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富国景利纯债债券A(富国景利纯债债券) - 基金主页(代码:005171)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1480 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3605
  • 成立日期：2017-11-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：56.4140亿
  • 最近资产：12.09亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：朱梦娜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.53% 0.03% 0.15% 0.65% 3.16% 5.24% 10.34% 38.41%
同类排名 444/2488 1120/2520 985/2515 888/2504 345/2453 532/2168 379/1723 -
富国景利纯债债券A(005171)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1481 0.01%
2026-09-16 1.1480 0.02%
2026-09-15 1.1478 0.03%
2026-09-14 1.1475 0.00%
2026-09-11 1.1475 -0.01%
2026-09-10 1.1476 0.00%
富国景利纯债债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-18 分红 每份派现金0.0300元
2022-09-29 2022-09-29 2022-10-10 分红 每份派现金0.0300元
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-29 分红 每份派现金0.0120元
2020-08-27 2020-08-27 2020-08-31 分红 每份派现金0.0030元
2020-03-11 2020-03-11 2020-03-13 分红 每份派现金0.0160元
富国景利纯债债券A基金动态
富国景利纯债债券A(005171)基金档案
基金代码 005171 基金简称 富国景利纯债债券A 基金全称
发行日期 2017-11-01~2017-11-07 成立日期 2017-11-09 基金类型 债券型-长债
基金经理 朱梦娜 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 12.09亿元 最近份额 56.4140亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.3946 3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.3492 3.79%
富国数字经济混合A 1.2441 3.77%
富国数字经济混合C 1.2412 3.76%
富国新活力灵活配置混合A 3.6682 3.55%
富国新活力灵活配置混合C 3.5487 3.54%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0856 3.53%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0794 3.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
农银金瑞利率债债券 1.0367 0.30%
百嘉百达利率债债券C 1.0233 0.30%
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