富国红利质选混合A基金净值查询(022597)

今天最新净值 0.9408 -0.0045 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0267 -0.0055 -0.5364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9408
成立日期：2025-04-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：富国基金
基金经理：蒲世林

近一季富国红利质选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国红利质选混合A(022597)基金累计收益率-1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022597	富国红利质选混合A	0.9351	0.9351	0.9408	0.9408	-0.0057	-0.61%
2026-09-15	022597	富国红利质选混合A	0.9408	0.9408	0.9453	0.9453	-0.0045	-0.48%
2026-09-14	022597	富国红利质选混合A	0.9453	0.9453	0.9436	0.9436	0.0017	0.18%
2026-09-11	022597	富国红利质选混合A	0.9436	0.9436	0.9493	0.9493	-0.0057	-0.60%
2026-09-10	022597	富国红利质选混合A	0.9493	0.9493	0.9482	0.9482	0.0011	0.12%
2026-09-09	022597	富国红利质选混合A	0.9482	0.9482	0.9458	0.9458	0.0024	0.25%
2026-09-08	022597	富国红利质选混合A	0.9458	0.9458	0.9466	0.9466	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	022597	富国红利质选混合A	0.9466	0.9466	0.9567	0.9567	-0.0101	-1.06%
2026-09-04	022597	富国红利质选混合A	0.9567	0.9567	0.9533	0.9533	0.0034	0.36%
2026-09-03	022597	富国红利质选混合A	0.9533	0.9533	0.9520	0.9520	0.0013	0.14%

2026-09-02	022597	富国红利质选混合A	0.9520	0.9520	0.9554	0.9554	-0.0034	-0.36%
2026-09-01	022597	富国红利质选混合A	0.9554	0.9554	0.9560	0.9560	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	022597	富国红利质选混合A	0.9560	0.9560	0.9662	0.9662	-0.0102	-1.06%
2026-08-28	022597	富国红利质选混合A	0.9662	0.9662	0.9654	0.9654	0.0008	0.08%
2026-08-27	022597	富国红利质选混合A	0.9654	0.9654	0.9694	0.9694	-0.0040	-0.41%
2026-08-26	022597	富国红利质选混合A	0.9694	0.9694	0.9615	0.9615	0.0079	0.82%
2026-08-25	022597	富国红利质选混合A	0.9615	0.9615	0.9620	0.9620	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	022597	富国红利质选混合A	0.9620	0.9620	0.9594	0.9594	0.0026	0.27%
2026-08-21	022597	富国红利质选混合A	0.9594	0.9594	0.9652	0.9652	-0.0058	-0.60%
2026-08-20	022597	富国红利质选混合A	0.9652	0.9652	0.9586	0.9586	0.0066	0.69%
2026-08-19	022597	富国红利质选混合A	0.9586	0.9586	0.9550	0.9550	0.0036	0.38%
2026-08-18	022597	富国红利质选混合A	0.9550	0.9550	0.9451	0.9451	0.0099	1.05%
2026-08-17	022597	富国红利质选混合A	0.9451	0.9451	0.9459	0.9459	-0.0008	-0.08%
2026-08-14	022597	富国红利质选混合A	0.9459	0.9459	0.9491	0.9491	-0.0032	-0.34%
2026-08-13	022597	富国红利质选混合A	0.9491	0.9491	0.9569	0.9569	-0.0078	-0.82%

