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富国红利质选混合A基金净值查询(022597)

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今天最新净值 0.9351 -0.0057 -0.61% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0267 -0.0055 -0.5364% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9351
  • 成立日期：2025-04-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.30亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：蒲世林
近一季富国红利质选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国红利质选混合A(022597)基金累计收益率-0.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022597 富国红利质选混合A 0.9320 0.9320 0.9351 0.9351 -0.0031 -0.33%
2026-09-16 022597 富国红利质选混合A 0.9351 0.9351 0.9408 0.9408 -0.0057 -0.61%
2026-09-15 022597 富国红利质选混合A 0.9408 0.9408 0.9453 0.9453 -0.0045 -0.48%
2026-09-14 022597 富国红利质选混合A 0.9453 0.9453 0.9436 0.9436 0.0017 0.18%
2026-09-11 022597 富国红利质选混合A 0.9436 0.9436 0.9493 0.9493 -0.0057 -0.60%
2026-09-10 022597 富国红利质选混合A 0.9493 0.9493 0.9482 0.9482 0.0011 0.12%
2026-09-09 022597 富国红利质选混合A 0.9482 0.9482 0.9458 0.9458 0.0024 0.25%
2026-09-08 022597 富国红利质选混合A 0.9458 0.9458 0.9466 0.9466 -0.0008 -0.08%
2026-09-07 022597 富国红利质选混合A 0.9466 0.9466 0.9567 0.9567 -0.0101 -1.06%
2026-09-04 022597 富国红利质选混合A 0.9567 0.9567 0.9533 0.9533 0.0034 0.36%
2026-09-03 022597 富国红利质选混合A 0.9533 0.9533 0.9520 0.9520 0.0013 0.14%
2026-09-02 022597 富国红利质选混合A 0.9520 0.9520 0.9554 0.9554 -0.0034 -0.36%
2026-09-01 022597 富国红利质选混合A 0.9554 0.9554 0.9560 0.9560 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 022597 富国红利质选混合A 0.9560 0.9560 0.9662 0.9662 -0.0102 -1.06%
2026-08-28 022597 富国红利质选混合A 0.9662 0.9662 0.9654 0.9654 0.0008 0.08%
2026-08-27 022597 富国红利质选混合A 0.9654 0.9654 0.9694 0.9694 -0.0040 -0.41%
2026-08-26 022597 富国红利质选混合A 0.9694 0.9694 0.9615 0.9615 0.0079 0.82%
2026-08-25 022597 富国红利质选混合A 0.9615 0.9615 0.9620 0.9620 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 022597 富国红利质选混合A 0.9620 0.9620 0.9594 0.9594 0.0026 0.27%
2026-08-21 022597 富国红利质选混合A 0.9594 0.9594 0.9652 0.9652 -0.0058 -0.60%
2026-08-20 022597 富国红利质选混合A 0.9652 0.9652 0.9586 0.9586 0.0066 0.69%
2026-08-19 022597 富国红利质选混合A 0.9586 0.9586 0.9550 0.9550 0.0036 0.38%
2026-08-18 022597 富国红利质选混合A 0.9550 0.9550 0.9451 0.9451 0.0099 1.05%
2026-08-17 022597 富国红利质选混合A 0.9451 0.9451 0.9459 0.9459 -0.0008 -0.08%
2026-08-14 022597 富国红利质选混合A 0.9459 0.9459 0.9491 0.9491 -0.0032 -0.34%
2026-08-13 022597 富国红利质选混合A 0.9491 0.9491 0.9569 0.9569 -0.0078 -0.82%
2026-08-12 022597 富国红利质选混合A 0.9569 0.9569 0.9550 0.9550 0.0019 0.20%
2026-08-11 022597 富国红利质选混合A 0.9550 0.9550 0.9548 0.9548 0.0002 0.02%
2026-08-10 022597 富国红利质选混合A 0.9548 0.9548 0.9424 0.9424 0.0124 1.32%
2026-08-07 022597 富国红利质选混合A 0.9424 0.9424 0.9470 0.9470 -0.0046 -0.49%
