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富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C - 基金主页(代码:022203)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0638 0.0032 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0638
成立日期：2025-02-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：87.88亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.05%	-0.28%	-0.70%	-0.44%	2.27%	-	-	6.40%
同类排名	51/96	66/113	67/113	47/111	24/81			-

富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C(022203)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0628	-0.09%
2026-09-16	1.0638	0.30%
2026-09-15	1.0606	-0.10%
2026-09-14	1.0617	-0.09%
2026-09-11	1.0627	-0.29%
2026-09-10	1.0658	-0.10%

富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C(022203)基金档案

基金代码	022203	基金简称	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-02-06~2025-02-19	成立日期	2025-02-21	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	王登元	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	87.88亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%