富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A(娱乐增强)基金净值查询(161036)

今天最新净值 0.7604 0.0050 0.66% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7412 -0.0139 -1.8427%

累计净值：0.7604
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0894亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：富国基金
基金经理：牛志冬

近一季富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A|娱乐增强基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A(161036)基金累计收益率-6.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7551	0.7551	0.7604	0.7604	-0.0053	-0.70%
2025-12-12	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7604	0.7604	0.7554	0.7554	0.0050	0.66%
2025-12-11	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7554	0.7554	0.7674	0.7674	-0.0120	-1.56%
2025-12-10	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7674	0.7674	0.7587	0.7587	0.0087	1.15%
2025-12-09	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7587	0.7587	0.7654	0.7654	-0.0067	-0.88%
2025-12-08	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7654	0.7654	0.7613	0.7613	0.0041	0.54%
2025-12-05	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7613	0.7613	0.7601	0.7601	0.0012	0.16%
2025-12-04	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7601	0.7601	0.7636	0.7636	-0.0035	-0.46%
2025-12-03	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7636	0.7636	0.7758	0.7758	-0.0122	-1.57%
2025-12-02	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7758	0.7758	0.7848	0.7848	-0.0090	-1.15%

2025-12-01	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7848	0.7848	0.7728	0.7728	0.0120	1.55%
2025-11-28	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7728	0.7728	0.7719	0.7719	0.0009	0.12%
2025-11-27	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7719	0.7719	0.7789	0.7789	-0.0070	-0.90%
2025-11-26	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7789	0.7789	0.7861	0.7861	-0.0072	-0.92%
2025-11-25	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7861	0.7861	0.7692	0.7692	0.0169	2.20%
2025-11-24	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7692	0.7692	0.7509	0.7509	0.0183	2.44%
2025-11-21	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7509	0.7509	0.7568	0.7568	-0.0059	-0.78%
2025-11-20	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7568	0.7568	0.7657	0.7657	-0.0089	-1.16%
2025-11-19	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7657	0.7657	0.7769	0.7769	-0.0112	-1.46%
2025-11-18	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7769	0.7769	0.7708	0.7708	0.0061	0.79%
2025-11-17	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7708	0.7708	0.7725	0.7725	-0.0017	-0.22%
2025-11-14	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7725	0.7725	0.7858	0.7858	-0.0133	-1.69%
2025-11-13	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7858	0.7858	0.7800	0.7800	0.0058	0.74%
2025-11-12	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7800	0.7800	0.7842	0.7842	-0.0042	-0.54%
2025-11-11	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7842	0.7842	0.7865	0.7865	-0.0023	-0.29%

2025-11-10	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7865	0.7865	0.7746	0.7746	0.0119	1.54%
2025-11-07	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7746	0.7746	0.7793	0.7793	-0.0047	-0.60%
2025-11-06	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7793	0.7793	0.7841	0.7841	-0.0048	-0.61%
2025-11-05	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7841	0.7841	0.7853	0.7853	-0.0012	-0.15%
2025-11-04	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7853	0.7853	0.7936	0.7936	-0.0083	-1.05%
2025-11-03	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7936	0.7936	0.7810	0.7810	0.0126	1.61%
2025-10-31	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7810	0.7810	0.7678	0.7678	0.0132	1.72%
2025-10-30	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7678	0.7678	0.7811	0.7811	-0.0133	-1.70%
2025-10-29	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7811	0.7811	0.7721	0.7721	0.0090	1.17%
2025-10-28	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7721	0.7721	0.7755	0.7755	-0.0034	-0.44%
2025-10-27	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7755	0.7755	0.7803	0.7803	-0.0048	-0.62%
2025-10-24	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7803	0.7803	0.7778	0.7778	0.0025	0.32%
2025-10-23	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7778	0.7778	0.7733	0.7733	0.0045	0.58%
2025-10-22	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7733	0.7733	0.7753	0.7753	-0.0020	-0.26%
2025-10-21	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7753	0.7753	0.7658	0.7658	0.0095	1.24%
2025-10-20	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7658	0.7658	0.7584	0.7584	0.0074	0.98%
2025-10-17	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7584	0.7584	0.7734	0.7734	-0.0150	-1.94%
2025-10-16	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7734	0.7734	0.7830	0.7830	-0.0096	-1.23%
2025-10-15	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7830	0.7830	0.7756	0.7756	0.0074	0.95%
2025-10-14	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7756	0.7756	0.7852	0.7852	-0.0096	-1.22%
2025-10-13	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7852	0.7852	0.7980	0.7980	-0.0128	-1.60%
2025-10-10	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7980	0.7980	0.8136	0.8136	-0.0156	-1.92%
2025-10-09	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.8136	0.8136	0.8318	0.8318	-0.0182	-2.19%
2025-09-30	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.8318	0.8318	0.8307	0.8307	0.0011	0.13%
2025-09-29	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.8307	0.8307	0.8320	0.8320	-0.0013	-0.16%
2025-09-26	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.8320	0.8320	0.8541	0.8541	-0.0221	-2.59%
2025-09-25	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.8541	0.8541	0.8410	0.8410	0.0131	1.56%
2025-09-24	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.8410	0.8410	0.8214	0.8214	0.0196	2.39%
2025-09-23	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.8214	0.8214	0.8315	0.8315	-0.0101	-1.21%
2025-09-22	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.8315	0.8315	0.8411	0.8411	-0.0096	-1.14%
2025-09-19	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.8411	0.8411	0.8293	0.8293	0.0118	1.42%
2025-09-18	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.8293	0.8293	0.8420	0.8420	-0.0127	-1.51%
2025-09-17	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.8420	0.8420	0.8333	0.8333	0.0087	1.04%
2025-09-16	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.8333	0.8333	0.8294	0.8294	0.0039	0.47%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.52%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.32%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.32%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.05%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	1.00%
建材ETF	0.7144	0.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%