富国中证沪港深500ETF基金净值查询(517100)
今天最新净值
0.7046
0.0119 1.7200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7041
0.0114 1.6494%
- 累计净值：0.7046
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.3966亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张圣贤 田希蒙
今年以来,富国中证沪港深500ETF(517100)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
0.7046 |
0.7046 |
0.6927 |
0.6927 |
0.0119 |
1.72% |
| 2024-04-25 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
0.6927 |
0.6927 |
0.6906 |
0.6906 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-04-24 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
0.6906 |
0.6906 |
0.6829 |
0.6829 |
0.0077 |
1.13% |
| 2024-04-23 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
0.6829 |
0.6829 |
0.6809 |
0.6809 |
0.0020 |
0.29% |
| 2024-04-22 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
0.6809 |
0.6809 |
0.6774 |
0.6774 |
0.0035 |
0.52% |
| 2024-04-19 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
0.6774 |
0.6774 |
0.6829 |
0.6829 |
-0.0055 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
0.6829 |
0.6829 |
0.6801 |
0.6801 |
0.0028 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
0.6801 |
0.6801 |
0.6734 |
0.6734 |
0.0067 |
0.99% |
| 2024-04-16 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
0.6734 |
0.6734 |
0.6831 |
0.6831 |
-0.0097 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
0.6831 |
0.6831 |
0.6764 |
0.6764 |
0.0067 |
0.99% |
|
|
| 2024-04-12 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
0.6764 |
0.6764 |
0.6849 |
0.6849 |
-0.0085 |
-1.24% |
| 2024-04-11 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
0.6849 |
0.6849 |
0.6858 |
0.6858 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
0.6858 |
0.6858 |
0.6852 |
0.6852 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-04-09 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
0.6852 |
0.6852 |
0.6837 |
0.6837 |
0.0015 |
0.22% |
