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富国天源沪港深平衡混合A(富国天源)基金净值查询(100016)

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今天最新净值 3.0290 0.0030 0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7501 0.0241 0.8850% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.0200
成立日期：2002-08-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：46.169亿份
最近份额：2.5324亿
最近资产：5.67亿
基金公司：富国基金
基金经理：曾新杰

近一周富国天源沪港深平衡混合A|富国天源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国天源沪港深平衡混合A(100016)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0790	5.0700	3.0290	5.0200	0.0500	1.65%
2026-09-15	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0290	5.0200	3.0260	5.0170	0.0030	0.10%
2026-09-14	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0260	5.0170	3.0510	5.0420	-0.0250	-0.82%
2026-09-11	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0510	5.0420	3.0600	5.0510	-0.0090	-0.29%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%