富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A(娱乐增强)基金净值查询(161036)

今天最新净值 0.6531 -0.0041 -0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7930 0.0025 0.3162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6531
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0894亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：富国基金
基金经理：牛志冬

近一季富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A|娱乐增强基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A(161036)基金累计收益率-1.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6470	0.6470	0.6531	0.6531	-0.0061	-0.93%
2026-09-14	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6531	0.6531	0.6572	0.6572	-0.0041	-0.62%
2026-09-11	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6572	0.6572	0.6660	0.6660	-0.0088	-1.32%
2026-09-10	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6660	0.6660	0.6742	0.6742	-0.0082	-1.22%
2026-09-09	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6742	0.6742	0.6896	0.6896	-0.0154	-2.28%
2026-09-08	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6896	0.6896	0.6866	0.6866	0.0030	0.44%
2026-09-07	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6866	0.6866	0.6783	0.6783	0.0083	1.22%
2026-09-04	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6783	0.6783	0.6609	0.6609	0.0174	2.63%
2026-09-03	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6609	0.6609	0.6619	0.6619	-0.0010	-0.15%
2026-09-02	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6619	0.6619	0.6729	0.6729	-0.0110	-1.63%

2026-09-01	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6729	0.6729	0.6644	0.6644	0.0085	1.28%
2026-08-31	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6644	0.6644	0.6477	0.6477	0.0167	2.58%
2026-08-28	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6477	0.6477	0.6455	0.6455	0.0022	0.34%
2026-08-27	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6455	0.6455	0.6425	0.6425	0.0030	0.47%
2026-08-26	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6425	0.6425	0.6440	0.6440	-0.0015	-0.23%
2026-08-25	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6440	0.6440	0.6340	0.6340	0.0100	1.58%
2026-08-24	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6340	0.6340	0.6433	0.6433	-0.0093	-1.45%
2026-08-21	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6433	0.6433	0.6480	0.6480	-0.0047	-0.73%
2026-08-20	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6480	0.6480	0.6425	0.6425	0.0055	0.86%
2026-08-19	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6425	0.6425	0.6644	0.6644	-0.0219	-3.30%
2026-08-18	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6644	0.6644	0.6709	0.6709	-0.0065	-0.97%
2026-08-17	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6709	0.6709	0.6769	0.6769	-0.0060	-0.89%
2026-08-14	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6769	0.6769	0.6774	0.6774	-0.0005	-0.07%
2026-08-13	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6774	0.6774	0.6910	0.6910	-0.0136	-2.01%
2026-08-12	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6910	0.6910	0.6840	0.6840	0.0070	1.02%

2026-08-11	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6840	0.6840	0.6898	0.6898	-0.0058	-0.84%
2026-08-10	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6898	0.6898	0.6789	0.6789	0.0109	1.61%
2026-08-07	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6789	0.6789	0.6767	0.6767	0.0022	0.33%
2026-08-06	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6767	0.6767	0.6875	0.6875	-0.0108	-1.60%
2026-08-05	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6875	0.6875	0.6840	0.6840	0.0035	0.51%
2026-08-04	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6840	0.6840	0.6693	0.6693	0.0147	2.20%
2026-08-03	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6693	0.6693	0.6642	0.6642	0.0051	0.77%
2026-07-31	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6642	0.6642	0.6333	0.6333	0.0309	4.88%
2026-07-30	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6333	0.6333	0.6323	0.6323	0.0010	0.16%
2026-07-29	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6323	0.6323	0.6125	0.6125	0.0198	3.23%
2026-07-28	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6125	0.6125	0.6073	0.6073	0.0052	0.86%
2026-07-27	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6073	0.6073	0.5890	0.5890	0.0183	3.11%
2026-07-24	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.5890	0.5890	0.6081	0.6081	-0.0191	-3.24%
2026-07-23	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6081	0.6081	0.6131	0.6131	-0.0050	-0.82%
2026-07-22	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6131	0.6131	0.6269	0.6269	-0.0138	-2.20%
2026-07-21	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6269	0.6269	0.6213	0.6213	0.0056	0.90%
2026-07-20	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6213	0.6213	0.6155	0.6155	0.0058	0.94%
2026-07-17	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6155	0.6155	0.6453	0.6453	-0.0298	-4.62%
2026-07-16	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6453	0.6453	0.6384	0.6384	0.0069	1.08%
2026-07-15	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6384	0.6384	0.6154	0.6154	0.0230	3.74%
2026-07-14	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6154	0.6154	0.6211	0.6211	-0.0057	-0.92%
2026-07-13	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6211	0.6211	0.6460	0.6460	-0.0249	-3.85%
2026-07-10	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6460	0.6460	0.6314	0.6314	0.0146	2.31%
2026-07-09	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6314	0.6314	0.6297	0.6297	0.0017	0.27%
2026-07-08	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6297	0.6297	0.6346	0.6346	-0.0049	-0.77%
2026-07-07	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6346	0.6346	0.6370	0.6370	-0.0024	-0.38%
2026-07-06	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6370	0.6370	0.6404	0.6404	-0.0034	-0.53%
2026-07-03	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6404	0.6404	0.6497	0.6497	-0.0093	-1.45%
2026-07-02	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6497	0.6497	0.6462	0.6462	0.0035	0.54%
2026-07-01	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6462	0.6462	0.6396	0.6396	0.0066	1.03%
2026-06-30	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6396	0.6396	0.6372	0.6372	0.0024	0.38%
2026-06-29	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6372	0.6372	0.6308	0.6308	0.0064	1.01%
2026-06-26	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6308	0.6308	0.6453	0.6453	-0.0145	-2.25%
2026-06-25	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6453	0.6453	0.6426	0.6426	0.0027	0.42%
2026-06-24	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6426	0.6426	0.6454	0.6454	-0.0028	-0.43%
2026-06-23	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6454	0.6454	0.6597	0.6597	-0.0143	-2.17%
2026-06-22	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6597	0.6597	0.6449	0.6449	0.0148	2.29%
2026-06-18	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6449	0.6449	0.6431	0.6431	0.0018	0.28%
2026-06-17	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6431	0.6431	0.6546	0.6546	-0.0115	-1.79%
2026-06-16	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6546	0.6546	0.6600	0.6600	-0.0054	-0.82%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%