富国文体健康股票A(富国文体)基金净值查询(001186)

今天最新净值 2.3320 -0.0240 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.9961 -0.0009 -0.0294% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3320
成立日期：2015-05-06
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：11.7538亿
最近资产：27.88亿
基金公司：富国基金
基金经理：林庆

近一季富国文体健康股票A|富国文体基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国文体健康股票A(001186)基金累计收益率-7.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001186	富国文体健康股票A	2.3260	2.3260	2.3320	2.3320	-0.0060	-0.26%
2026-09-15	001186	富国文体健康股票A	2.3320	2.3320	2.3560	2.3560	-0.0240	-1.02%
2026-09-14	001186	富国文体健康股票A	2.3560	2.3560	2.3500	2.3500	0.0060	0.26%
2026-09-11	001186	富国文体健康股票A	2.3500	2.3500	2.3750	2.3750	-0.0250	-1.05%
2026-09-10	001186	富国文体健康股票A	2.3750	2.3750	2.3890	2.3890	-0.0140	-0.59%
2026-09-09	001186	富国文体健康股票A	2.3890	2.3890	2.3950	2.3950	-0.0060	-0.25%
2026-09-08	001186	富国文体健康股票A	2.3950	2.3950	2.4170	2.4170	-0.0220	-0.91%
2026-09-07	001186	富国文体健康股票A	2.4170	2.4170	2.4280	2.4280	-0.0110	-0.45%
2026-09-04	001186	富国文体健康股票A	2.4280	2.4280	2.4410	2.4410	-0.0130	-0.53%
2026-09-03	001186	富国文体健康股票A	2.4410	2.4410	2.4200	2.4200	0.0210	0.87%

2026-09-02	001186	富国文体健康股票A	2.4200	2.4200	2.4590	2.4590	-0.0390	-1.59%
2026-09-01	001186	富国文体健康股票A	2.4590	2.4590	2.4510	2.4510	0.0080	0.33%
2026-08-31	001186	富国文体健康股票A	2.4510	2.4510	2.4230	2.4230	0.0280	1.16%
2026-08-28	001186	富国文体健康股票A	2.4230	2.4230	2.4340	2.4340	-0.0110	-0.45%
2026-08-27	001186	富国文体健康股票A	2.4340	2.4340	2.4210	2.4210	0.0130	0.54%
2026-08-26	001186	富国文体健康股票A	2.4210	2.4210	2.4070	2.4070	0.0140	0.58%
2026-08-25	001186	富国文体健康股票A	2.4070	2.4070	2.3860	2.3860	0.0210	0.88%
2026-08-24	001186	富国文体健康股票A	2.3860	2.3860	2.4170	2.4170	-0.0310	-1.28%
2026-08-21	001186	富国文体健康股票A	2.4170	2.4170	2.4050	2.4050	0.0120	0.50%
2026-08-20	001186	富国文体健康股票A	2.4050	2.4050	2.4020	2.4020	0.0030	0.12%
2026-08-19	001186	富国文体健康股票A	2.4020	2.4020	2.4520	2.4520	-0.0500	-2.04%
2026-08-18	001186	富国文体健康股票A	2.4520	2.4520	2.4590	2.4590	-0.0070	-0.28%
2026-08-17	001186	富国文体健康股票A	2.4590	2.4590	2.4230	2.4230	0.0360	1.49%
2026-08-14	001186	富国文体健康股票A	2.4230	2.4230	2.4340	2.4340	-0.0110	-0.45%
2026-08-13	001186	富国文体健康股票A	2.4340	2.4340	2.4760	2.4760	-0.0420	-1.73%

