| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 7.00% | -2.54% | 2.57% | 6.34% | 7.77% | 20.99% | 21.44% | 337.93% |
| 同类排名 | 254/2643 | 2695/2752 | 2456/2723 | 702/2605 | 109/2194 | 73/1816 | 64/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-02-01 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 分红 | 每份派现金0.1450元 |
| 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 分红 | 每份派现金0.1150元 |
| 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-03-03 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1880元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601169 | 北京银行 | 4522.7900 | 2.55% | 0.71% |
| 601006 | 大秦铁路 | 3340.7900 | 2.45% | 0.00% |
| 600015 | 华夏银行 | 3306.5000 | 2.13% | 1.03% |
| 000651 | 格力电器 | 527.4400 | 2.06% | 0.21% |
| 600350 | 山东高速 | 2409.4300 | 2.05% | 2.09% |
| 600282 | 南钢股份 | 4139.0300 | 1.94% | 1.33% |
| 600064 | 南京高科 | 3093.3500 | 1.93% | -0.47% |
| 600177 | 雅戈尔 | 2669.6500 | 1.88% | 0.27% |
| 600971 | 恒源煤电 | 1528.2200 | 1.87% | -0.83% |
| 600016 | 民生银行 | 4468.2400 | 1.80% | 0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2488 | 1.49% |
| 银行ETF | 0.9933 | 1.43% |
| 银行龙头 | 1.2453 | 1.43% |
| 恒生医疗ETF | 0.7332 | 1.40% |
| 富国医药成长30股票 | 0.7411 | 1.40% |
| 银行龙头LOF | 1.3330 | 1.37% |
| 富国医保混合A | 2.9780 | 1.36% |
| 富国金融地产行业混合A | 1.1128 | 1.32% |
| 沪港深创新药ETF | 0.4896 | 1.26% |
| 物流ETF | 0.9563 | 1.24% |
