富国均衡成长三年持有期混合A基金净值查询(011921)

今天最新净值 0.9217 -0.0243 -2.57% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9318 -0.0066 -0.7040%

累计净值：0.9217
成立日期：2021-09-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.2515亿
最近资产：4.87亿元
基金公司：富国基金
基金经理：毕天宇

近一季富国均衡成长三年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国均衡成长三年持有期混合A(011921)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9384	0.9384	0.9217	0.9217	0.0167	1.81%
2025-12-16	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9217	0.9217	0.9460	0.9460	-0.0243	-2.57%
2025-12-15	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9460	0.9460	0.9697	0.9697	-0.0237	-2.44%
2025-12-12	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9697	0.9697	0.9575	0.9575	0.0122	1.27%
2025-12-11	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9575	0.9575	0.9522	0.9522	0.0053	0.56%
2025-12-10	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9522	0.9522	0.9379	0.9379	0.0143	1.52%
2025-12-09	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9379	0.9379	0.9362	0.9362	0.0017	0.18%
2025-12-08	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9362	0.9362	0.9238	0.9238	0.0124	1.34%
2025-12-05	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9238	0.9238	0.9207	0.9207	0.0031	0.34%
2025-12-04	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9207	0.9207	0.9197	0.9197	0.0010	0.11%

2025-12-03	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9197	0.9197	0.9159	0.9159	0.0038	0.41%
2025-12-02	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9159	0.9159	0.9203	0.9203	-0.0044	-0.48%
2025-12-01	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9203	0.9203	0.9110	0.9110	0.0093	1.02%
2025-11-28	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9110	0.9110	0.9040	0.9040	0.0070	0.77%
2025-11-27	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9040	0.9040	0.9163	0.9163	-0.0123	-1.36%
2025-11-26	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9163	0.9163	0.8976	0.8976	0.0187	2.08%
2025-11-25	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.8976	0.8976	0.8786	0.8786	0.0190	2.16%
2025-11-24	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.8786	0.8786	0.8682	0.8682	0.0104	1.20%
2025-11-21	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.8682	0.8682	0.9020	0.9020	-0.0338	-3.75%
2025-11-20	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9020	0.9020	0.8984	0.8984	0.0036	0.40%
2025-11-19	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.8984	0.8984	0.8895	0.8895	0.0089	1.00%
2025-11-18	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.8895	0.8895	0.8983	0.8983	-0.0088	-0.98%
2025-11-17	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.8983	0.8983	0.9029	0.9029	-0.0046	-0.51%
2025-11-14	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9029	0.9029	0.9147	0.9147	-0.0118	-1.29%
2025-11-13	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9147	0.9147	0.8943	0.8943	0.0204	2.28%

2025-11-12	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.8943	0.8943	0.8904	0.8904	0.0039	0.44%
2025-11-11	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.8904	0.8904	0.9006	0.9006	-0.0102	-1.13%
2025-11-10	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9006	0.9006	0.8965	0.8965	0.0041	0.46%
2025-11-07	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.8965	0.8965	0.9058	0.9058	-0.0093	-1.03%
2025-11-06	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9058	0.9058	0.8882	0.8882	0.0176	1.98%
2025-11-05	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.8882	0.8882	0.8833	0.8833	0.0049	0.55%
2025-11-04	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.8833	0.8833	0.8995	0.8995	-0.0162	-1.80%
2025-11-03	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.8995	0.8995	0.9029	0.9029	-0.0034	-0.38%
2025-10-31	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9029	0.9029	0.9100	0.9100	-0.0071	-0.78%
2025-10-30	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9100	0.9100	0.9184	0.9184	-0.0084	-0.91%
2025-10-29	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9184	0.9184	0.9120	0.9120	0.0064	0.70%
2025-10-28	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9120	0.9120	0.9162	0.9162	-0.0042	-0.46%
2025-10-27	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9162	0.9162	0.8984	0.8984	0.0178	1.98%
2025-10-24	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.8984	0.8984	0.8835	0.8835	0.0149	1.69%
2025-10-23	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.8835	0.8835	0.8920	0.8920	-0.0085	-0.95%
2025-10-22	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.8920	0.8920	0.9000	0.9000	-0.0080	-0.89%
2025-10-21	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9000	0.9000	0.8848	0.8848	0.0152	1.72%
2025-10-20	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.8848	0.8848	0.8717	0.8717	0.0131	1.50%
2025-10-17	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.8717	0.8717	0.8918	0.8918	-0.0201	-2.25%
2025-10-16	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.8918	0.8918	0.8914	0.8914	0.0004	0.04%
2025-10-15	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.8914	0.8914	0.8641	0.8641	0.0273	3.16%
2025-10-14	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.8641	0.8641	0.8967	0.8967	-0.0326	-3.64%
2025-10-13	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.8967	0.8967	0.9076	0.9076	-0.0109	-1.20%
2025-10-10	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9076	0.9076	0.9216	0.9216	-0.0140	-1.52%
2025-10-09	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9216	0.9216	0.9230	0.9230	-0.0014	-0.15%
2025-09-30	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9230	0.9230	0.9214	0.9214	0.0016	0.17%
2025-09-29	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9214	0.9214	0.9138	0.9138	0.0076	0.83%
2025-09-26	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9138	0.9138	0.9303	0.9303	-0.0165	-1.77%
2025-09-25	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9303	0.9303	0.9382	0.9382	-0.0079	-0.84%
2025-09-24	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9382	0.9382	0.9250	0.9250	0.0132	1.43%
2025-09-23	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9250	0.9250	0.9282	0.9282	-0.0032	-0.34%
2025-09-22	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9282	0.9282	0.9247	0.9247	0.0035	0.38%
2025-09-19	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9247	0.9247	0.9282	0.9282	-0.0035	-0.38%
2025-09-18	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9282	0.9282	0.9384	0.9384	-0.0102	-1.09%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国创新科技A	2.8260	5.53%
富国匠心精选12个月持有期混合A	1.4181	5.33%
富国匠心精选12个月持有期混合C	1.3821	5.33%
富国新活力灵活配置混合A	3.3672	5.27%
富国新活力灵活配置混合C	3.2698	5.26%
富国通胀通缩主题轮动混合A	7.1120	5.10%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.2978	5.05%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.2614	5.05%
富国汽车智选混合A	0.8827	5.05%
富国中小盘精选混合A	5.1070	5.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%