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富国景利纯债债券A(富国景利纯债债券) - 基金主页(代码:005171)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1480 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3605
  • 成立日期：2017-11-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：56.4140亿
  • 最近资产：12.09亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：朱梦娜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.53% 0.03% 0.15% 0.65% 3.16% 5.24% 10.34% 38.41%
同类排名 444/2488 1120/2520 985/2515 888/2504 345/2453 532/2168 379/1723 -
富国景利纯债债券A(005171)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1481 0.01%
2026-09-16 1.1480 0.02%
2026-09-15 1.1478 0.03%
2026-09-14 1.1475 0.00%
2026-09-11 1.1475 -0.01%
2026-09-10 1.1476 0.00%
富国景利纯债债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-18 分红 每份派现金0.0300元
2022-09-29 2022-09-29 2022-10-10 分红 每份派现金0.0300元
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-29 分红 每份派现金0.0120元
2020-08-27 2020-08-27 2020-08-31 分红 每份派现金0.0030元
2020-03-11 2020-03-11 2020-03-13 分红 每份派现金0.0160元
富国景利纯债债券A基金动态
富国景利纯债债券A(005171)基金档案
基金代码 005171 基金简称 富国景利纯债债券A 基金全称
发行日期 2017-11-01~2017-11-07 成立日期 2017-11-09 基金类型 债券型-长债
基金经理 朱梦娜 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 12.09亿元 最近份额 56.4140亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
富国天益价值混合A 1.8734 3.41%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2095 3.20%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2068 3.20%
富国新趋势灵活配置混合A 0.9968 3.18%
富国新趋势灵活配置混合C 0.9541 3.17%
富国低碳环保混合 2.3450 3.03%
成长LOF 1.7003 3.00%
富国碳中和混合A 0.7839 2.97%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式 1.0606 0.18%
博时富华纯债债券C 1.1078 0.13%
博时裕顺纯债债券A 1.3060 0.12%
博时富华纯债债券A 1.1033 0.12%
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