富国均衡成长三年持有期混合A基金净值查询(011921)
今天最新净值
0.6880
0.0016 0.2300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7134
0.0073 1.0280%
- 累计净值：0.6880
- 成立日期：2021-09-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.0709亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：毕天宇
近一季,富国均衡成长三年持有期混合A(011921)基金累计收益率-2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7061 |
0.7061 |
0.7041 |
0.7041 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7041 |
0.7041 |
0.6966 |
0.6966 |
0.0075 |
1.08% |
| 2024-04-23 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6966 |
0.6966 |
0.6865 |
0.6865 |
0.0101 |
1.47% |
| 2024-04-22 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6865 |
0.6865 |
0.6833 |
0.6833 |
0.0032 |
0.47% |
| 2024-04-19 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6833 |
0.6833 |
0.6812 |
0.6812 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6911 |
0.6911 |
0.6804 |
0.6804 |
0.0107 |
1.57% |
| 2024-04-16 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6804 |
0.6804 |
0.6938 |
0.6938 |
-0.0134 |
-1.93% |
| 2024-04-15 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6938 |
0.6938 |
0.6903 |
0.6903 |
0.0035 |
0.51% |
| 2024-04-12 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6903 |
0.6903 |
0.6929 |
0.6929 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2024-04-11 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6929 |
0.6929 |
0.6913 |
0.6913 |
0.0016 |
0.23% |
|
|
| 2024-04-10 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6913 |
0.6913 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.0043 |
-0.62% |
| 2024-04-09 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6956 |
0.6956 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0112 |
1.64% |
| 2024-04-08 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6844 |
0.6844 |
0.6963 |
0.6963 |
-0.0119 |
-1.71% |
| 2024-04-03 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6963 |
0.6963 |
0.6981 |
0.6981 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2024-04-02 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6981 |
0.6981 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0064 |
0.93% |
| 2024-04-01 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6917 |
0.6917 |
0.6796 |
0.6796 |
0.0121 |
1.78% |
| 2024-03-29 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6796 |
0.6796 |
0.6773 |
0.6773 |
0.0023 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6773 |
0.6773 |
0.6687 |
0.6687 |
0.0086 |
1.29% |
| 2024-03-27 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6687 |
0.6687 |
0.6846 |
0.6846 |
-0.0159 |
-2.32% |
| 2024-03-26 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6846 |
0.6846 |
0.6829 |
0.6829 |
0.0017 |
0.25% |
| 2024-03-25 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6829 |
0.6829 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0080 |
-1.16% |
| 2024-03-22 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6909 |
0.6909 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0061 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6970 |
0.6970 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0030 |
0.43% |
| 2024-03-20 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6940 |
0.6940 |
0.6906 |
0.6906 |
0.0034 |
0.49% |
| 2024-03-19 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6906 |
0.6906 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0065 |
-0.93% |
|
|
| 2024-03-18 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6971 |
0.6971 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0091 |
1.32% |
| 2024-03-15 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6880 |
0.6880 |
0.6864 |
0.6864 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-03-14 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6864 |
0.6864 |
0.6884 |
0.6884 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6884 |
0.6884 |
0.6873 |
0.6873 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-03-12 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6873 |
0.6873 |
0.6781 |
0.6781 |
0.0092 |
1.36% |
| 2024-03-11 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6781 |
0.6781 |
0.6577 |
0.6577 |
0.0204 |
3.10% |
| 2024-03-08 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6577 |
0.6577 |
0.6537 |
0.6537 |
0.0040 |
0.61% |
| 2024-03-07 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6537 |
0.6537 |
0.6654 |
0.6654 |
-0.0117 |
-1.76% |
| 2024-03-06 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6654 |
0.6654 |
0.6653 |
0.6653 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6653 |
0.6653 |
0.6681 |
0.6681 |
-0.0028 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6681 |
0.6681 |
0.6644 |
0.6644 |
0.0037 |
0.56% |
| 2024-03-01 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6644 |
0.6644 |
0.6595 |
0.6595 |
0.0049 |
0.74% |
| 2024-02-29 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6595 |
0.6595 |
0.6419 |
0.6419 |
0.0176 |
2.74% |
| 2024-02-28 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6419 |
0.6419 |
0.6585 |
0.6585 |
-0.0166 |
-2.52% |
| 2024-02-27 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6585 |
0.6585 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0125 |
1.93% |
| 2024-02-26 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6460 |
0.6460 |
0.6425 |
0.6425 |
0.0035 |
0.54% |
| 2024-02-23 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6425 |
0.6425 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0044 |
-0.68% |
| 2024-02-22 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6469 |
0.6469 |
0.6445 |
0.6445 |
0.0024 |
0.37% |
| 2024-02-21 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6445 |
0.6445 |
0.6359 |
0.6359 |
0.0086 |
1.35% |
| 2024-02-20 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6359 |
0.6359 |
0.6419 |
0.6419 |
-0.0060 |
-0.93% |
| 2024-02-19 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6419 |
0.6419 |
0.6491 |
0.6491 |
-0.0072 |
-1.11% |
| 2024-02-08 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6491 |
0.6491 |
0.6405 |
0.6405 |
0.0086 |
1.34% |
| 2024-02-07 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6405 |
0.6405 |
0.6185 |
0.6185 |
0.0220 |
3.56% |
| 2024-02-06 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6185 |
0.6185 |
0.5720 |
0.5720 |
0.0465 |
8.13% |
| 2024-02-05 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.5720 |
0.5720 |
0.5842 |
0.5842 |
-0.0122 |
-2.09% |
| 2024-02-02 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.5842 |
0.5842 |
0.5941 |
0.5941 |
-0.0099 |
-1.67% |
| 2024-02-01 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.5941 |
0.5941 |
0.6006 |
0.6006 |
-0.0065 |
-1.08% |
| 2024-01-31 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6006 |
0.6006 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0081 |
-1.33% |
| 2024-01-30 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6087 |
0.6087 |
0.6261 |
0.6261 |
-0.0174 |
-2.78% |
| 2024-01-29 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6261 |
0.6261 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.0091 |
-1.43% |
| 2024-01-26 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6352 |
0.6352 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0060 |
-0.94% |
