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富国中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(025366)

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今天最新净值 0.8650 0.0095 1.11% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8650
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：富国基金
基金经理：田希蒙

近一季富国中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证港股通科技ETF发起式联接A(025366)基金累计收益率-13.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8688	0.8688	0.8650	0.8650	0.0038	0.44%
2025-12-19	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8650	0.8650	0.8555	0.8555	0.0095	1.11%
2025-12-18	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8555	0.8555	0.8613	0.8613	-0.0058	-0.67%
2025-12-17	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8613	0.8613	0.8537	0.8537	0.0076	0.89%
2025-12-16	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8537	0.8537	0.8669	0.8669	-0.0132	-1.52%
2025-12-15	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8669	0.8669	0.8907	0.8907	-0.0238	-2.67%
2025-12-12	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8907	0.8907	0.8784	0.8784	0.0123	1.40%
2025-12-11	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8784	0.8784	0.8867	0.8867	-0.0083	-0.94%
2025-12-10	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8867	0.8867	0.8856	0.8856	0.0011	0.12%
2025-12-09	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8856	0.8856	0.9000	0.9000	-0.0144	-1.60%

2025-12-08	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9000	0.9000	0.9022	0.9022	-0.0022	-0.24%
2025-12-05	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9022	0.9022	0.8976	0.8976	0.0046	0.51%
2025-12-04	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8976	0.8976	0.8830	0.8830	0.0146	1.65%
2025-12-03	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8830	0.8830	0.8973	0.8973	-0.0143	-1.59%
2025-12-02	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8973	0.8973	0.9018	0.9018	-0.0045	-0.50%
2025-12-01	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9018	0.9018	0.8984	0.8984	0.0034	0.38%
2025-11-28	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8984	0.8984	0.9001	0.9001	-0.0017	-0.19%
2025-11-27	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9001	0.9001	0.9035	0.9035	-0.0034	-0.38%
2025-11-26	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9035	0.9035	0.9007	0.9007	0.0028	0.31%
2025-11-25	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9007	0.9007	0.8911	0.8911	0.0096	1.08%
2025-11-24	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8911	0.8911	0.8692	0.8692	0.0219	2.52%
2025-11-21	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8692	0.8692	0.8978	0.8978	-0.0286	-3.19%
2025-11-20	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8978	0.8978	0.9010	0.9010	-0.0032	-0.36%
2025-11-19	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9010	0.9010	0.9082	0.9082	-0.0072	-0.79%
2025-11-18	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9082	0.9082	0.9251	0.9251	-0.0169	-1.83%

2025-11-17	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9251	0.9251	0.9332	0.9332	-0.0081	-0.87%
2025-11-14	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9332	0.9332	0.9543	0.9543	-0.0211	-2.21%
2025-11-13	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9543	0.9543	0.9420	0.9420	0.0123	1.31%
2025-11-12	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9420	0.9420	0.9410	0.9410	0.0010	0.11%
2025-11-11	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9410	0.9410	0.9400	0.9400	0.0010	0.11%
2025-11-10	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9400	0.9400	0.9279	0.9279	0.0121	1.30%
2025-11-07	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9279	0.9279	0.9469	0.9469	-0.0190	-2.01%
2025-11-06	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9469	0.9469	0.9267	0.9267	0.0202	2.18%
2025-11-05	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9267	0.9267	0.9300	0.9300	-0.0033	-0.35%
2025-11-04	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9300	0.9300	0.9498	0.9498	-0.0198	-2.08%
2025-11-03	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9498	0.9498	0.9479	0.9479	0.0019	0.20%
2025-10-31	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9479	0.9479	0.9654	0.9654	-0.0175	-1.81%
2025-10-30	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9654	0.9654	0.9713	0.9713	-0.0059	-0.61%
2025-10-29	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9713	0.9713	0.9716	0.9716	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9716	0.9716	0.9839	0.9839	-0.0123	-1.25%
2025-10-27	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9839	0.9839	0.9678	0.9678	0.0161	1.66%
2025-10-24	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9678	0.9678	0.9519	0.9519	0.0159	1.67%
2025-10-23	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9519	0.9519	0.9503	0.9503	0.0016	0.17%
2025-10-22	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9503	0.9503	0.9617	0.9617	-0.0114	-1.19%
2025-10-21	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9617	0.9617	0.9518	0.9518	0.0099	1.04%
2025-10-20	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9518	0.9518	0.9297	0.9297	0.0221	2.38%
2025-10-17	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9297	0.9297	0.9674	0.9674	-0.0377	-3.90%
2025-10-16	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9674	0.9674	0.9736	0.9736	-0.0062	-0.64%
2025-10-15	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9736	0.9736	0.9494	0.9494	0.0242	2.55%
2025-10-14	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9494	0.9494	0.9842	0.9842	-0.0348	-3.54%
2025-10-13	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9842	0.9842	1.0014	1.0014	-0.0172	-1.72%
2025-10-10	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	1.0014	1.0014	1.0349	1.0349	-0.0335	-3.24%
2025-10-09	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	1.0349	1.0349	1.0339	1.0339	0.0010	0.10%
2025-09-30	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	1.0339	1.0339	1.0113	1.0113	0.0226	2.23%
2025-09-29	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	1.0113	1.0113	0.9953	0.9953	0.0160	1.61%
2025-09-26	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9953	0.9953	1.0196	1.0196	-0.0243	-2.38%
2025-09-25	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	1.0196	1.0196	1.0115	1.0115	0.0081	0.80%
2025-09-24	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	1.0115	1.0115	0.9931	0.9931	0.0184	1.85%
2025-09-23	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9931	0.9931	0.9999	0.9999	-0.0068	0.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汽车智选混合A	0.9210	3.60%
富国汽车智选混合C	0.9035	3.59%
富国新活力灵活配置混合A	3.4884	2.52%
富国新活力灵活配置混合C	3.3873	2.51%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3501	2.30%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3121	2.29%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	1.0274	2.20%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	1.0337	2.19%
锂电池	0.8205	2.17%
新能源车LOF	1.1470	1.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证电池主题ETF发起式联接C	1.0274	2.20%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	1.0337	2.19%
电池50ETF	0.9597	2.19%
电池基金	0.8363	2.19%
锂电池	0.8205	2.17%
电池ETF	0.8192	2.17%
大成中证电池主题指数发起式C	0.8544	2.15%
南方中证电池主题指数发起C	1.5681	2.15%
南方中证电池主题指数发起A	1.5775	2.14%
电池ETF景顺	0.8735	2.14%