基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发聚丰混合A 长城品牌优选混合A 大成价值增长混合A 易方达国防军工混合A 长城安心回报混合A 诺安先锋混合A 景顺长城新兴成长混合A 易方达蓝筹精选混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 中海优质成长混合 易方达科讯混合 交银蓝筹混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

富国景利纯债债券A(富国景利纯债债券) - 基金主页(代码:005171)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1480 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3605
  • 成立日期：2017-11-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：56.4140亿
  • 最近资产：12.09亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：朱梦娜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.53% 0.03% 0.15% 0.65% 3.16% 5.24% 10.34% 38.41%
同类排名 444/2488 1120/2520 985/2515 888/2504 345/2453 532/2168 379/1723 -
富国景利纯债债券A(005171)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1481 0.01%
2026-09-16 1.1480 0.02%
2026-09-15 1.1478 0.03%
2026-09-14 1.1475 0.00%
2026-09-11 1.1475 -0.01%
2026-09-10 1.1476 0.00%
富国景利纯债债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-18 分红 每份派现金0.0300元
2022-09-29 2022-09-29 2022-10-10 分红 每份派现金0.0300元
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-29 分红 每份派现金0.0120元
2020-08-27 2020-08-27 2020-08-31 分红 每份派现金0.0030元
2020-03-11 2020-03-11 2020-03-13 分红 每份派现金0.0160元
富国景利纯债债券A基金动态
富国景利纯债债券A(005171)基金档案
基金代码 005171 基金简称 富国景利纯债债券A 基金全称
发行日期 2017-11-01~2017-11-07 成立日期 2017-11-09 基金类型 债券型-长债
基金经理 朱梦娜 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 12.09亿元 最近份额 56.4140亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国国安A 0.9510 2.92%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.5868 2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.5720 2.81%
富国低碳新经济混合A 4.2920 2.58%
富国高端制造行业股票A 5.4760 2.57%
富国美丽中国混合A 2.5380 2.55%
富国新材料新能源混合A 1.8057 2.44%
高端制造LOF 2.8470 2.24%
富国创业板50ETF发起式联接A 1.7971 2.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3054 0.12%
长江安悦利率债债券A 1.0531 0.12%
长江安悦利率债债券C 1.0508 0.12%
博时裕顺纯债债券C 1.3302 0.12%
招商招丰纯债A 1.0515 0.11%
招商招丰纯债C 1.0386 0.11%
招商招丰纯债D 1.0212 0.11%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