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富国鼎利纯债三个月定开债(富国鼎利纯债债券) - 基金主页(代码:004736)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3262 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4445
成立日期：2017-06-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.4185亿
最近资产：0.96亿元
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮武磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.95%	0.04%	-0.03%	0.11%	2.27%	8.04%	12.20%	45.76%
同类排名	276/2948	1361/3204	1001/3210	2672/3181	245/2910	214/2408	310/2044	-

富国鼎利纯债三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-29	2025-04-29	2025-05-06	分红	每份派现金0.0300元
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-11	分红	每份派现金0.0200元

富国鼎利纯债三个月定开债(004736)基金档案

基金代码	004736	基金简称	富国鼎利纯债三个月定开债	基金全称
发行日期	2017-06-26~2017-06-26	成立日期	2017-06-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄纪亮武磊	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.96亿元	最近份额	16.4185亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.52%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.32%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.32%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.05%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	1.00%
建材ETF	0.7144	0.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%