| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 00823 | 领展房产基金 | 0.0000 | 5.21% | -0.87% | -0.0453% |
| 01398 | 工商银行 | 0.0000 | 4.22% | -1.81% | -0.0764% |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 4.06% | -2.12% | -0.0861% |
| 01088 | 中国神华 | 0.0000 | 3.58% | -0.26% | -0.0093% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 3.54% | -0.94% | -0.0333% |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 0.0000 | 3.08% | -6.00% | -0.1848% |
| 00340 | 潼关黄金 | 0.0000 | 2.79% | -6.92% | -0.1931% |
| 01378 | 中国宏桥 | 0.0000 | 2.39% | -2.82% | -0.0674% |
| 01681 | 康臣药业 | 0.0000 | 2.39% | -1.01% | -0.0241% |
| 03618 | 重庆农村商 | 0.0000 | 2.16% | -1.32% | -0.0285% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 33.42% | -0.7483% | 70.58% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-12 | 1.49% | -0.20% |
| 2025-12-11 | -0.46% | 0.85% |
| 2025-12-10 | 0.43% | -0.10% |
| 2025-12-09 | -1.32% | 0.41% |
| 2025-12-08 | -1.11% | -0.63% |
| 2025-12-05 | 0.84% | -1.56% |
| 2025-12-04 | 0.19% | 0.37% |
| 2025-12-03 | -0.34% | 0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证旅游主题ETF | 0.7554 | 0.9380% |
| 卫星ETF | 1.1406 | 0.4300% |
| 800现金 | 1.2321 | 0.1727% |
| 富国天丰强化债券(LOF) | 1.2001 | 0.0506% |
| 富国天盈债券(LOF)C | 1.2968 | 0.0087% |
| 富国产业债券A | 1.2241 | 0.0031% |
| 富国天利增长债券A | 1.3611 | 0.0006% |
| 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.4755 | 0.0000% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信新兴市场混合(QDII)A | 1.3887 | -0.4516% |
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 1.3682 | -0.5662% |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2.5593 | -0.5847% |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 2.4190 | -0.5847% |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 2.4190 | -0.5847% |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 1.4993 | -0.5861% |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 1.4517 | -0.5861% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.4577 | -0.6929% |
