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富国红利质选混合A - 基金主页(代码:022597)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9320 -0.0031 -0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0267 -0.0055 -0.5364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9320
成立日期：2025-04-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：富国基金
基金经理：蒲世林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.45%	-1.82%	-1.39%	-0.15%	-9.88%	-	-	4.18%
同类排名	3544/4981	3737/5421	618/5424	1127/5380	3585/4741			-

富国红利质选混合A(022597)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9331	0.12%
2026-09-17	0.9320	-0.33%
2026-09-16	0.9351	-0.61%
2026-09-15	0.9408	-0.48%
2026-09-14	0.9453	0.18%
2026-09-11	0.9436	-0.60%

富国红利质选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01109	华润置地	0.0000	8.62%	0.56%
002311	海大集团	0.0000	7.35%	0.12%
002142	宁波银行	0.0000	6.73%	1.83%
601918	新集能源	0.0000	5.93%	2.64%
00586	海螺创业	0.0000	5.37%	2.00%
000651	格力电器	0.0000	4.95%	1.79%
000333	美的集团	0.0000	4.76%	1.17%
601398	工商银行	0.0000	3.94%	0.97%
600285	羚锐制药	0.0000	3.89%	0.18%
000786	北新建材	0.0000	3.42%	3.39%

富国红利质选混合A(022597)基金档案

基金代码	022597	基金简称	富国红利质选混合A	基金全称
发行日期	2025-04-09~2025-04-23	成立日期	2025-04-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒲世林	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%