富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013794)

今天最新净值 0.9456 -0.0035 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9456
成立日期：2021-11-25
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.9000亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元王树君

近一月富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C(013794)基金累计收益率-3.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9433	0.9433	0.9456	0.9456	-0.0023	-0.24%
2026-09-14	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9456	0.9456	0.9491	0.9491	-0.0035	-0.37%
2026-09-11	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9491	0.9491	0.9607	0.9607	-0.0116	-1.22%
2026-09-10	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9607	0.9607	0.9670	0.9670	-0.0063	-0.65%
2026-09-09	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9670	0.9670	0.9675	0.9675	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9675	0.9675	0.9694	0.9694	-0.0019	-0.20%
2026-09-07	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9694	0.9694	0.9606	0.9606	0.0088	0.91%
2026-09-04	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9606	0.9606	0.9673	0.9673	-0.0067	-0.69%
2026-09-03	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9673	0.9673	0.9624	0.9624	0.0049	0.51%
2026-09-02	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9624	0.9624	0.9744	0.9744	-0.0120	-1.25%

2026-09-01	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9744	0.9744	0.9817	0.9817	-0.0073	-0.74%
2026-08-31	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9817	0.9817	0.9769	0.9769	0.0048	0.49%
2026-08-28	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9769	0.9769	0.9836	0.9836	-0.0067	-0.68%
2026-08-27	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9836	0.9836	0.9691	0.9691	0.0145	1.47%
2026-08-26	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9691	0.9691	0.9622	0.9622	0.0069	0.72%
2026-08-25	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9622	0.9622	0.9633	0.9633	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9633	0.9633	0.9776	0.9776	-0.0143	-1.48%
2026-08-21	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9776	0.9776	0.9735	0.9735	0.0041	0.42%
2026-08-20	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9735	0.9735	0.9681	0.9681	0.0054	0.56%
2026-08-19	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9681	0.9681	0.9993	0.9993	-0.0312	-3.22%
2026-08-18	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9993	0.9993	1.0003	1.0003	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	0.9792	0.9792	0.0211	2.11%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%