| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-31 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-28 | 每份派现金0.0420元 |
| 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 每份派现金0.0240元 |
| 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-15 | 每份派现金0.0215元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券龙头 | 1.0751 | 5.97% |
| 证券LOF | 0.8390 | 5.67% |
| 港股通互联网ETF | 0.5878 | 5.30% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6890 | 4.98% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6921 | 4.97% |
| 富国新兴产业股票A | 1.6040 | 4.56% |
| 创新企业 | 1.3184 | 4.51% |
| 富国汽车智选混合A | 0.7179 | 3.55% |
