富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(022203)

今天最新净值 1.0606 -0.0011 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0606
成立日期：2025-02-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：87.88亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近一月富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C(022203)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0606	1.0606	0.0032	0.30%
2026-09-15	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0606	1.0606	1.0617	1.0617	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0627	1.0627	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0658	1.0658	-0.0031	-0.29%
2026-09-10	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0658	1.0658	1.0669	1.0669	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0663	1.0663	0.0006	0.06%
2026-09-08	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0664	1.0664	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0664	1.0664	1.0646	1.0646	0.0018	0.17%
2026-09-04	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0646	1.0646	1.0657	1.0657	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0657	1.0657	1.0637	1.0637	0.0020	0.19%

2026-09-02	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0637	1.0637	1.0672	1.0672	-0.0035	-0.33%
2026-09-01	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0672	1.0672	1.0686	1.0686	-0.0014	-0.13%
2026-08-31	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0686	1.0686	1.0690	1.0690	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0690	1.0690	1.0699	1.0699	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0699	1.0699	1.0674	1.0674	0.0025	0.23%
2026-08-26	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0663	1.0663	0.0011	0.10%
2026-08-25	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0665	1.0665	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0677	1.0677	-0.0012	-0.11%
2026-08-21	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0677	1.0677	1.0652	1.0652	0.0025	0.23%
2026-08-20	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0618	1.0618	0.0034	0.32%
2026-08-19	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0701	1.0701	-0.0083	-0.78%
2026-08-18	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0701	1.0701	1.0703	1.0703	-0.0002	-0.02%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%