富国中证港股通高股息投资ETF基金净值查询(159277)

今天最新净值 0.9902 -0.0134 -1.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0157 0.0004 0.0414% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9902
成立日期：2025-08-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：富国基金
基金经理：田希蒙

近一季富国中证港股通高股息投资ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证港股通高股息投资ETF(159277)基金累计收益率1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9910	0.9910	0.9902	0.9902	0.0008	0.08%
2026-09-15	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9902	0.9902	1.0036	1.0036	-0.0134	-1.35%
2026-09-14	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0036	1.0036	1.0019	1.0019	0.0017	0.17%
2026-09-11	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0019	1.0019	1.0076	1.0076	-0.0057	-0.57%
2026-09-10	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0076	1.0076	1.0143	1.0143	-0.0067	-0.66%
2026-09-09	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0143	1.0143	1.0136	1.0136	0.0007	0.07%
2026-09-08	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0136	1.0136	1.0053	1.0053	0.0083	0.82%
2026-09-07	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0053	1.0053	1.0117	1.0117	-0.0064	-0.63%
2026-09-04	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0117	1.0117	1.0059	1.0059	0.0058	0.58%
2026-09-03	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0059	1.0059	1.0085	1.0085	-0.0026	-0.26%

2026-09-02	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0085	1.0085	1.0139	1.0139	-0.0054	-0.53%
2026-09-01	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0139	1.0139	1.0155	1.0155	-0.0016	-0.16%
2026-08-31	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0155	1.0155	1.0177	1.0177	-0.0022	-0.22%
2026-08-28	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0177	1.0177	1.0207	1.0207	-0.0030	-0.29%
2026-08-27	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0207	1.0207	1.0194	1.0194	0.0013	0.13%
2026-08-26	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0194	1.0194	1.0211	1.0211	-0.0017	-0.17%
2026-08-25	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0211	1.0211	1.0262	1.0262	-0.0051	-0.50%
2026-08-24	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0262	1.0262	1.0283	1.0283	-0.0021	-0.20%
2026-08-21	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0283	1.0283	1.0112	1.0112	0.0171	1.66%
2026-08-20	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0112	1.0112	1.0033	1.0033	0.0079	0.79%
2026-08-19	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0033	1.0033	0.9999	0.9999	0.0034	0.34%
2026-08-18	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9999	0.9999	0.9911	0.9911	0.0088	0.88%
2026-08-17	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9911	0.9911	0.9767	0.9767	0.0144	1.45%
2026-08-14	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9767	0.9767	0.9753	0.9753	0.0014	0.14%
2026-08-13	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9753	0.9753	0.9803	0.9803	-0.0050	-0.51%

2026-08-12	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9803	0.9803	0.9852	0.9852	-0.0049	-0.50%
2026-08-11	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9852	0.9852	0.9859	0.9859	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9859	0.9859	0.9754	0.9754	0.0105	1.07%
2026-08-07	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9754	0.9754	0.9763	0.9763	-0.0009	-0.09%
2026-08-06	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9763	0.9763	0.9814	0.9814	-0.0051	-0.52%
2026-08-05	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9814	0.9814	0.9862	0.9862	-0.0048	-0.49%
2026-08-04	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9862	0.9862	1.0010	1.0010	-0.0148	-1.50%
2026-08-03	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0010	1.0010	1.0085	1.0085	-0.0075	-0.74%
2026-07-31	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0085	1.0085	1.0196	1.0196	-0.0111	-1.10%
2026-07-30	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0196	1.0196	1.0120	1.0120	0.0076	0.75%
2026-07-29	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0120	1.0120	0.9979	0.9979	0.0141	1.39%
2026-07-28	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9979	0.9979	0.9910	0.9910	0.0069	0.70%
2026-07-27	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9910	0.9910	0.9875	0.9875	0.0035	0.35%
2026-07-24	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9875	0.9875	0.9920	0.9920	-0.0045	-0.45%
2026-07-23	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9920	0.9920	0.9740	0.9740	0.0180	1.81%
2026-07-22	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9740	0.9740	0.9678	0.9678	0.0062	0.64%
2026-07-21	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9678	0.9678	0.9706	0.9706	-0.0028	-0.29%
2026-07-20	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9706	0.9706	0.9496	0.9496	0.0210	2.16%
2026-07-17	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9496	0.9496	0.9482	0.9482	0.0014	0.15%
2026-07-16	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9482	0.9482	0.9466	0.9466	0.0016	0.17%
2026-07-15	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9466	0.9466	0.9403	0.9403	0.0063	0.67%
2026-07-14	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9403	0.9403	0.9235	0.9235	0.0168	1.79%
2026-07-13	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9235	0.9235	0.9189	0.9189	0.0046	0.50%
2026-07-10	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9189	0.9189	0.9173	0.9173	0.0016	0.17%
2026-07-09	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9173	0.9173	0.9271	0.9271	-0.0098	-1.06%
2026-07-08	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9271	0.9271	0.9114	0.9114	0.0157	1.69%
2026-07-07	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9114	0.9114	0.9186	0.9186	-0.0072	-0.78%
2026-07-06	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9186	0.9186	0.9089	0.9089	0.0097	1.06%
2026-07-03	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9089	0.9089	0.8967	0.8967	0.0122	1.34%
2026-07-02	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.8967	0.8967	0.8825	0.8825	0.0142	1.58%
2026-07-01	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.8825	0.8825	0.8832	0.8832	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.8832	0.8832	0.8992	0.8992	-0.0160	-1.81%
2026-06-29	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.8992	0.8992	0.8983	0.8983	0.0009	0.10%
2026-06-26	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.8983	0.8983	0.9034	0.9034	-0.0051	-0.56%
2026-06-25	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9034	0.9034	0.9180	0.9180	-0.0146	-1.62%
2026-06-24	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9180	0.9180	0.9272	0.9272	-0.0092	-1.00%
2026-06-23	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9272	0.9272	0.9368	0.9368	-0.0096	-1.04%
2026-06-22	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9368	0.9368	0.9448	0.9448	-0.0080	-0.85%
2026-06-18	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9448	0.9448	0.9680	0.9680	-0.0232	-2.46%
2026-06-17	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9680	0.9680	0.9820	0.9820	-0.0140	-1.45%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%