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富国鼎利纯债三个月定开债(富国鼎利纯债债券)(004736)基金分红送配

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今天最新净值 1.3570 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4753
成立日期：2017-06-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.4185亿
最近资产：21.83亿
基金公司：富国基金
基金经理：武磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-04-29	2025-04-29	2025-05-06	每份派现金0.0300元
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-11	每份派现金0.0200元

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%