富国鼎利纯债三个月定开债(富国鼎利纯债债券)基金净值查询(004736)

今天最新净值 1.3567 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4750
成立日期：2017-06-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.4185亿
最近资产：21.83亿
基金公司：富国基金
基金经理：武磊

近一季富国鼎利纯债三个月定开债|富国鼎利纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国鼎利纯债三个月定开债(004736)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3569	1.4752	1.3567	1.4750	0.0002	0.01%
2026-09-15	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3567	1.4750	1.3566	1.4749	0.0001	0.01%
2026-09-14	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3566	1.4749	1.3565	1.4748	0.0001	0.01%
2026-09-11	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3565	1.4748	1.3569	1.4752	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3569	1.4752	1.3570	1.4753	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3570	1.4753	1.3569	1.4752	0.0001	0.01%
2026-09-08	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3569	1.4752	1.3568	1.4751	0.0001	0.01%
2026-09-07	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3568	1.4751	1.3565	1.4748	0.0003	0.02%
2026-09-04	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3565	1.4748	1.3563	1.4746	0.0002	0.01%
2026-09-03	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3563	1.4746	1.3559	1.4742	0.0004	0.03%

2026-09-02	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3559	1.4742	1.3560	1.4743	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3560	1.4743	1.3556	1.4739	0.0004	0.03%
2026-08-31	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3556	1.4739	1.3553	1.4736	0.0003	0.02%
2026-08-28	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3553	1.4736	1.3554	1.4737	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3554	1.4737	1.3557	1.4740	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3557	1.4740	1.3559	1.4742	-0.0002	-0.01%
2026-08-25	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3559	1.4742	1.3559	1.4742	0.0000	0.00%
2026-08-24	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3559	1.4742	1.3556	1.4739	0.0003	0.02%
2026-08-21	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3556	1.4739	1.3556	1.4739	0.0000	0.00%
2026-08-20	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3556	1.4739	1.3559	1.4742	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3559	1.4742	1.3560	1.4743	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3560	1.4743	1.3556	1.4739	0.0004	0.03%
2026-08-17	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3556	1.4739	1.3551	1.4734	0.0005	0.04%
2026-08-14	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3551	1.4734	1.3546	1.4729	0.0005	0.04%
2026-08-13	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3546	1.4729	1.3539	1.4722	0.0007	0.05%

2026-08-12	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3539	1.4722	1.3539	1.4722	0.0000	0.00%
2026-08-11	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3539	1.4722	1.3539	1.4722	0.0000	0.00%
2026-08-10	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3539	1.4722	1.3531	1.4714	0.0008	0.06%
2026-08-07	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3531	1.4714	1.3530	1.4713	0.0001	0.01%
2026-08-06	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3530	1.4713	1.3528	1.4711	0.0002	0.01%
2026-08-05	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3528	1.4711	1.3526	1.4709	0.0002	0.01%
2026-08-04	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3526	1.4709	1.3524	1.4707	0.0002	0.01%
2026-08-03	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3524	1.4707	1.3521	1.4704	0.0003	0.02%
2026-07-31	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3521	1.4704	1.3516	1.4699	0.0005	0.04%
2026-07-30	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3516	1.4699	1.3514	1.4697	0.0002	0.01%
2026-07-29	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3514	1.4697	1.3513	1.4696	0.0001	0.01%
2026-07-28	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3513	1.4696	1.3513	1.4696	0.0000	0.00%
2026-07-27	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3513	1.4696	1.3511	1.4694	0.0002	0.01%
2026-07-24	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3511	1.4694	1.3508	1.4691	0.0003	0.02%
2026-07-23	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3508	1.4691	1.3503	1.4686	0.0005	0.04%
2026-07-22	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3503	1.4686	1.3499	1.4682	0.0004	0.03%
2026-07-21	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3499	1.4682	1.3496	1.4679	0.0003	0.02%
2026-07-20	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3496	1.4679	1.3496	1.4679	0.0000	0.00%
2026-07-17	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3496	1.4679	1.3494	1.4677	0.0002	0.01%
2026-07-16	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3494	1.4677	1.3493	1.4676	0.0001	0.01%
2026-07-15	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3493	1.4676	1.3491	1.4674	0.0002	0.01%
2026-07-14	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3491	1.4674	1.3490	1.4673	0.0001	0.01%
2026-07-13	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3490	1.4673	1.3489	1.4672	0.0001	0.01%
2026-07-10	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3489	1.4672	1.3488	1.4671	0.0001	0.01%
2026-07-09	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3488	1.4671	1.3487	1.4670	0.0001	0.01%
2026-07-08	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3487	1.4670	1.3485	1.4668	0.0002	0.01%
2026-07-07	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3485	1.4668	1.3483	1.4666	0.0002	0.01%
2026-07-06	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3483	1.4666	1.3477	1.4660	0.0006	0.04%
2026-07-03	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3477	1.4660	1.3480	1.4663	-0.0003	-0.02%
2026-07-02	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3480	1.4663	1.3479	1.4662	0.0001	0.01%
2026-07-01	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3479	1.4662	1.3486	1.4669	-0.0007	-0.05%
2026-06-30	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3486	1.4669	1.3490	1.4673	-0.0004	-0.03%
2026-06-29	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3490	1.4673	1.3485	1.4668	0.0005	0.04%
2026-06-26	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3485	1.4668	1.3483	1.4666	0.0002	0.01%
2026-06-25	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3483	1.4666	1.3480	1.4663	0.0003	0.02%
2026-06-24	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3480	1.4663	1.3482	1.4665	-0.0002	-0.01%
2026-06-23	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3482	1.4665	1.3482	1.4665	0.0000	0.00%
2026-06-22	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3482	1.4665	1.3483	1.4666	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3483	1.4666	1.3480	1.4663	0.0003	0.02%
2026-06-17	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3480	1.4663	1.3475	1.4658	0.0005	0.04%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%