金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国中证港股通高股息投资ETF - 基金主页(代码:159277)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9733 0.0041 0.42%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9824 0.0063 0.6421%

累计净值：0.9733
成立日期：2025-08-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.40亿元
基金公司：富国基金
基金经理：田希蒙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.39%	-7.55%	-1.79%	-	-	-	-2.67%
同类排名		4703/4726	4578/4639	3510/4410				-

富国中证港股通高股息投资ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	4.58%	0.00%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	3.41%	-0.39%
01988	民生银行	0.0000	2.29%	-0.24%
02611	国泰海通	0.0000	2.29%	0.67%
01308	海丰国际	0.0000	2.26%	14.88%
00316	东方海外国际	0.0000	2.23%	0.56%
00998	中信银行	0.0000	2.01%	0.29%
00857	中国石油股份	0.0000	1.88%	-0.86%
01088	中国神华	0.0000	1.70%	0.00%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.66%	-0.19%

富国中证港股通高股息投资ETF(159277)基金档案

基金代码	159277	基金简称	港股通红利ETF富国	基金全称
发行日期	2025-07-17~2025-07-31	成立日期	2025-08-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	田希蒙	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	2.40亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.52%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.32%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.32%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.05%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	1.00%
建材ETF	0.7144	0.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%