富国全球消费精选混合(QDII)人民币A(全球消费精选混合(QDII)人民币A)基金净值查询(012060)

今天最新净值 1.4774 -0.0047 -0.32% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.6739 0.0068 0.4074% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4774
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：8.9705亿
最近资产：8.81亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰彭陈晨

近一季富国全球消费精选混合(QDII)人民币A|全球消费精选混合(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国全球消费精选混合(QDII)人民币A(012060)基金累计收益率-7.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.4834	1.4834	1.4774	1.4774	0.0060	0.41%
2026-09-11	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.4774	1.4774	1.4821	1.4821	-0.0047	-0.32%
2026-09-10	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.4821	1.4821	1.4951	1.4951	-0.0130	-0.87%
2026-09-09	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.4951	1.4951	1.5015	1.5015	-0.0064	-0.43%
2026-09-08	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5015	1.5015	1.5107	1.5107	-0.0092	-0.61%
2026-09-07	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5107	1.5107	1.5192	1.5192	-0.0085	-0.56%
2026-09-04	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5192	1.5192	1.5081	1.5081	0.0111	0.74%
2026-09-03	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5081	1.5081	1.5057	1.5057	0.0024	0.16%
2026-09-02	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5057	1.5057	1.5121	1.5121	-0.0064	-0.42%
2026-09-01	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5121	1.5121	1.5206	1.5206	-0.0085	-0.56%

2026-08-31	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5206	1.5206	1.5333	1.5333	-0.0127	-0.83%
2026-08-28	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5333	1.5333	1.5363	1.5363	-0.0030	-0.20%
2026-08-27	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5363	1.5363	1.5411	1.5411	-0.0048	-0.31%
2026-08-26	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5411	1.5411	1.5348	1.5348	0.0063	0.41%
2026-08-25	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5348	1.5348	1.5211	1.5211	0.0137	0.90%
2026-08-24	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5211	1.5211	1.5339	1.5339	-0.0128	-0.84%
2026-08-21	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5339	1.5339	1.5393	1.5393	-0.0054	-0.35%
2026-08-20	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5393	1.5393	1.5344	1.5344	0.0049	0.32%
2026-08-19	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5344	1.5344	1.5548	1.5548	-0.0204	-1.33%
2026-08-18	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5548	1.5548	1.5620	1.5620	-0.0072	-0.46%
2026-08-17	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5620	1.5620	1.5441	1.5441	0.0179	1.15%
2026-08-14	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5441	1.5441	1.5487	1.5487	-0.0046	-0.30%
2026-08-13	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5487	1.5487	1.5484	1.5484	0.0003	0.02%
2026-08-12	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5484	1.5484	1.5463	1.5463	0.0021	0.14%
2026-08-11	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5463	1.5463	1.5543	1.5543	-0.0080	-0.51%

2026-08-10	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5543	1.5543	1.5387	1.5387	0.0156	1.01%
2026-08-07	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5387	1.5387	1.5326	1.5326	0.0061	0.40%
2026-08-06	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5326	1.5326	1.5624	1.5624	-0.0298	-1.94%
2026-08-05	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5624	1.5624	1.5474	1.5474	0.0150	0.96%
2026-08-04	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5474	1.5474	1.5383	1.5383	0.0091	0.59%
2026-08-03	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5383	1.5383	1.5297	1.5297	0.0086	0.56%
2026-07-31	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5297	1.5297	1.5146	1.5146	0.0151	0.99%
2026-07-30	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5146	1.5146	1.5015	1.5015	0.0131	0.87%
2026-07-29	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5015	1.5015	1.4924	1.4924	0.0091	0.61%
2026-07-28	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.4924	1.4924	1.5032	1.5032	-0.0108	-0.72%
2026-07-27	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5032	1.5032	1.4939	1.4939	0.0093	0.62%
2026-07-24	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.4939	1.4939	1.5168	1.5168	-0.0229	-1.53%
2026-07-23	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5168	1.5168	1.5190	1.5190	-0.0022	-0.14%
2026-07-22	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5190	1.5190	1.5244	1.5244	-0.0054	-0.35%
2026-07-21	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5244	1.5244	1.5050	1.5050	0.0194	1.27%
2026-07-20	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5050	1.5050	1.4792	1.4792	0.0258	1.71%
2026-07-17	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.4792	1.4792	1.5150	1.5150	-0.0358	-2.42%
2026-07-16	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5150	1.5150	1.5346	1.5346	-0.0196	-1.29%
2026-07-15	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5346	1.5346	1.5189	1.5189	0.0157	1.03%
2026-07-14	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5189	1.5189	1.5120	1.5120	0.0069	0.46%
2026-07-13	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5120	1.5120	1.5252	1.5252	-0.0132	-0.87%
2026-07-10	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5252	1.5252	1.5303	1.5303	-0.0051	-0.33%
2026-07-09	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5303	1.5303	1.5285	1.5285	0.0018	0.12%
2026-07-08	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5285	1.5285	1.5225	1.5225	0.0060	0.39%
2026-07-07	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5225	1.5225	1.5501	1.5501	-0.0276	-1.81%
2026-07-06	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5501	1.5501	1.5457	1.5457	0.0044	0.28%
2026-07-03	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5457	1.5457	1.5262	1.5262	0.0195	1.26%
2026-07-02	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5262	1.5262	1.5669	1.5669	-0.0407	-2.67%
2026-07-01	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5669	1.5669	1.5840	1.5840	-0.0171	-1.09%
2026-06-30	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5840	1.5840	1.5678	1.5678	0.0162	1.03%
2026-06-29	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5678	1.5678	1.5269	1.5269	0.0409	2.61%
2026-06-26	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5269	1.5269	1.5761	1.5761	-0.0492	-3.22%
2026-06-25	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5761	1.5761	1.5603	1.5603	0.0158	1.01%
2026-06-24	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5603	1.5603	1.5638	1.5638	-0.0035	-0.22%
2026-06-23	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5638	1.5638	1.6156	1.6156	-0.0518	-3.31%
2026-06-22	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.6156	1.6156	1.6072	1.6072	0.0084	0.52%
2026-06-18	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.6072	1.6072	1.5984	1.5984	0.0088	0.55%
2026-06-17	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5984	1.5984	1.6082	1.6082	-0.0098	-0.61%
2026-06-16	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.6082	1.6082	1.6219	1.6219	-0.0137	-0.85%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6540	0.13%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1864	0.00%