.6998 0.6998 0.6719 0.6719 0.0279 4.15%
2024-02-05 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.6719 0.6719 0.6761 0.6761 -0.0042 -0.62%
2024-02-02 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.6761 0.6761 0.6836 0.6836 -0.0075 -1.10%
2024-02-01 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.6836 0.6836 0.6856 0.6856 -0.0020 -0.29%
2024-01-31 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.6856 0.6856 0.6947 0.6947 -0.0091 -1.31%
2024-01-30 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.6947 0.6947 0.7058 0.7058 -0.0111 -1.57%
2024-01-29 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7058 0.7058 0.7097 0.7097 -0.0039 -0.55%
2024-01-26 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7097 0.7097 0.7109 0.7109 -0.0012 -0.17%
2024-01-25 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7109 0.7109 0.6962 0.6962 0.0147 2.11%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通互联网ETF 0.5640 4.70%
创新企业 1.2657 4.65%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6655 4.51%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6625 4.50%
富国新兴产业股票A 1.5390 3.99%
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6399 3.54%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6384 3.54%
富国新材料新能源混合A 1.1361 3.17%
信创指数ETF 0.8509 3.05%
富国天瑞 0.6031 2.73%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.2680 1.77%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.2730 1.76%
汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2840 1.74%
泰康香港银行指数A 1.0081 0.95%
泰康香港银行指数C 0.9883 0.95%
汇添富成长精选混合A 0.4864 0.77%
汇添富成长精选混合C 0.4771 0.76%
添富创新 0.5072 0.69%
汇添富新能源精选混合发起式A 0.8418 0.68%
汇添富新能源精选混合发起式C 0.8362 0.67%
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