2026-08-12	022597	富国红利质选混合A	0.9569	0.9569	0.9550	0.9550	0.0019	0.20%
2026-08-11	022597	富国红利质选混合A	0.9550	0.9550	0.9548	0.9548	0.0002	0.02%
2026-08-10	022597	富国红利质选混合A	0.9548	0.9548	0.9424	0.9424	0.0124	1.32%
2026-08-07	022597	富国红利质选混合A	0.9424	0.9424	0.9470	0.9470	-0.0046	-0.49%
2026-08-06	022597	富国红利质选混合A	0.9470	0.9470	0.9472	0.9472	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	022597	富国红利质选混合A	0.9472	0.9472	0.9492	0.9492	-0.0020	-0.21%
2026-08-04	022597	富国红利质选混合A	0.9492	0.9492	0.9614	0.9614	-0.0122	-1.29%
2026-08-03	022597	富国红利质选混合A	0.9614	0.9614	0.9685	0.9685	-0.0071	-0.73%
2026-07-31	022597	富国红利质选混合A	0.9685	0.9685	0.9786	0.9786	-0.0101	-1.04%
2026-07-30	022597	富国红利质选混合A	0.9786	0.9786	0.9693	0.9693	0.0093	0.96%
2026-07-29	022597	富国红利质选混合A	0.9693	0.9693	0.9576	0.9576	0.0117	1.22%
2026-07-28	022597	富国红利质选混合A	0.9576	0.9576	0.9491	0.9491	0.0085	0.90%
2026-07-27	022597	富国红利质选混合A	0.9491	0.9491	0.9467	0.9467	0.0024	0.25%
2026-07-24	022597	富国红利质选混合A	0.9467	0.9467	0.9613	0.9613	-0.0146	-1.52%
2026-07-23	022597	富国红利质选混合A	0.9613	0.9613	0.9532	0.9532	0.0081	0.85%
2026-07-22	022597	富国红利质选混合A	0.9532	0.9532	0.9517	0.9517	0.0015	0.16%
2026-07-21	022597	富国红利质选混合A	0.9517	0.9517	0.9587	0.9587	-0.0070	-0.73%
2026-07-20	022597	富国红利质选混合A	0.9587	0.9587	0.9377	0.9377	0.0210	2.24%
2026-07-17	022597	富国红利质选混合A	0.9377	0.9377	0.9400	0.9400	-0.0023	-0.24%
2026-07-16	022597	富国红利质选混合A	0.9400	0.9400	0.9406	0.9406	-0.0006	-0.06%
2026-07-15	022597	富国红利质选混合A	0.9406	0.9406	0.9255	0.9255	0.0151	1.63%
2026-07-14	022597	富国红利质选混合A	0.9255	0.9255	0.9167	0.9167	0.0088	0.96%
2026-07-13	022597	富国红利质选混合A	0.9167	0.9167	0.9167	0.9167	0.0000	0.00%
2026-07-10	022597	富国红利质选混合A	0.9167	0.9167	0.9135	0.9135	0.0032	0.35%
2026-07-09	022597	富国红利质选混合A	0.9135	0.9135	0.9243	0.9243	-0.0108	-1.18%
2026-07-08	022597	富国红利质选混合A	0.9243	0.9243	0.9205	0.9205	0.0038	0.41%
2026-07-07	022597	富国红利质选混合A	0.9205	0.9205	0.9300	0.9300	-0.0095	-1.02%
2026-07-06	022597	富国红利质选混合A	0.9300	0.9300	0.9120	0.9120	0.0180	1.97%
2026-07-03	022597	富国红利质选混合A	0.9120	0.9120	0.9075	0.9075	0.0045	0.50%
2026-07-02	022597	富国红利质选混合A	0.9075	0.9075	0.9000	0.9000	0.0075	0.83%
2026-07-01	022597	富国红利质选混合A	0.9000	0.9000	0.8920	0.8920	0.0080	0.90%
2026-06-30	022597	富国红利质选混合A	0.8920	0.8920	0.9041	0.9041	-0.0121	-1.36%
2026-06-29	022597	富国红利质选混合A	0.9041	0.9041	0.8881	0.8881	0.0160	1.80%
2026-06-26	022597	富国红利质选混合A	0.8881	0.8881	0.8902	0.8902	-0.0021	-0.24%
2026-06-25	022597	富国红利质选混合A	0.8902	0.8902	0.8901	0.8901	0.0001	0.01%
2026-06-24	022597	富国红利质选混合A	0.8901	0.8901	0.8987	0.8987	-0.0086	-0.96%
2026-06-23	022597	富国红利质选混合A	0.8987	0.8987	0.9034	0.9034	-0.0047	-0.52%
2026-06-22	022597	富国红利质选混合A	0.9034	0.9034	0.9068	0.9068	-0.0034	-0.37%
2026-06-18	022597	富国红利质选混合A	0.9068	0.9068	0.9334	0.9334	-0.0266	-2.93%
2026-06-17	022597	富国红利质选混合A	0.9334	0.9334	0.9393	0.9393	-0.0059	-0.63%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%