富国中证娱乐主题指数增强型基金净值查询(161036)
今天最新净值
0.6579
0.0043 0.6600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6125
-0.0038 -0.6093%
- 累计净值：0.6579
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4251亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：牛志冬
近一季,富国中证娱乐主题指数增强型(161036)基金累计收益率-0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6132 |
0.6132 |
0.6163 |
0.6163 |
-0.0031 |
-0.50% |
| 2024-04-24 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6163 |
0.6163 |
0.6082 |
0.6082 |
0.0081 |
1.33% |
| 2024-04-23 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6082 |
0.6082 |
0.6077 |
0.6077 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6077 |
0.6077 |
0.6069 |
0.6069 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6069 |
0.6069 |
0.6189 |
0.6189 |
-0.0120 |
-1.94% |
| 2024-04-18 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6189 |
0.6189 |
0.6203 |
0.6203 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6203 |
0.6203 |
0.6010 |
0.6010 |
0.0193 |
3.21% |
| 2024-04-16 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6010 |
0.6010 |
0.6248 |
0.6248 |
-0.0238 |
-3.81% |
| 2024-04-15 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6248 |
0.6248 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0057 |
-0.90% |
| 2024-04-12 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6305 |
0.6305 |
0.6364 |
0.6364 |
-0.0059 |
-0.93% |
|
|
| 2024-04-11 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6364 |
0.6364 |
0.6274 |
0.6274 |
0.0090 |
1.43% |
| 2024-04-10 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6274 |
0.6274 |
0.6403 |
0.6403 |
-0.0129 |
-2.01% |
| 2024-04-09 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6403 |
0.6403 |
0.6350 |
0.6350 |
0.0053 |
0.83% |
| 2024-04-08 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6350 |
0.6350 |
0.6457 |
0.6457 |
-0.0107 |
-1.66% |
| 2024-04-03 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6457 |
0.6457 |
0.6554 |
0.6554 |
-0.0097 |
-1.48% |
| 2024-04-02 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6554 |
0.6554 |
0.6665 |
0.6665 |
-0.0111 |
-1.67% |
| 2024-04-01 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6665 |
0.6665 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0184 |
2.84% |
| 2024-03-29 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6481 |
0.6481 |
0.6513 |
0.6513 |
-0.0032 |
-0.49% |
| 2024-03-28 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6513 |
0.6513 |
0.6364 |
0.6364 |
0.0149 |
2.34% |
| 2024-03-27 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6364 |
0.6364 |
0.6569 |
0.6569 |
-0.0205 |
-3.12% |
| 2024-03-26 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6569 |
0.6569 |
0.6661 |
0.6661 |
-0.0092 |
-1.38% |
| 2024-03-25 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6661 |
0.6661 |
0.6902 |
0.6902 |
-0.0241 |
-3.49% |
| 2024-03-22 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6902 |
0.6902 |
0.6873 |
0.6873 |
0.0029 |
0.42% |
| 2024-03-21 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6873 |
0.6873 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0029 |
0.42% |
| 2024-03-20 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6844 |
0.6844 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0160 |
2.39% |
|
|
| 2024-03-19 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6684 |
0.6684 |
0.6752 |
0.6752 |
-0.0068 |
-1.01% |
| 2024-03-18 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6752 |
0.6752 |
0.6579 |
0.6579 |
0.0173 |
2.63% |
| 2024-03-15 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6579 |
0.6579 |
0.6536 |
0.6536 |
0.0043 |
0.66% |
| 2024-03-14 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6536 |
0.6536 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.0084 |
-1.27% |
| 2024-03-13 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6620 |
0.6620 |
0.6493 |
0.6493 |
0.0127 |
1.96% |
| 2024-03-12 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6493 |
0.6493 |
0.6423 |
0.6423 |
0.0070 |
1.09% |
| 2024-03-11 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6423 |
0.6423 |
0.6303 |
0.6303 |
0.0120 |
1.90% |
| 2024-03-08 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6303 |
0.6303 |
0.6235 |
0.6235 |
0.0068 |
1.09% |
| 2024-03-07 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6235 |
0.6235 |
0.6345 |
0.6345 |
-0.0110 |
-1.73% |
| 2024-03-06 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6345 |
0.6345 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0044 |
-0.69% |
| 2024-03-05 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6389 |
0.6389 |
0.6423 |
0.6423 |
-0.0034 |
-0.53% |
| 2024-03-04 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6423 |
0.6423 |
0.6372 |
0.6372 |
0.0051 |
0.80% |
| 2024-03-01 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6372 |
0.6372 |
0.6301 |
0.6301 |
0.0071 |
1.13% |
| 2024-02-29 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6301 |
0.6301 |
0.6119 |
0.6119 |
0.0182 |
2.97% |
| 2024-02-28 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6119 |
0.6119 |
0.6362 |
0.6362 |
-0.0243 |
-3.82% |
| 2024-02-27 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6362 |
0.6362 |
0.6182 |
0.6182 |
0.0180 |
2.91% |
| 2024-02-26 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6182 |
0.6182 |
0.6223 |
0.6223 |
-0.0041 |
-0.66% |
| 2024-02-23 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6223 |
0.6223 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0114 |
1.87% |
| 2024-02-22 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6109 |
0.6109 |
0.6033 |
0.6033 |
0.0076 |
1.26% |
| 2024-02-21 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6033 |
0.6033 |
0.6027 |
0.6027 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6027 |
0.6027 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-02-19 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6032 |
0.6032 |
0.5806 |
0.5806 |
0.0226 |
3.89% |
| 2024-02-08 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.5806 |
0.5806 |
0.5619 |
0.5619 |
0.0187 |
3.33% |
| 2024-02-07 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.5619 |
0.5619 |
0.5520 |
0.5520 |
0.0099 |
1.79% |
| 2024-02-06 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.5520 |
0.5520 |
0.5217 |
0.5217 |
0.0303 |
5.81% |
| 2024-02-05 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.5217 |
0.5217 |
0.5502 |
0.5502 |
-0.0285 |
-5.18% |
| 2024-02-02 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.5502 |
0.5502 |
0.5557 |
0.5557 |
-0.0055 |
-0.99% |
| 2024-02-01 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.5557 |
0.5557 |
0.5605 |
0.5605 |
-0.0048 |
-0.86% |
| 2024-01-31 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.5605 |
0.5605 |
0.5762 |
0.5762 |
-0.0157 |
-2.72% |
| 2024-01-30 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.5762 |
0.5762 |
0.5956 |
0.5956 |
-0.0194 |
-3.26% |
| 2024-01-29 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.5956 |
0.5956 |
0.6092 |
0.6092 |
-0.0136 |
-2.23% |
| 2024-01-26 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型 |
0.6092 |
0.6092 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0039 |
-0.64% |
