富国红利精选混合(QDII)美元基金净值查询(009193)
今天最新净值
0.1721
0.0003 0.1700%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.1731
0.0007 0.4195%
- 累计净值：0.1721
- 成立日期：2020-04-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.7748亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：汪孟海 王菀宜
近一季富国红利精选混合(QDII)美元基金净值查询
近一季,富国红利精选混合(QDII)美元(009193)基金累计收益率5.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1724 |
0.1724 |
0.1717 |
0.1717 |
0.0007 |
0.41% |
| 2024-04-19 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1717 |
0.1717 |
0.1719 |
0.1719 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1719 |
0.1719 |
0.1714 |
0.1714 |
0.0005 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1714 |
0.1714 |
0.1695 |
0.1695 |
0.0019 |
1.12% |
| 2024-04-15 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1711 |
0.1711 |
0.1711 |
0.1711 |
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0.00% |
| 2024-04-12 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1711 |
0.1711 |
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0.1729 |
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-1.04% |
| 2024-04-11 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1729 |
0.1729 |
0.1726 |
0.1726 |
0.0003 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1726 |
0.1726 |
0.1713 |
0.1713 |
0.0013 |
0.76% |
| 2024-04-09 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1713 |
0.1713 |
0.1710 |
0.1710 |
0.0003 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1710 |
0.1710 |
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0.1711 |
-0.0001 |
-0.06% |
|
|
| 2024-04-03 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1711 |
0.1711 |
0.1715 |
0.1715 |
-0.0004 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1715 |
0.1715 |
0.1696 |
0.1696 |
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1.12% |
| 2024-04-01 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
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0.1696 |
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| 2024-03-29 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
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0.1690 |
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| 2024-03-28 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
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0.1690 |
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0.1685 |
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| 2024-03-27 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1685 |
0.1685 |
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0.1696 |
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| 2024-03-26 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1696 |
0.1696 |
0.1702 |
0.1702 |
-0.0006 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1702 |
0.1702 |
0.1702 |
0.1702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1702 |
0.1702 |
0.1721 |
0.1721 |
-0.0019 |
-1.10% |
| 2024-03-21 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1721 |
0.1721 |
0.1703 |
0.1703 |
0.0018 |
1.06% |
| 2024-03-20 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1703 |
0.1703 |
0.1696 |
0.1696 |
0.0007 |
0.41% |
| 2024-03-19 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1696 |
0.1696 |
0.1702 |
0.1702 |
-0.0006 |
-0.35% |
| 2024-03-18 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1702 |
0.1702 |
0.1705 |
0.1705 |
-0.0003 |
-0.18% |
| 2024-03-15 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1705 |
0.1705 |
0.1714 |
0.1714 |
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-0.53% |
| 2024-03-14 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1714 |
0.1714 |
0.1717 |
0.1717 |
-0.0003 |
-0.17% |
|
|
| 2024-03-13 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1717 |
0.1717 |
0.1706 |
0.1706 |
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0.64% |
| 2024-03-12 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1706 |
0.1706 |
0.1687 |
0.1687 |
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1.13% |
| 2024-03-11 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1687 |
0.1687 |
0.1688 |
0.1688 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1688 |
0.1688 |
0.1680 |
0.1680 |
0.0008 |
0.48% |
| 2024-03-07 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1680 |
0.1680 |
0.1681 |
0.1681 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1681 |
0.1681 |
0.1671 |
0.1671 |
0.0010 |
0.60% |
| 2024-03-05 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1671 |
0.1671 |
0.1690 |
0.1690 |
-0.0019 |
-1.12% |
| 2024-03-04 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1690 |
0.1690 |
0.1684 |
0.1684 |
0.0006 |
0.36% |
| 2024-03-01 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1684 |
0.1684 |
0.1676 |
0.1676 |
0.0008 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1676 |
0.1676 |
0.1675 |
0.1675 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1675 |
0.1675 |
0.1682 |
0.1682 |
-0.0007 |
-0.42% |
| 2024-02-27 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1682 |
0.1682 |
0.1676 |
0.1676 |
0.0006 |
0.36% |
| 2024-02-26 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1676 |
0.1676 |
0.1684 |
0.1684 |
-0.0008 |
-0.48% |
| 2024-02-23 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1684 |
0.1684 |
0.1685 |
0.1685 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1685 |
0.1685 |
0.1662 |
0.1662 |
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1.38% |
| 2024-02-21 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1662 |
0.1662 |
0.1653 |
0.1653 |
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0.54% |
| 2024-02-20 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1653 |
0.1653 |
0.1639 |
0.1639 |
0.0014 |
0.85% |
| 2024-02-19 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1639 |
0.1639 |
0.1617 |
0.1617 |
0.0022 |
1.36% |
| 2024-02-08 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1617 |
0.1617 |
0.1611 |
0.1611 |
0.0006 |
0.37% |
| 2024-02-07 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1611 |
0.1611 |
0.1615 |
0.1615 |
-0.0004 |
-0.25% |
| 2024-02-06 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1615 |
0.1615 |
0.1592 |
0.1592 |
0.0023 |
1.44% |
| 2024-02-05 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1592 |
0.1592 |
0.1600 |
0.1600 |
-0.0008 |
-0.50% |
| 2024-02-02 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1600 |
0.1600 |
0.1598 |
0.1598 |
0.0002 |
0.13% |
| 2024-02-01 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1598 |
0.1598 |
0.1597 |
0.1597 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1597 |
0.1597 |
0.1602 |
0.1602 |
-0.0005 |
-0.31% |
| 2024-01-30 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1602 |
0.1602 |
0.1625 |
0.1625 |
-0.0023 |
-1.42% |
| 2024-01-29 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1625 |
0.1625 |
0.1621 |
0.1621 |
0.0004 |
0.25% |
| 2024-01-26 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1621 |
0.1621 |
0.1628 |
0.1628 |
-0.0007 |
-0.43% |
| 2024-01-25 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1628 |
0.1628 |
0.1596 |
0.1596 |
0.0032 |
2.01% |
