富国兴泉回报12个月持有期混合C基金净值查询(009783)
今天最新净值
0.7945
0.0032 0.4000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8118
0.0038 0.4670%
- 累计净值:0.7945
- 成立日期:2020-08-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.3900亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:易智泉
近一季富国兴泉回报12个月持有期混合C基金净值查询
近一季,富国兴泉回报12个月持有期混合C(009783)基金累计收益率6.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.8080 |
0.8080 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0095 |
1.19% |
2024-04-23 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7985 |
0.7985 |
0.8075 |
0.8075 |
-0.0090 |
-1.11% |
2024-04-22 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.8075 |
0.8075 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0074 |
-0.91% |
2024-04-19 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.8149 |
0.8149 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0048 |
0.59% |
2024-04-18 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.8101 |
0.8101 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0023 |
-0.28% |
2024-04-17 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.8124 |
0.8124 |
0.8006 |
0.8006 |
0.0118 |
1.47% |
2024-04-16 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.8006 |
0.8006 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0129 |
-1.59% |
2024-04-15 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.8135 |
0.8135 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0078 |
0.97% |
2024-04-12 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.8057 |
0.8057 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0036 |
0.45% |
2024-04-11 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.8021 |
0.8021 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0061 |
0.77% |
|
2024-04-10 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7960 |
0.7960 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0009 |
0.11% |
2024-04-09 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7951 |
0.7951 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0022 |
0.28% |
2024-04-08 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7929 |
0.7929 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0058 |
-0.73% |
2024-04-03 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7987 |
0.7987 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0051 |
0.64% |
2024-04-02 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7936 |
0.7936 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0007 |
0.09% |
2024-04-01 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7929 |
0.7929 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0069 |
0.88% |
2024-03-29 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7860 |
0.7860 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0067 |
0.86% |
2024-03-28 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7793 |
0.7793 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0043 |
0.55% |
2024-03-27 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7750 |
0.7750 |
0.7812 |
0.7812 |
-0.0062 |
-0.79% |
2024-03-26 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7812 |
0.7812 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0047 |
-0.60% |
2024-03-25 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7859 |
0.7859 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0019 |
-0.24% |
2024-03-22 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7878 |
0.7878 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0091 |
-1.14% |
2024-03-21 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7969 |
0.7969 |
0.7959 |
0.7959 |
0.0010 |
0.13% |
2024-03-20 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7959 |
0.7959 |
0.7959 |
0.7959 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7959 |
0.7959 |
0.8032 |
0.8032 |
-0.0073 |
-0.91% |
|
2024-03-18 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.8032 |
0.8032 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0087 |
1.10% |
2024-03-15 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7945 |
0.7945 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0032 |
0.40% |
2024-03-14 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7913 |
0.7913 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0007 |
-0.09% |
2024-03-13 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7920 |
0.7920 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0012 |
-0.15% |
2024-03-12 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7932 |
0.7932 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0035 |
-0.44% |
2024-03-11 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7967 |
0.7967 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0010 |
0.13% |
2024-03-08 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7957 |
0.7957 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0044 |
0.56% |
2024-03-07 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7913 |
0.7913 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0036 |
-0.45% |
2024-03-06 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7949 |
0.7949 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0006 |
0.08% |
2024-03-05 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7943 |
0.7943 |
0.7973 |
0.7973 |
-0.0030 |
-0.38% |
2024-03-04 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7973 |
0.7973 |
0.7836 |
0.7836 |
0.0137 |
1.75% |
2024-03-01 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7836 |
0.7836 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0041 |
0.53% |
2024-02-29 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7795 |
0.7795 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0076 |
0.98% |
2024-02-28 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7719 |
0.7719 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0076 |
-0.97% |
2024-02-27 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7795 |
0.7795 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0065 |
0.84% |
2024-02-26 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7730 |
0.7730 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0085 |
-1.09% |
2024-02-23 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7815 |
0.7815 |
0.7828 |
0.7828 |
-0.0013 |
-0.17% |
2024-02-22 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7828 |
0.7828 |
0.7705 |
0.7705 |
0.0123 |
1.60% |
2024-02-21 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7705 |
0.7705 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0018 |
-0.23% |
2024-02-20 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7723 |
0.7723 |
0.7661 |
0.7661 |
0.0062 |
0.81% |
2024-02-19 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7661 |
0.7661 |
0.7535 |
0.7535 |
0.0126 |
1.67% |
2024-02-08 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7535 |
0.7535 |
0.7525 |
0.7525 |
0.0010 |
0.13% |
2024-02-07 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7525 |
0.7525 |
0.7349 |
0.7349 |
0.0176 |
2.39% |
2024-02-06 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7349 |
0.7349 |
0.7108 |
0.7108 |
0.0241 |
3.39% |
2024-02-05 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7108 |
0.7108 |
0.7115 |
0.7115 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-02-02 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7115 |
0.7115 |
0.7158 |
0.7158 |
-0.0043 |
-0.60% |
2024-02-01 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7158 |
0.7158 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0027 |
-0.38% |
2024-01-31 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7185 |
0.7185 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0040 |
-0.55% |
2024-01-30 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7225 |
0.7225 |
0.7368 |
0.7368 |
-0.0143 |
-1.94% |
2024-01-29 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7368 |
0.7368 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0022 |
-0.30% |
2024-01-26 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.7390 |
0.7390 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0007 |
-0.09% |