富国强回报定开债A/B(富国强回报A) - 基金主页(代码:100072)

今天最新净值 1.9127 0.0003 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1067
成立日期：2013-01-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：16.016亿份
最近份额：6.8800亿
最近资产：10.01亿元
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.30%	0.06%	0.23%	0.80%	3.84%	6.36%	12.01%	110.84%
同类排名	8/200	85/201	29/201	19/201	11/200	12/190	15/179	-

富国强回报定开债A/B(100072)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9134	0.04%
2026-09-17	1.9127	0.02%
2026-09-16	1.9124	0.02%
2026-09-15	1.9121	0.02%
2026-09-14	1.9117	0.01%
2026-09-11	1.9115	0.00%

富国强回报定开债A/B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2014-08-29	2014-09-01	2014-09-03	分红	每份派现金0.0300元

富国强回报定开债A/B基金动态

富国强回报定开债A/B 多只债基年内收益率逾8% 债市行情将延续

正在发行的上投摩根优信增利债券基金是一款聚焦信用债投资的债券基金。虽然该基金的面市生逢其时，但上投摩根固定收益部副总监赵峰也表示，即使在良好的市场环境，基金风险防控仍然是基金运作的重中之重。
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富国强回报定开债A/B 多只债基年初以来收益率逾8% 同业新政利好债市

不过，赵峰并不认为信用债的系统性风险会大面积爆发，而一旦市场无风险利率下行的话，信用债上涨的空间有望进一步打开，债市进入由基本面驱动的行情的概率将大大增加。
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富国强回报定开债A/B “破一”军团8天净减5只 9偏债基金摘“赔钱”帽

某基金分析人士表示，2008年的熊市中，新基金发行的数量也比较少，而经历了2009年的反弹后催生了不少新基金的发行，这样一来，成立于2008年和之前的基金在经历了2009年的小牛市反弹后，积累了一定的安全垫，而2009年以后成立的基金没有经历牛市的积累，在今年市场下跌的背景下，近1、2年成立的基金自然没有那些之前的那些基金净值表的现好。
标签：净值面值开放式关联基金：富国天源沪港深平衡混合A 富国通胀通缩主题轮动混合A 富国强回报定开债A/B

富国强回报定开债A/B(100072)基金档案

基金代码	100072	基金简称	富国强回报定开债A/B	基金全称	富国强回报定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2012-12-28	成立日期	2013-01-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄纪亮	基金托管人	工商银行	基金公司	富国基金
最近资产	10.01亿元	最近份额	6.8800亿	成立份额	16.016亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%