2026-08-06 022597 富国红利质选混合A 0.9470 0.9470 0.9472 0.9472 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 022597 富国红利质选混合A 0.9472 0.9472 0.9492 0.9492 -0.0020 -0.21%
2026-08-04 022597 富国红利质选混合A 0.9492 0.9492 0.9614 0.9614 -0.0122 -1.29%
2026-08-03 022597 富国红利质选混合A 0.9614 0.9614 0.9685 0.9685 -0.0071 -0.73%
2026-07-31 022597 富国红利质选混合A 0.9685 0.9685 0.9786 0.9786 -0.0101 -1.04%
2026-07-30 022597 富国红利质选混合A 0.9786 0.9786 0.9693 0.9693 0.0093 0.96%
2026-07-29 022597 富国红利质选混合A 0.9693 0.9693 0.9576 0.9576 0.0117 1.22%
2026-07-28 022597 富国红利质选混合A 0.9576 0.9576 0.9491 0.9491 0.0085 0.90%
2026-07-27 022597 富国红利质选混合A 0.9491 0.9491 0.9467 0.9467 0.0024 0.25%
2026-07-24 022597 富国红利质选混合A 0.9467 0.9467 0.9613 0.9613 -0.0146 -1.52%
2026-07-23 022597 富国红利质选混合A 0.9613 0.9613 0.9532 0.9532 0.0081 0.85%
2026-07-22 022597 富国红利质选混合A 0.9532 0.9532 0.9517 0.9517 0.0015 0.16%
2026-07-21 022597 富国红利质选混合A 0.9517 0.9517 0.9587 0.9587 -0.0070 -0.73%
2026-07-20 022597 富国红利质选混合A 0.9587 0.9587 0.9377 0.9377 0.0210 2.24%
2026-07-17 022597 富国红利质选混合A 0.9377 0.9377 0.9400 0.9400 -0.0023 -0.24%
2026-07-16 022597 富国红利质选混合A 0.9400 0.9400 0.9406 0.9406 -0.0006 -0.06%
2026-07-15 022597 富国红利质选混合A 0.9406 0.9406 0.9255 0.9255 0.0151 1.63%
2026-07-14 022597 富国红利质选混合A 0.9255 0.9255 0.9167 0.9167 0.0088 0.96%
2026-07-13 022597 富国红利质选混合A 0.9167 0.9167 0.9167 0.9167 0.0000 0.00%
2026-07-10 022597 富国红利质选混合A 0.9167 0.9167 0.9135 0.9135 0.0032 0.35%
2026-07-09 022597 富国红利质选混合A 0.9135 0.9135 0.9243 0.9243 -0.0108 -1.18%
2026-07-08 022597 富国红利质选混合A 0.9243 0.9243 0.9205 0.9205 0.0038 0.41%
2026-07-07 022597 富国红利质选混合A 0.9205 0.9205 0.9300 0.9300 -0.0095 -1.02%
2026-07-06 022597 富国红利质选混合A 0.9300 0.9300 0.9120 0.9120 0.0180 1.97%
2026-07-03 022597 富国红利质选混合A 0.9120 0.9120 0.9075 0.9075 0.0045 0.50%
2026-07-02 022597 富国红利质选混合A 0.9075 0.9075 0.9000 0.9000 0.0075 0.83%
2026-07-01 022597 富国红利质选混合A 0.9000 0.9000 0.8920 0.8920 0.0080 0.90%
2026-06-30 022597 富国红利质选混合A 0.8920 0.8920 0.9041 0.9041 -0.0121 -1.36%
2026-06-29 022597 富国红利质选混合A 0.9041 0.9041 0.8881 0.8881 0.0160 1.80%
2026-06-26 022597 富国红利质选混合A 0.8881 0.8881 0.8902 0.8902 -0.0021 -0.24%
2026-06-25 022597 富国红利质选混合A 0.8902 0.8902 0.8901 0.8901 0.0001 0.01%
2026-06-24 022597 富国红利质选混合A 0.8901 0.8901 0.8987 0.8987 -0.0086 -0.96%
2026-06-23 022597 富国红利质选混合A 0.8987 0.8987 0.9034 0.9034 -0.0047 -0.52%
2026-06-22 022597 富国红利质选混合A 0.9034 0.9034 0.9068 0.9068 -0.0034 -0.37%
2026-06-18 022597 富国红利质选混合A 0.9068 0.9068 0.9334 0.9334 -0.0266 -2.93%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.43%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.21%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都聚成 0.5214 2.12%
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
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