富国中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(025366)

今天最新净值 0.7026 -0.0069 -0.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7026
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：富国基金
基金经理：田希蒙

近一月富国中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证港股通科技ETF发起式联接A(025366)基金累计收益率-6.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7054	0.7054	0.7026	0.7026	0.0028	0.40%
2026-09-15	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7026	0.7026	0.7095	0.7095	-0.0069	-0.97%
2026-09-14	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7095	0.7095	0.7068	0.7068	0.0027	0.38%
2026-09-11	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7068	0.7068	0.7078	0.7078	-0.0010	-0.14%
2026-09-10	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7078	0.7078	0.7238	0.7238	-0.0160	-2.26%
2026-09-09	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7238	0.7238	0.7290	0.7290	-0.0052	-0.71%
2026-09-08	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7290	0.7290	0.7377	0.7377	-0.0087	-1.19%
2026-09-07	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7377	0.7377	0.7427	0.7427	-0.0050	-0.67%
2026-09-04	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7427	0.7427	0.7314	0.7314	0.0113	1.54%
2026-09-03	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7314	0.7314	0.7351	0.7351	-0.0037	-0.50%

2026-09-02	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7351	0.7351	0.7389	0.7389	-0.0038	-0.51%
2026-09-01	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7389	0.7389	0.7465	0.7465	-0.0076	-1.02%
2026-08-31	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7465	0.7465	0.7518	0.7518	-0.0053	-0.70%
2026-08-28	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7518	0.7518	0.7538	0.7538	-0.0020	-0.27%
2026-08-27	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7538	0.7538	0.7544	0.7544	-0.0006	-0.08%
2026-08-26	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7544	0.7544	0.7466	0.7466	0.0078	1.04%
2026-08-25	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7466	0.7466	0.7426	0.7426	0.0040	0.54%
2026-08-24	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7426	0.7426	0.7695	0.7695	-0.0269	-3.62%
2026-08-21	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7695	0.7695	0.7622	0.7622	0.0073	0.96%
2026-08-20	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7622	0.7622	0.7566	0.7566	0.0056	0.74%
2026-08-19	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7566	0.7566	0.7647	0.7647	-0.0081	-1.06%
2026-08-18	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7647	0.7647	0.7668	0.7668	-0.0021	-0.27%
2026-08-17	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7668	0.7668	0.7529	0.7529	0.0139	1.85%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%