| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 7.54% | -0.74% | -1.55% | -3.81% | 6.47% | 8.86% | 4.15% | 7.89% |
| 同类排名 | 313/1261 | 1244/1306 | 1167/1298 | 1281/1290 | 393/1255 | 808/1202 | 875/1074 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 3.43% | -4.25% |
| 09636 | 九方智投控股 | 0.0000 | 3.08% | -2.11% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 2.68% | -2.96% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 1.59% | -1.08% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 1.55% | -3.09% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.0000 | 1.55% | -2.57% |
| 688256 | 寒武纪-U | 0.0000 | 1.54% | -4.35% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 1.39% | -2.04% |
| 01530 | 三生制药 | 0.0000 | 1.27% | -2.21% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 0.0000 | 1.26% | -2.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 卫星ETF | 1.1431 | 0.65% |
| 智能汽车LOF | 1.9790 | 0.41% |
| 智能汽车 | 1.0918 | 0.40% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期C | 1.1000 | 0.34% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期A | 1.1258 | 0.33% |
| 富国绝对收益A | 1.1880 | 0.08% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9532 | 0.31% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9608 | 0.30% |
| 财通稳进回报6个月持有混合A | 1.0214 | 0.12% |
| 财通稳进回报6个月持有混合C | 1.0103 | 0.12% |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 工银聚丰混合C | 1.2464 | 0.11% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |