富国均衡成长三年持有期混合A基金净值查询(011921)
今天最新净值
0.9217
-0.0243 -2.57%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9312
-0.0072 -0.7716%
- 累计净值：0.9217
- 成立日期：2021-09-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.2515亿
- 最近资产：4.87亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：毕天宇
近一月,富国均衡成长三年持有期混合A(011921)基金累计收益率4.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9384 |
0.9384 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0167 |
1.81% |
| 2025-12-16 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9217 |
0.9217 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0243 |
-2.57% |
| 2025-12-15 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9460 |
0.9460 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0237 |
-2.44% |
| 2025-12-12 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9697 |
0.9697 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0122 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9575 |
0.9575 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0053 |
0.56% |
| 2025-12-10 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9522 |
0.9522 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0143 |
1.52% |
| 2025-12-09 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9379 |
0.9379 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9362 |
0.9362 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0124 |
1.34% |
| 2025-12-05 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9238 |
0.9238 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0031 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9207 |
0.9207 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0010 |
0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9197 |
0.9197 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0038 |
0.41% |
| 2025-12-02 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9159 |
0.9159 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9203 |
0.9203 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0093 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9110 |
0.9110 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0070 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9040 |
0.9040 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0123 |
-1.36% |
| 2025-11-26 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9163 |
0.9163 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0187 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8976 |
0.8976 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0190 |
2.16% |
| 2025-11-24 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0104 |
1.20% |
| 2025-11-21 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8682 |
0.8682 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0338 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9020 |
0.9020 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0036 |
0.40% |
| 2025-11-19 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8984 |
0.8984 |
0.8895 |
0.8895 |
0.0089 |
1.00% |
| 2025-11-18 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8895 |
0.8895 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0088 |
-0.98% |
