富国天源平衡基金净值查询(100016)
今天最新净值
2.1900
0.0260 1.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.1921
0.0021 0.0962%
- 累计净值：4.1810
- 成立日期：2002-08-16
- 基金类型：
- 成立份额：46.169亿份
- 最近份额：2.0153亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：易智泉 曾新杰
近一月,富国天源平衡(100016)基金累计收益率5.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
100016 |
富国天源平衡 |
2.1900 |
4.1810 |
2.1640 |
4.1550 |
0.0260 |
1.20% |
| 2024-04-25 |
100016 |
富国天源平衡 |
2.1640 |
4.1550 |
2.1640 |
4.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
100016 |
富国天源平衡 |
2.1640 |
4.1550 |
2.1410 |
4.1320 |
0.0230 |
1.07% |
| 2024-04-23 |
100016 |
富国天源平衡 |
2.1410 |
4.1320 |
2.1400 |
4.1310 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
100016 |
富国天源平衡 |
2.1400 |
4.1310 |
2.1490 |
4.1400 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
100016 |
富国天源平衡 |
2.1490 |
4.1400 |
2.1570 |
4.1480 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
100016 |
富国天源平衡 |
2.1570 |
4.1480 |
2.1620 |
4.1530 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
100016 |
富国天源平衡 |
2.1620 |
4.1530 |
2.1360 |
4.1270 |
0.0260 |
1.22% |
| 2024-04-16 |
100016 |
富国天源平衡 |
2.1360 |
4.1270 |
2.1630 |
4.1540 |
-0.0270 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
100016 |
富国天源平衡 |
2.1630 |
4.1540 |
2.1380 |
4.1290 |
0.0250 |
1.17% |
|
|
| 2024-04-12 |
100016 |
富国天源平衡 |
2.1380 |
4.1290 |
2.1360 |
4.1270 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
100016 |
富国天源平衡 |
2.1360 |
4.1270 |
2.1320 |
4.1230 |
0.0040 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
100016 |
富国天源平衡 |
2.1320 |
4.1230 |
2.1420 |
4.1330 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2024-04-09 |
100016 |
富国天源平衡 |
2.1420 |
4.1330 |
2.1400 |
4.1310 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
100016 |
富国天源平衡 |
2.1400 |
4.1310 |
2.1600 |
4.1510 |
-0.0200 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
100016 |
富国天源平衡 |
2.1600 |
4.1510 |
2.1610 |
4.1520 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
100016 |
富国天源平衡 |
2.1610 |
4.1520 |
2.1680 |
4.1590 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2024-04-01 |
100016 |
富国天源平衡 |
2.1680 |
4.1590 |
2.1440 |
4.1350 |
0.0240 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
100016 |
富国天源平衡 |
2.1440 |
4.1350 |
2.1340 |
4.1250 |
0.0100 |
0.47% |
