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富国中证A500指数增强C - 基金主页(代码:022677)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3314 -0.0050 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3108 0.0094 0.7188% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3314
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.64亿元
基金公司：富国基金
基金经理：徐幼华蔡卡尔高明哲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.66%	-1.25%	-5.53%	-5.32%	12.17%	-	-	31.74%
同类排名	1172/4773	2312/5467	2458/5421	1777/5238	891/4400			-

富国中证A500指数增强C(022677)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3491	1.33%
2026-09-17	1.3314	-0.37%
2026-09-16	1.3364	1.10%
2026-09-15	1.3219	-0.45%
2026-09-14	1.3279	-0.52%
2026-09-11	1.3349	-0.99%

富国中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.44%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.73%	-1.24%
603259	药明康德	0.0000	1.76%	6.71%
300502	新易盛	0.0000	1.60%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	1.49%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.32%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	1.27%	5.30%
002384	东山精密	0.0000	1.18%	2.18%
688002	睿创微纳	0.0000	1.15%	2.31%
600030	中信证券	0.0000	1.12%	0.29%

富国中证A500指数增强C(022677)基金档案

基金代码	022677	基金简称	富国中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2024-12-26~2025-01-21	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	徐幼华蔡卡尔高明哲	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	2.64亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%