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富国中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(025366)

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今天最新净值 0.8650 0.0095 1.11% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8650
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：富国基金
基金经理：田希蒙

近一周富国中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国中证港股通科技ETF发起式联接A(025366)基金累计收益率-2.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8688	0.8688	0.8650	0.8650	0.0038	0.44%
2025-12-19	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8650	0.8650	0.8555	0.8555	0.0095	1.11%
2025-12-18	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8555	0.8555	0.8613	0.8613	-0.0058	-0.67%
2025-12-17	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8613	0.8613	0.8537	0.8537	0.0076	0.89%
2025-12-16	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8537	0.8537	0.8669	0.8669	-0.0132	-1.52%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汽车智选混合A	0.9210	3.60%
富国汽车智选混合C	0.9035	3.59%
富国新活力灵活配置混合A	3.4884	2.52%
富国新活力灵活配置混合C	3.3873	2.51%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3501	2.30%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3121	2.29%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	1.0274	2.20%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	1.0337	2.19%
锂电池	0.8205	2.17%
新能源车LOF	1.1470	1.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证电池主题ETF发起式联接C	1.0274	2.20%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	1.0337	2.19%
电池50ETF	0.9597	2.19%
电池基金	0.8363	2.19%
锂电池	0.8205	2.17%
电池ETF	0.8192	2.17%
大成中证电池主题指数发起式C	0.8544	2.15%
南方中证电池主题指数发起C	1.5681	2.15%
南方中证电池主题指数发起A	1.5775	2.14%
电池ETF景顺	0.8735	2.14%