富国安诚回报12个月持有期混合C基金净值查询(013144)

今天最新净值 1.0996 0.0031 0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0750 0.0066 0.6140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0996
成立日期：2021-10-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9897亿
最近资产：2.99亿
基金公司：富国基金
基金经理：于渤

近一月富国安诚回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国安诚回报12个月持有期混合C(013144)基金累计收益率-0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0976	1.0976	1.0996	1.0996	-0.0020	-0.18%
2026-09-16	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0996	1.0996	1.0965	1.0965	0.0031	0.28%
2026-09-15	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0965	1.0965	1.0972	1.0972	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0972	1.0972	1.0969	1.0969	0.0003	0.03%
2026-09-11	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0969	1.0969	1.0980	1.0980	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0980	1.0980	1.0990	1.0990	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0990	1.0990	1.0991	1.0991	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0991	1.0991	1.0998	1.0998	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0998	1.0998	1.0985	1.0985	0.0013	0.12%
2026-09-04	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0985	1.0985	1.0988	1.0988	-0.0003	-0.03%

2026-09-03	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0988	1.0988	1.1002	1.1002	-0.0014	-0.13%
2026-09-02	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1002	1.1002	1.1016	1.1016	-0.0014	-0.13%
2026-09-01	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1016	1.1016	1.1046	1.1046	-0.0030	-0.27%
2026-08-31	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1046	1.1046	1.1026	1.1026	0.0020	0.18%
2026-08-28	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1026	1.1026	1.1043	1.1043	-0.0017	-0.15%
2026-08-27	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1043	1.1043	1.1039	1.1039	0.0004	0.04%
2026-08-26	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1039	1.1039	1.1026	1.1026	0.0013	0.12%
2026-08-25	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1026	1.1026	1.1023	1.1023	0.0003	0.03%
2026-08-24	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1023	1.1023	1.1059	1.1059	-0.0036	-0.33%
2026-08-21	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1059	1.1059	1.1061	1.1061	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1061	1.1061	1.1051	1.1051	0.0010	0.09%
2026-08-19	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1051	1.1051	1.1144	1.1144	-0.0093	-0.83%
2026-08-18	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1144	1.1144	1.1134	1.1134	0.0010	0.09%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%