富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A(娱乐增强)基金净值查询(161036)

今天最新净值 0.6499 0.0009 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7930 0.0025 0.3162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6499
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0894亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：富国基金
基金经理：牛志冬

近一月富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A|娱乐增强基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A(161036)基金累计收益率-1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6499	0.6499	0.6490	0.6490	0.0009	0.14%
2026-09-16	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6490	0.6490	0.6470	0.6470	0.0020	0.31%
2026-09-15	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6470	0.6470	0.6531	0.6531	-0.0061	-0.93%
2026-09-14	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6531	0.6531	0.6572	0.6572	-0.0041	-0.62%
2026-09-11	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6572	0.6572	0.6660	0.6660	-0.0088	-1.32%
2026-09-10	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6660	0.6660	0.6742	0.6742	-0.0082	-1.22%
2026-09-09	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6742	0.6742	0.6896	0.6896	-0.0154	-2.28%
2026-09-08	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6896	0.6896	0.6866	0.6866	0.0030	0.44%
2026-09-07	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6866	0.6866	0.6783	0.6783	0.0083	1.22%
2026-09-04	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6783	0.6783	0.6609	0.6609	0.0174	2.63%

2026-09-03	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6609	0.6609	0.6619	0.6619	-0.0010	-0.15%
2026-09-02	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6619	0.6619	0.6729	0.6729	-0.0110	-1.63%
2026-09-01	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6729	0.6729	0.6644	0.6644	0.0085	1.28%
2026-08-31	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6644	0.6644	0.6477	0.6477	0.0167	2.58%
2026-08-28	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6477	0.6477	0.6455	0.6455	0.0022	0.34%
2026-08-27	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6455	0.6455	0.6425	0.6425	0.0030	0.47%
2026-08-26	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6425	0.6425	0.6440	0.6440	-0.0015	-0.23%
2026-08-25	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6440	0.6440	0.6340	0.6340	0.0100	1.58%
2026-08-24	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6340	0.6340	0.6433	0.6433	-0.0093	-1.45%
2026-08-21	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6433	0.6433	0.6480	0.6480	-0.0047	-0.73%
2026-08-20	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6480	0.6480	0.6425	0.6425	0.0055	0.86%
2026-08-19	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6425	0.6425	0.6644	0.6644	-0.0219	-3.30%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%