2026-08-12	001186	富国文体健康股票A	2.4760	2.4760	2.4740	2.4740	0.0020	0.08%
2026-08-11	001186	富国文体健康股票A	2.4740	2.4740	2.4710	2.4710	0.0030	0.12%
2026-08-10	001186	富国文体健康股票A	2.4710	2.4710	2.4360	2.4360	0.0350	1.44%
2026-08-07	001186	富国文体健康股票A	2.4360	2.4360	2.4310	2.4310	0.0050	0.21%
2026-08-06	001186	富国文体健康股票A	2.4310	2.4310	2.4540	2.4540	-0.0230	-0.94%
2026-08-05	001186	富国文体健康股票A	2.4540	2.4540	2.4160	2.4160	0.0380	1.57%
2026-08-04	001186	富国文体健康股票A	2.4160	2.4160	2.4230	2.4230	-0.0070	-0.29%
2026-08-03	001186	富国文体健康股票A	2.4230	2.4230	2.4260	2.4260	-0.0030	-0.12%
2026-07-31	001186	富国文体健康股票A	2.4260	2.4260	2.4150	2.4150	0.0110	0.46%
2026-07-30	001186	富国文体健康股票A	2.4150	2.4150	2.4100	2.4100	0.0050	0.21%
2026-07-29	001186	富国文体健康股票A	2.4100	2.4100	2.3770	2.3770	0.0330	1.39%
2026-07-28	001186	富国文体健康股票A	2.3770	2.3770	2.3950	2.3950	-0.0180	-0.75%
2026-07-27	001186	富国文体健康股票A	2.3950	2.3950	2.3370	2.3370	0.0580	2.48%
2026-07-24	001186	富国文体健康股票A	2.3370	2.3370	2.3780	2.3780	-0.0410	-1.72%
2026-07-23	001186	富国文体健康股票A	2.3780	2.3780	2.3540	2.3540	0.0240	1.02%
2026-07-22	001186	富国文体健康股票A	2.3540	2.3540	2.3760	2.3760	-0.0220	-0.93%
2026-07-21	001186	富国文体健康股票A	2.3760	2.3760	2.3400	2.3400	0.0360	1.54%
2026-07-20	001186	富国文体健康股票A	2.3400	2.3400	2.3240	2.3240	0.0160	0.69%
2026-07-17	001186	富国文体健康股票A	2.3240	2.3240	2.4020	2.4020	-0.0780	-3.25%
2026-07-16	001186	富国文体健康股票A	2.4020	2.4020	2.4050	2.4050	-0.0030	-0.12%
2026-07-15	001186	富国文体健康股票A	2.4050	2.4050	2.4040	2.4040	0.0010	0.04%
2026-07-14	001186	富国文体健康股票A	2.4040	2.4040	2.3950	2.3950	0.0090	0.38%
2026-07-13	001186	富国文体健康股票A	2.3950	2.3950	2.4060	2.4060	-0.0110	-0.46%
2026-07-10	001186	富国文体健康股票A	2.4060	2.4060	2.4330	2.4330	-0.0270	-1.11%
2026-07-09	001186	富国文体健康股票A	2.4330	2.4330	2.3870	2.3870	0.0460	1.93%
2026-07-08	001186	富国文体健康股票A	2.3870	2.3870	2.4190	2.4190	-0.0320	-1.32%
2026-07-07	001186	富国文体健康股票A	2.4190	2.4190	2.4390	2.4390	-0.0200	-0.82%
2026-07-06	001186	富国文体健康股票A	2.4390	2.4390	2.4410	2.4410	-0.0020	-0.08%
2026-07-03	001186	富国文体健康股票A	2.4410	2.4410	2.4230	2.4230	0.0180	0.74%
2026-07-02	001186	富国文体健康股票A	2.4230	2.4230	2.4470	2.4470	-0.0240	-0.98%
2026-07-01	001186	富国文体健康股票A	2.4470	2.4470	2.4190	2.4190	0.0280	1.16%
2026-06-30	001186	富国文体健康股票A	2.4190	2.4190	2.3770	2.3770	0.0420	1.77%
2026-06-29	001186	富国文体健康股票A	2.3770	2.3770	2.3740	2.3740	0.0030	0.13%
2026-06-26	001186	富国文体健康股票A	2.3740	2.3740	2.4310	2.4310	-0.0570	-2.34%
2026-06-25	001186	富国文体健康股票A	2.4310	2.4310	2.4360	2.4360	-0.0050	-0.21%
2026-06-24	001186	富国文体健康股票A	2.4360	2.4360	2.4430	2.4430	-0.0070	-0.29%
2026-06-23	001186	富国文体健康股票A	2.4430	2.4430	2.4970	2.4970	-0.0540	-2.16%
2026-06-22	001186	富国文体健康股票A	2.4970	2.4970	2.4830	2.4830	0.0140	0.56%
2026-06-18	001186	富国文体健康股票A	2.4830	2.4830	2.4910	2.4910	-0.0080	-0.32%
2026-06-17	001186	富国文体健康股票A	2.4910	2.4910	2.5050	2.5050	-0.0140	-0.56%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%