富国天源平衡基金净值查询(100016)
今天最新净值
2.1900
0.0260 1.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.1851
-0.0049 -0.2218%
- 累计净值：4.1810
- 成立日期：2002-08-16
- 基金类型：
- 成立份额：46.169亿份
- 最近份额：2.0153亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：易智泉 曾新杰
近一周,富国天源平衡(100016)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
100016 |
富国天源平衡 |
2.1900 |
4.1810 |
2.1640 |
4.1550 |
0.0260 |
1.20% |
| 2024-04-25 |
100016 |
富国天源平衡 |
2.1640 |
4.1550 |
2.1640 |
4.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
100016 |
富国天源平衡 |
2.1640 |
4.1550 |
2.1410 |
4.1320 |
0.0230 |
1.07% |
| 2024-04-23 |
100016 |
富国天源平衡 |
2.1410 |
4.1320 |
2.1400 |
4.1310 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
100016 |
富国天源平衡 |
2.1400 |
4.1310 |
2.1490 |
4.1400 |
-0.0090 |
-0.42% |
