富国安诚回报12个月持有期混合C基金净值查询(013144)

今天最新净值 0.9690 0.0034 0.3500% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.9645 0.0017 0.1806%

累计净值：0.9690
成立日期：2021-10-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.6858亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：于渤

近一季富国安诚回报12个月持有期混合C基金净值查询

近一季,富国安诚回报12个月持有期混合C(013144)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9648	0.9648	0.9628	0.9628	0.0020	0.21%
2024-04-23	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9628	0.9628	0.9628	0.9628	0.0000	0.00%
2024-04-22	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9628	0.9628	0.9637	0.9637	-0.0009	-0.09%
2024-04-19	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9637	0.9637	0.9657	0.9657	-0.0020	-0.21%
2024-04-18	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9657	0.9657	0.9644	0.9644	0.0013	0.13%
2024-04-17	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9644	0.9644	0.9593	0.9593	0.0051	0.53%
2024-04-16	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9593	0.9593	0.9667	0.9667	-0.0074	-0.77%
2024-04-15	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9667	0.9667	0.9660	0.9660	0.0007	0.07%
2024-04-12	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9660	0.9660	0.9658	0.9658	0.0002	0.02%
2024-04-11	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9658	0.9658	0.9648	0.9648	0.0010	0.10%

2024-04-10	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9648	0.9648	0.9668	0.9668	-0.0020	-0.21%
2024-04-09	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9668	0.9668	0.9651	0.9651	0.0017	0.18%
2024-04-08	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9651	0.9651	0.9672	0.9672	-0.0021	-0.22%
2024-04-03	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9672	0.9672	0.9680	0.9680	-0.0008	-0.08%
2024-04-02	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9680	0.9680	0.9694	0.9694	-0.0014	-0.14%
2024-04-01	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9694	0.9694	0.9647	0.9647	0.0047	0.49%
2024-03-29	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9647	0.9647	0.9618	0.9618	0.0029	0.30%
2024-03-28	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9618	0.9618	0.9590	0.9590	0.0028	0.29%
2024-03-27	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9590	0.9590	0.9643	0.9643	-0.0053	-0.55%
2024-03-26	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9643	0.9643	0.9645	0.9645	-0.0002	-0.02%
2024-03-25	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9645	0.9645	0.9687	0.9687	-0.0042	-0.43%
2024-03-22	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9687	0.9687	0.9720	0.9720	-0.0033	-0.34%
2024-03-21	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9720	0.9720	0.9716	0.9716	0.0004	0.04%
2024-03-20	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9716	0.9716	0.9700	0.9700	0.0016	0.16%
2024-03-19	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9700	0.9700	0.9717	0.9717	-0.0017	-0.17%

2024-03-18	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9717	0.9717	0.9690	0.9690	0.0027	0.28%
2024-03-15	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9690	0.9690	0.9656	0.9656	0.0034	0.35%
2024-03-14	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9656	0.9656	0.9654	0.9654	0.0002	0.02%
2024-03-13	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9654	0.9654	0.9642	0.9642	0.0012	0.12%
2024-03-12	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9642	0.9642	0.9626	0.9626	0.0016	0.17%
2024-03-11	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9626	0.9626	0.9606	0.9606	0.0020	0.21%
2024-03-08	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9606	0.9606	0.9583	0.9583	0.0023	0.24%
2024-03-07	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9583	0.9583	0.9589	0.9589	-0.0006	-0.06%
2024-03-06	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9589	0.9589	0.9593	0.9593	-0.0004	-0.04%
2024-03-05	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9593	0.9593	0.9597	0.9597	-0.0004	-0.04%
2024-03-04	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9597	0.9597	0.9583	0.9583	0.0014	0.15%
2024-03-01	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9583	0.9583	0.9573	0.9573	0.0010	0.10%
2024-02-29	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9573	0.9573	0.9533	0.9533	0.0040	0.42%
2024-02-28	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9533	0.9533	0.9588	0.9588	-0.0055	-0.57%
2024-02-27	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9588	0.9588	0.9558	0.9558	0.0030	0.31%
2024-02-26	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9558	0.9558	0.9557	0.9557	0.0001	0.01%
2024-02-23	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9557	0.9557	0.9545	0.9545	0.0012	0.13%
2024-02-22	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9545	0.9545	0.9528	0.9528	0.0017	0.18%
2024-02-21	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9528	0.9528	0.9527	0.9527	0.0001	0.01%
2024-02-20	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9527	0.9527	0.9517	0.9517	0.0010	0.11%
2024-02-19	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9517	0.9517	0.9492	0.9492	0.0025	0.26%
2024-02-08	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9492	0.9492	0.9460	0.9460	0.0032	0.34%
2024-02-07	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9460	0.9460	0.9455	0.9455	0.0005	0.05%
2024-02-06	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9455	0.9455	0.9412	0.9412	0.0043	0.46%
2024-02-05	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9412	0.9412	0.9437	0.9437	-0.0025	-0.26%
2024-02-02	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9437	0.9437	0.9451	0.9451	-0.0014	-0.15%
2024-02-01	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9451	0.9451	0.9451	0.9451	0.0000	0.00%
2024-01-31	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9451	0.9451	0.9475	0.9475	-0.0024	-0.25%
2024-01-30	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9475	0.9475	0.9496	0.9496	-0.0021	-0.22%
2024-01-29	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9496	0.9496	0.9518	0.9518	-0.0022	-0.23%
2024-01-26	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9518	0.9518	0.9526	0.9526	-0.0008	-0.08%
2024-01-25	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9526	0.9526	0.9498	0.9498	0.0028	0.29%

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通互联网ETF	0.5640	4.70%
创新企业	1.2657	4.65%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.6655	4.51%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6625	4.50%
富国新兴产业股票A	1.5390	3.99%
富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6399	3.54%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.6384	3.54%
富国新材料新能源混合A	1.1361	3.17%
信创指数ETF	0.8509	3.05%
富国天瑞	0.6031	2.73%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%