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富国中证港股通高股息投资ETF - 基金主页(代码:159277)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9844 -0.0066 -0.67% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0157 0.0004 0.0414% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9844
成立日期：2025-08-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：富国基金
基金经理：田希蒙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.69%	-2.30%	-0.68%	1.69%	-0.08%	-	-	1.40%
同类排名	1672/4773	4248/5467	612/5421	729/5238	2621/4400			-

富国中证港股通高股息投资ETF(159277)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9789	-0.56%
2026-09-17	0.9844	-0.67%
2026-09-16	0.9910	0.08%
2026-09-15	0.9902	-1.35%
2026-09-14	1.0036	0.17%
2026-09-11	1.0019	-0.57%

富国中证港股通高股息投资ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	5.89%	-0.07%
03808	中国重汽	0.0000	5.44%	6.79%
01308	海丰国际	0.0000	4.46%	2.17%
00005	汇丰控股	0.0000	4.21%	2.94%
01088	中国神华	0.0000	4.20%	-2.67%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.73%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	3.65%	-0.65%
00939	建设银行	0.0000	3.62%	1.93%
01898	中煤能源	0.0000	3.56%	-2.44%
02388	中银香港	0.0000	3.53%	1.94%

富国中证港股通高股息投资ETF(159277)基金档案

基金代码	159277	基金简称	港股通红利ETF富国	基金全称
发行日期	2025-07-17~2025-07-31	成立日期	2025-08-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	田希蒙	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	1.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%