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富国天源沪港深平衡混合A(富国天源)基金盘中实时估值(100016)

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今天最新净值 2.7010 -0.0230 -0.84% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.6920
成立日期：2002-08-16
基金类型：
成立份额：46.169亿份
最近份额：2.5324亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉曾新杰

富国天源沪港深平衡混合A基金100016重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.97%	-2.96%	-0.0879%
300502	新易盛	0.0000	2.89%	-4.59%	-0.1327%
300308	中际旭创	0.0000	2.88%	-3.34%	-0.0962%
300750	宁德时代	0.0000	2.67%	-1.84%	-0.0491%
688256	寒武纪-U	0.0000	2.61%	-4.35%	-0.1135%
601138	工业富联	0.0000	2.08%	-0.32%	-0.0067%
00700	腾讯控股	0.0000	2.07%	-1.08%	-0.0224%
002594	比亚迪	0.0000	1.92%	-1.34%	-0.0257%
600519	贵州茅台	0.0000	1.79%	-0.28%	-0.0050%
688981	中芯国际	0.0000	1.72%	-2.04%	-0.0351%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
23.6%		-0.5743%		72.87%

富国天源沪港深平衡混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.15%	-1.47%
2025-12-15	-0.84%	-1.07%
2025-12-12	0.41%	0.43%
2025-12-11	-1.02%	-1.13%
2025-12-10	0.22%	0.06%
2025-12-09	-0.11%	0.56%
2025-12-08	1.33%	1.43%
2025-12-05	0.71%	0.28%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国天源沪港深平衡混合A基金100016实时估值图

富国天源沪港深平衡混合A基金100016实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
卫星ETF	1.1406	0.4300%
800现金	1.2321	0.1727%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
富国天盈债券(LOF)C	1.2968	0.0087%
富国产业债券A	1.2241	0.0031%
富国天利增长债券A	1.3611	0.0006%
富国中证国企一带一路ETF联接A	1.4755	0.0000%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%