富国中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(025366)

今天最新净值 0.7095 0.0027 0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7095
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：富国基金
基金经理：田希蒙

近一季富国中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证港股通科技ETF发起式联接A(025366)基金累计收益率-6.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7026	0.7026	0.7095	0.7095	-0.0069	-0.97%
2026-09-14	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7095	0.7095	0.7068	0.7068	0.0027	0.38%
2026-09-11	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7068	0.7068	0.7078	0.7078	-0.0010	-0.14%
2026-09-10	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7078	0.7078	0.7238	0.7238	-0.0160	-2.26%
2026-09-09	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7238	0.7238	0.7290	0.7290	-0.0052	-0.71%
2026-09-08	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7290	0.7290	0.7377	0.7377	-0.0087	-1.19%
2026-09-07	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7377	0.7377	0.7427	0.7427	-0.0050	-0.67%
2026-09-04	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7427	0.7427	0.7314	0.7314	0.0113	1.54%
2026-09-03	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7314	0.7314	0.7351	0.7351	-0.0037	-0.50%
2026-09-02	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7351	0.7351	0.7389	0.7389	-0.0038	-0.51%

2026-09-01	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7389	0.7389	0.7465	0.7465	-0.0076	-1.02%
2026-08-31	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7465	0.7465	0.7518	0.7518	-0.0053	-0.70%
2026-08-28	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7518	0.7518	0.7538	0.7538	-0.0020	-0.27%
2026-08-27	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7538	0.7538	0.7544	0.7544	-0.0006	-0.08%
2026-08-26	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7544	0.7544	0.7466	0.7466	0.0078	1.04%
2026-08-25	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7466	0.7466	0.7426	0.7426	0.0040	0.54%
2026-08-24	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7426	0.7426	0.7695	0.7695	-0.0269	-3.62%
2026-08-21	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7695	0.7695	0.7622	0.7622	0.0073	0.96%
2026-08-20	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7622	0.7622	0.7566	0.7566	0.0056	0.74%
2026-08-19	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7566	0.7566	0.7647	0.7647	-0.0081	-1.06%
2026-08-18	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7647	0.7647	0.7668	0.7668	-0.0021	-0.27%
2026-08-17	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7668	0.7668	0.7529	0.7529	0.0139	1.85%
2026-08-14	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7529	0.7529	0.7627	0.7627	-0.0098	-1.30%
2026-08-13	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7627	0.7627	0.7625	0.7625	0.0002	0.03%
2026-08-12	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7625	0.7625	0.7658	0.7658	-0.0033	-0.43%

2026-08-11	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7658	0.7658	0.7781	0.7781	-0.0123	-1.61%
2026-08-10	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7781	0.7781	0.7680	0.7680	0.0101	1.32%
2026-08-07	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7680	0.7680	0.7563	0.7563	0.0117	1.55%
2026-08-06	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7563	0.7563	0.7732	0.7732	-0.0169	-2.23%
2026-08-05	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7732	0.7732	0.7616	0.7616	0.0116	1.52%
2026-08-04	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7616	0.7616	0.7555	0.7555	0.0061	0.81%
2026-08-03	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7555	0.7555	0.7486	0.7486	0.0069	0.92%
2026-07-31	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7486	0.7486	0.7448	0.7448	0.0038	0.51%
2026-07-30	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7448	0.7448	0.7584	0.7584	-0.0136	-1.79%
2026-07-29	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7584	0.7584	0.7399	0.7399	0.0185	2.50%
2026-07-28	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7399	0.7399	0.7419	0.7419	-0.0020	-0.27%
2026-07-27	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7419	0.7419	0.7322	0.7322	0.0097	1.32%
2026-07-24	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7322	0.7322	0.7417	0.7417	-0.0095	-1.28%
2026-07-23	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7417	0.7417	0.7355	0.7355	0.0062	0.84%
2026-07-22	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7355	0.7355	0.7534	0.7534	-0.0179	-2.38%
2026-07-21	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7534	0.7534	0.7442	0.7442	0.0092	1.24%
2026-07-20	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7442	0.7442	0.7235	0.7235	0.0207	2.86%
2026-07-17	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7235	0.7235	0.7614	0.7614	-0.0379	-4.98%
2026-07-16	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7614	0.7614	0.7490	0.7490	0.0124	1.66%
2026-07-15	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7490	0.7490	0.7357	0.7357	0.0133	1.81%
2026-07-14	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7357	0.7357	0.7294	0.7294	0.0063	0.86%
2026-07-13	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7294	0.7294	0.7401	0.7401	-0.0107	-1.45%
2026-07-10	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7401	0.7401	0.7388	0.7388	0.0013	0.18%
2026-07-09	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7388	0.7388	0.7369	0.7369	0.0019	0.26%
2026-07-08	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7369	0.7369	0.7108	0.7108	0.0261	3.67%
2026-07-07	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7108	0.7108	0.7170	0.7170	-0.0062	-0.86%
2026-07-06	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7170	0.7170	0.7114	0.7114	0.0056	0.79%
2026-07-03	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7114	0.7114	0.7026	0.7026	0.0088	1.25%
2026-07-02	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7026	0.7026	0.7074	0.7074	-0.0048	-0.68%
2026-07-01	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7074	0.7074	0.7081	0.7081	-0.0007	-0.10%
2026-06-30	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7081	0.7081	0.6975	0.6975	0.0106	1.52%
2026-06-29	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.6975	0.6975	0.6782	0.6782	0.0193	2.85%
2026-06-26	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.6782	0.6782	0.7057	0.7057	-0.0275	-4.05%
2026-06-25	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7057	0.7057	0.7122	0.7122	-0.0065	-0.91%
2026-06-24	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7122	0.7122	0.6984	0.6984	0.0138	1.98%
2026-06-23	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.6984	0.6984	0.7194	0.7194	-0.0210	-2.92%
2026-06-22	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7194	0.7194	0.7243	0.7243	-0.0049	-0.68%
2026-06-18	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7243	0.7243	0.7322	0.7322	-0.0079	-1.08%
2026-06-17	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7322	0.7322	0.7334	0.7334	-0.0012	-0.16%
2026-06-16	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7334	0.7334	0.7493	0.7493	-0.0159	-2.17%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%