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富国中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(025366)

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今天最新净值 0.8650 0.0095 1.11% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8650
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：富国基金
基金经理：田希蒙

近一月富国中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证港股通科技ETF发起式联接A(025366)基金累计收益率-4.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8688	0.8688	0.8650	0.8650	0.0038	0.44%
2025-12-19	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8650	0.8650	0.8555	0.8555	0.0095	1.11%
2025-12-18	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8555	0.8555	0.8613	0.8613	-0.0058	-0.67%
2025-12-17	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8613	0.8613	0.8537	0.8537	0.0076	0.89%
2025-12-16	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8537	0.8537	0.8669	0.8669	-0.0132	-1.52%
2025-12-15	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8669	0.8669	0.8907	0.8907	-0.0238	-2.67%
2025-12-12	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8907	0.8907	0.8784	0.8784	0.0123	1.40%
2025-12-11	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8784	0.8784	0.8867	0.8867	-0.0083	-0.94%
2025-12-10	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8867	0.8867	0.8856	0.8856	0.0011	0.12%
2025-12-09	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8856	0.8856	0.9000	0.9000	-0.0144	-1.60%

2025-12-08	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9000	0.9000	0.9022	0.9022	-0.0022	-0.24%
2025-12-05	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9022	0.9022	0.8976	0.8976	0.0046	0.51%
2025-12-04	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8976	0.8976	0.8830	0.8830	0.0146	1.65%
2025-12-03	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8830	0.8830	0.8973	0.8973	-0.0143	-1.59%
2025-12-02	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8973	0.8973	0.9018	0.9018	-0.0045	-0.50%
2025-12-01	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9018	0.9018	0.8984	0.8984	0.0034	0.38%
2025-11-28	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8984	0.8984	0.9001	0.9001	-0.0017	-0.19%
2025-11-27	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9001	0.9001	0.9035	0.9035	-0.0034	-0.38%
2025-11-26	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9035	0.9035	0.9007	0.9007	0.0028	0.31%
2025-11-25	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9007	0.9007	0.8911	0.8911	0.0096	1.08%
2025-11-24	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8911	0.8911	0.8692	0.8692	0.0219	2.52%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国新兴产业股票A	3.8668	4.87%
富国创新科技A	2.8600	4.72%
富国价值增长混合A	1.1696	4.52%
富国匠心精选12个月持有期混合A	1.4315	4.44%
富国匠心精选12个月持有期混合C	1.3950	4.44%
富国互联科技股票A	4.1979	4.41%
富国核心科技12个月持有期混合A	1.8478	4.41%
富国核心科技12个月持有期混合C	1.8050	4.41%
富国成长策略混合A	1.7707	4.36%
富国时代精选混合A	1.9171	4.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.8369	4.99%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	1.8271	4.99%
华夏半导体材料设备ETF联接A	1.9222	4.94%
华夏半导体材料设备ETF联接C	1.9113	4.94%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.8088	4.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	1.8144	4.91%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	1.3971	4.88%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	1.3926	4.87%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C	1.5891	4.82%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	1.5957	4.81%