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富国中证沪港深500ETF - 基金主页(代码:517100)

今天最新净值 0.7282 -0.0012 -0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6873 0.0064 0.9446%
  • 累计净值:0.7282
  • 成立日期:2021-02-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.3966亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张圣贤 田希蒙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.45% 1.39% 5.75% 3.23% -8.49% -1.09% -25.20% -31.23%
同类排名 1119/2643 1468/2752 1703/2723 1089/2605 811/2194 450/1816 860/1167 -
富国中证沪港深500ETF基金动态
富国中证沪港深500ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 6.0200 5.82% 3.81%
600519 贵州茅台 0.5700 3.41% 1.03%
00005 汇丰控股 17.4400 3.39% 1.42%
03690 美团-W 5.6500 1.74% 7.55%
01299 友邦保险 10.3000 1.72% 1.45%
00939 建设银行 108.7000 1.63% 0.20%
300750 宁德时代 2.3800 1.59% -0.35%
00941 中国移动 7.4000 1.58% -0.43%
601318 中国平安 9.7100 1.39% 0.15%
600036 招商银行 11.1700 1.26% 0.12%
富国中证沪港深500ETF(517100)基金档案
基金代码 517100 基金简称 AH500ETF 基金全称
发行日期 2021-01-25~2021-02-03 成立日期 2021-02-09 基金类型
基金经理 张圣贤 田希蒙 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 5.3966亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率