富国均衡成长三年持有期混合A基金净值查询(011921)

今天最新净值 1.0007 0.0156 1.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9414 0.0036 0.3847% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0007
成立日期：2021-09-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.2515亿
最近资产：5.12亿
基金公司：富国基金
基金经理：毕天宇

近一月富国均衡成长三年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国均衡成长三年持有期混合A(011921)基金累计收益率-8.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0014	1.0014	1.0007	1.0007	0.0007	0.07%
2026-09-16	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0007	1.0007	0.9851	0.9851	0.0156	1.58%
2026-09-15	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9851	0.9851	0.9908	0.9908	-0.0057	-0.58%
2026-09-14	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9908	0.9908	0.9891	0.9891	0.0017	0.17%
2026-09-11	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9891	0.9891	0.9981	0.9981	-0.0090	-0.90%
2026-09-10	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9981	0.9981	1.0122	1.0122	-0.0141	-1.39%
2026-09-09	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0122	1.0122	1.0071	1.0071	0.0051	0.51%
2026-09-08	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0071	1.0071	0.9993	0.9993	0.0078	0.78%
2026-09-07	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9993	0.9993	0.9728	0.9728	0.0265	2.72%
2026-09-04	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9728	0.9728	0.9865	0.9865	-0.0137	-1.39%

2026-09-03	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9865	0.9865	0.9783	0.9783	0.0082	0.84%
2026-09-02	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9783	0.9783	0.9858	0.9858	-0.0075	-0.76%
2026-09-01	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9858	0.9858	0.9980	0.9980	-0.0122	-1.22%
2026-08-31	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9980	0.9980	1.0087	1.0087	-0.0107	-1.07%
2026-08-28	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0087	1.0087	1.0219	1.0219	-0.0132	-1.29%
2026-08-27	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0219	1.0219	1.0089	1.0089	0.0130	1.29%
2026-08-26	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0089	1.0089	1.0057	1.0057	0.0032	0.32%
2026-08-25	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0057	1.0057	1.0031	1.0031	0.0026	0.26%
2026-08-24	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0031	1.0031	1.0471	1.0471	-0.0440	-4.39%
2026-08-21	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0471	1.0471	1.0410	1.0410	0.0061	0.59%
2026-08-20	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0410	1.0410	1.0302	1.0302	0.0108	1.05%
2026-08-19	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0302	1.0302	1.0901	1.0901	-0.0599	-5.49%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%