富国中证港股通高股息投资ETF基金净值查询(159277)

今天最新净值 0.9761 0.0028 0.29% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9620 -0.0141 -1.4406%

累计净值：0.9761
成立日期：2025-08-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.40亿元
基金公司：富国基金
基金经理：田希蒙

近一季富国中证港股通高股息投资ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证港股通高股息投资ETF(159277)基金累计收益率-1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9648	0.9648	0.9761	0.9761	-0.0113	-1.17%
2025-12-15	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9761	0.9761	0.9733	0.9733	0.0028	0.29%
2025-12-12	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9733	0.9733	0.9692	0.9692	0.0041	0.42%
2025-12-11	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9692	0.9692	0.9728	0.9728	-0.0036	-0.37%
2025-12-10	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9728	0.9728	0.9840	0.9840	-0.0112	-1.15%
2025-12-09	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9840	0.9840	0.9973	0.9973	-0.0133	-1.35%
2025-12-08	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9973	0.9973	1.0075	1.0075	-0.0102	-1.02%
2025-12-05	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0075	1.0075	1.0072	1.0072	0.0003	0.03%
2025-12-04	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0072	1.0072	1.0013	1.0013	0.0059	0.59%
2025-12-03	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0013	1.0013	1.0085	1.0085	-0.0072	-0.71%

2025-12-02	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0085	1.0085	0.9996	0.9996	0.0089	0.89%
2025-12-01	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9996	0.9996	0.9927	0.9927	0.0069	0.70%
2025-11-28	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9927	0.9927	0.9990	0.9990	-0.0063	-0.63%
2025-11-27	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9990	0.9990	0.9975	0.9975	0.0015	0.15%
2025-11-26	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9975	0.9975	0.9969	0.9969	0.0006	0.06%
2025-11-25	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9969	0.9969	0.9922	0.9922	0.0047	0.47%
2025-11-24	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9922	0.9922	0.9878	0.9878	0.0044	0.45%
2025-11-21	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9878	0.9878	1.0124	1.0124	-0.0246	-2.49%
2025-11-20	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0124	1.0124	1.0135	1.0135	-0.0011	-0.11%
2025-11-19	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0135	1.0135	1.0101	1.0101	0.0034	0.34%
2025-11-18	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0101	1.0101	1.0323	1.0323	-0.0222	-2.20%
2025-11-17	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0323	1.0323	1.0364	1.0364	-0.0041	-0.40%
2025-11-14	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0364	1.0364	1.0479	1.0479	-0.0115	-1.10%
2025-11-13	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0479	1.0479	1.0528	1.0528	-0.0049	-0.47%
2025-11-12	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0528	1.0528	1.0400	1.0400	0.0128	1.22%

2025-11-11	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0400	1.0400	1.0399	1.0399	0.0001	0.01%
2025-11-10	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0399	1.0399	1.0270	1.0270	0.0129	1.24%
2025-11-07	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0270	1.0270	1.0218	1.0218	0.0052	0.51%
2025-11-06	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0218	1.0218	1.0079	1.0079	0.0139	1.36%
2025-11-05	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0079	1.0079	1.0070	1.0070	0.0009	0.09%
2025-11-04	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0070	1.0070	1.0079	1.0079	-0.0009	-0.09%
2025-11-03	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0079	1.0079	0.9858	0.9858	0.0221	2.19%
2025-10-31	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9858	0.9858	0.9981	0.9981	-0.0123	-1.25%
2025-10-30	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9981	0.9981	0.9942	0.9942	0.0039	0.39%
2025-10-29	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9942	0.9942	0.9945	0.9945	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9945	0.9945	0.9975	0.9975	-0.0030	-0.30%
2025-10-27	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9975	0.9975	0.9898	0.9898	0.0077	0.78%
2025-10-24	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9898	0.9898	0.9884	0.9884	0.0014	0.14%
2025-10-23	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9884	0.9884	0.9792	0.9792	0.0092	0.94%
2025-10-22	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9792	0.9792	0.9776	0.9776	0.0016	0.16%
2025-10-21	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9776	0.9776	0.9793	0.9793	-0.0017	-0.17%
2025-10-20	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9793	0.9793	0.9690	0.9690	0.0103	1.06%
2025-10-17	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9690	0.9690	0.9819	0.9819	-0.0129	-1.33%
2025-10-16	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9819	0.9819	0.9645	0.9645	0.0174	1.77%
2025-10-15	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9645	0.9645	0.9539	0.9539	0.0106	1.10%
2025-10-14	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9539	0.9539	0.9473	0.9473	0.0066	0.70%
2025-10-13	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9473	0.9473	0.9509	0.9509	-0.0036	-0.38%
2025-10-10	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9509	0.9509	0.9482	0.9482	0.0027	0.28%
2025-10-09	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9482	0.9482	0.9483	0.9483	-0.0001	-0.01%
2025-09-30	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9483	0.9483	0.9490	0.9490	-0.0007	-0.07%
2025-09-29	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9490	0.9490	0.9414	0.9414	0.0076	0.81%
2025-09-26	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9414	0.9414	0.9410	0.9410	0.0004	0.04%
2025-09-25	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9410	0.9410	0.9492	0.9492	-0.0082	-0.86%
2025-09-24	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9492	0.9492	0.9505	0.9505	-0.0013	-0.14%
2025-09-23	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9505	0.9505	0.9567	0.9567	-0.0062	-0.65%
2025-09-22	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9567	0.9567	0.9737	0.9737	-0.0170	-1.75%
2025-09-19	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9737	0.9737	0.9705	0.9705	0.0032	0.33%
2025-09-18	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9705	0.9705	0.9852	0.9852	-0.0147	-1.49%
2025-09-17	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9852	0.9852	0.9829	0.9829	0.0023	0.23%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
金科富国	0.8738	0.78%
卫星ETF	1.1431	0.65%
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
智能汽车	1.0918	0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1000	0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1258	0.33%
富国绝对收益A	1.1880	0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%