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富国天源沪港深平衡混合A(富国天源) - 基金主页(代码:100016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0740 -0.0050 -0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7501 0.0241 0.8850% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.0650
成立日期：2002-08-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：46.169亿份
最近份额：2.5324亿
最近资产：5.67亿
基金公司：富国基金
基金经理：曾新杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.22%	2.33%	-1.33%	-8.01%	12.83%	62.94%	38.83%	1005.85%
同类排名	532/2136	768/2169	657/2161	1264/2146	646/2119	756/2038	683/1972	-

富国天源沪港深平衡混合A(100016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.0740	-0.16%
2026-09-16	3.0790	1.65%
2026-09-15	3.0290	0.10%
2026-09-14	3.0260	-0.82%
2026-09-11	3.0510	-0.29%
2026-09-10	3.0600	-0.26%

富国天源沪港深平衡混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-14	2023-11-14	2023-11-16	分红	每份派现金0.2780元
2015-01-19	2015-01-20	2015-01-22	分红	每份派现金0.1640元
2014-01-16	2014-01-17	2014-01-21	分红	每份派现金0.0850元
2011-04-25	2011-04-26	2011-04-28	分红	每份派现金0.1350元
2010-01-07	2010-01-08	2010-01-12	分红	每份派现金0.0680元

富国天源沪港深平衡混合A基金动态

富国天源沪港深平衡混合A 盘点12月的衰基金：上投摩根中欧南方富国岁末垂泪

在2016年2月份之前，该基金一直由汪鸣独自管理，从2016年2月5日至今，毕天宇和汪鸣一同管理该基金，而毕天宇的任职时间超过了12年，目前还兼任富国基金权益投资副总监，但在二人合作1年又329天后，富国城镇发展的净值还下跌了0.27%。
标签：上投摩根 12月关联基金：富国天源沪港深平衡混合A 易方达消费行业股票富国天博创新主题混合
富国天源沪港深平衡混合A 优选沪港深基金分享港股价值红利

具体到如何优选沪港深主题基金这个问题，投资者需把握以下三点：首先，要注意剔除那些名为沪港深基金，却配置港股很少的品种。
关联基金：富国天源沪港深平衡混合A 汇丰晋信沪港深A
富国天源沪港深平衡混合A 沪港深基金“挂羊头卖狗肉”现象严重 “深港通”倒逼基金公司深度研究港股

业内专家分析，恒生综合小型股指数中预计约有105只股票可被纳入深港通，占该指数权重的70%以上，这就意味着深港通正式开通后，易方达恒生综合小型股指数基金(161124)将从中受益。
标签：基金公司关联基金：富国天源沪港深平衡混合A

富国天源沪港深平衡混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.70%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	5.22%	0.13%
002384	东山精密	0.0000	4.17%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	2.99%	1.64%
688012	中微公司	0.0000	2.47%	0.99%
300750	宁德时代	0.0000	2.41%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	2.17%	5.89%
002916	深南电路	0.0000	2.09%	0.66%
000333	美的集团	0.0000	2.08%	1.17%
300604	长川科技	0.0000	2.05%	3.35%

富国天源沪港深平衡混合A(100016)基金档案

基金代码	100016	基金简称	富国天源沪港深平衡混合A	基金全称	富国天源平衡混合型证券投资基金
发行日期	2002-07-25	成立日期	2002-08-16	基金类型	混合型-灵活
基金经理	曾新杰	基金托管人	农业银行	基金公司	富国基金
最近资产	5.67亿	最近份额	2.5324亿	成立份额	46.169亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%