富国中证A500ETF发起式联接C基金净值查询(022464)

今天最新净值 1.1825 -0.0063 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2294 0.0018 0.1475% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1825
成立日期：2024-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.58亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王乐乐苏华清

近一季富国中证A500ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证A500ETF发起式联接C(022464)基金累计收益率-9.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.1937	1.1937	1.1825	1.1825	0.0112	0.95%
2026-09-15	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.1825	1.1825	1.1888	1.1888	-0.0063	-0.53%
2026-09-14	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.1888	1.1888	1.1954	1.1954	-0.0066	-0.55%
2026-09-11	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.1954	1.1954	1.2077	1.2077	-0.0123	-1.02%
2026-09-10	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2077	1.2077	1.2150	1.2150	-0.0073	-0.60%
2026-09-09	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2150	1.2150	1.2120	1.2120	0.0030	0.25%
2026-09-08	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2120	1.2120	1.2151	1.2151	-0.0031	-0.26%
2026-09-07	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2151	1.2151	1.2049	1.2049	0.0102	0.85%
2026-09-04	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2049	1.2049	1.2108	1.2108	-0.0059	-0.49%
2026-09-03	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2108	1.2108	1.2087	1.2087	0.0021	0.17%

2026-09-02	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2087	1.2087	1.2267	1.2267	-0.0180	-1.47%
2026-09-01	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2267	1.2267	1.2332	1.2332	-0.0065	-0.53%
2026-08-31	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2332	1.2332	1.2293	1.2293	0.0039	0.32%
2026-08-28	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2293	1.2293	1.2355	1.2355	-0.0062	-0.50%
2026-08-27	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2355	1.2355	1.2211	1.2211	0.0144	1.18%
2026-08-26	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2211	1.2211	1.2117	1.2117	0.0094	0.78%
2026-08-25	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2117	1.2117	1.2131	1.2131	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2131	1.2131	1.2316	1.2316	-0.0185	-1.50%
2026-08-21	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2316	1.2316	1.2246	1.2246	0.0070	0.57%
2026-08-20	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2246	1.2246	1.2221	1.2221	0.0025	0.20%
2026-08-19	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2221	1.2221	1.2664	1.2664	-0.0443	-3.50%
2026-08-18	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2664	1.2664	1.2705	1.2705	-0.0041	-0.32%
2026-08-17	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2705	1.2705	1.2471	1.2471	0.0234	1.88%
2026-08-14	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2471	1.2471	1.2448	1.2448	0.0023	0.18%
2026-08-13	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2448	1.2448	1.2540	1.2540	-0.0092	-0.73%

2026-08-12	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2540	1.2540	1.2449	1.2449	0.0091	0.73%
2026-08-11	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2449	1.2449	1.2550	1.2550	-0.0101	-0.80%
2026-08-10	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2550	1.2550	1.2529	1.2529	0.0021	0.17%
2026-08-07	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2529	1.2529	1.2363	1.2363	0.0166	1.34%
2026-08-06	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2363	1.2363	1.2387	1.2387	-0.0024	-0.19%
2026-08-05	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2387	1.2387	1.2192	1.2192	0.0195	1.60%
2026-08-04	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2192	1.2192	1.1986	1.1986	0.0206	1.72%
2026-08-03	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.1986	1.1986	1.2107	1.2107	-0.0121	-1.00%
2026-07-31	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2107	1.2107	1.1956	1.1956	0.0151	1.26%
2026-07-30	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.1956	1.1956	1.2139	1.2139	-0.0183	-1.51%
2026-07-29	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2139	1.2139	1.2049	1.2049	0.0090	0.75%
2026-07-28	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2049	1.2049	1.2434	1.2434	-0.0385	-3.10%
2026-07-27	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2434	1.2434	1.2235	1.2235	0.0199	1.63%
2026-07-24	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2235	1.2235	1.2460	1.2460	-0.0225	-1.81%
2026-07-23	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2460	1.2460	1.2438	1.2438	0.0022	0.18%
2026-07-22	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2438	1.2438	1.2511	1.2511	-0.0073	-0.58%
2026-07-21	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2511	1.2511	1.2062	1.2062	0.0449	3.72%
2026-07-20	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2062	1.2062	1.1968	1.1968	0.0094	0.79%
2026-07-17	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.1968	1.1968	1.2477	1.2477	-0.0509	-4.08%
2026-07-16	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2477	1.2477	1.2715	1.2715	-0.0238	-1.87%
2026-07-15	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2715	1.2715	1.2799	1.2799	-0.0084	-0.66%
2026-07-14	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2799	1.2799	1.2528	1.2528	0.0271	2.16%
2026-07-13	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2528	1.2528	1.2847	1.2847	-0.0319	-2.48%
2026-07-10	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2847	1.2847	1.3078	1.3078	-0.0231	-1.77%
2026-07-09	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.3078	1.3078	1.2724	1.2724	0.0354	2.78%
2026-07-08	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2724	1.2724	1.2870	1.2870	-0.0146	-1.13%
2026-07-07	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2870	1.2870	1.3022	1.3022	-0.0152	-1.17%
2026-07-06	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.3022	1.3022	1.3063	1.3063	-0.0041	-0.31%
2026-07-03	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.3063	1.3063	1.2976	1.2976	0.0087	0.67%
2026-07-02	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2976	1.2976	1.3395	1.3395	-0.0419	-3.13%
2026-07-01	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.3395	1.3395	1.3472	1.3472	-0.0077	-0.57%
2026-06-30	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.3472	1.3472	1.3280	1.3280	0.0192	1.45%
2026-06-29	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.3280	1.3280	1.3117	1.3117	0.0163	1.24%
2026-06-26	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.3117	1.3117	1.3505	1.3505	-0.0388	-2.87%
2026-06-25	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.3505	1.3505	1.3306	1.3306	0.0199	1.50%
2026-06-24	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.3306	1.3306	1.3172	1.3172	0.0134	1.02%
2026-06-23	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.3172	1.3172	1.3566	1.3566	-0.0394	-2.90%
2026-06-22	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.3566	1.3566	1.3250	1.3250	0.0316	2.38%
2026-06-18	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.3250	1.3250	1.3181	1.3181	0.0069	0.52%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%