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富国创新发展两年定开混合C基金净值查询(014664)

今天最新净值 0.9340 0.0115 1.2500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8965 -0.0036 -0.3950%
  • 累计净值:0.9340
  • 成立日期:2022-01-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.6329亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:杨栋 孟浩之
近一季富国创新发展两年定开混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国创新发展两年定开混合C(014664)基金累计收益率-0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9001 0.9001 0.9120 0.9120 -0.0119 -1.30%
2024-03-26 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9120 0.9120 0.9135 0.9135 -0.0015 -0.16%
2024-03-25 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9135 0.9135 0.9243 0.9243 -0.0108 -1.17%
2024-03-22 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9243 0.9243 0.9360 0.9360 -0.0117 -1.25%
2024-03-21 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9360 0.9360 0.9363 0.9363 -0.0003 -0.03%
2024-03-20 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9363 0.9363 0.9361 0.9361 0.0002 0.02%
2024-03-19 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9361 0.9361 0.9446 0.9446 -0.0085 -0.90%
2024-03-18 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9446 0.9446 0.9340 0.9340 0.0106 1.13%
2024-03-15 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9340 0.9340 0.9225 0.9225 0.0115 1.25%
2024-03-14 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9225 0.9225 0.9252 0.9252 -0.0027 -0.29%
2024-03-13 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9252 0.9252 0.9262 0.9262 -0.0010 -0.11%
2024-03-12 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9262 0.9262 0.9254 0.9254 0.0008 0.09%
2024-03-11 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9254 0.9254 0.9204 0.9204 0.0050 0.54%
2024-03-08 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9204 0.9204 0.9128 0.9128 0.0076 0.83%
2024-03-07 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9128 0.9128 0.9258 0.9258 -0.0130 -1.40%
2024-03-06 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9258 0.9258 0.9262 0.9262 -0.0004 -0.04%
2024-03-05 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9262 0.9262 0.9318 0.9318 -0.0056 -0.60%
2024-03-04 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9318 0.9318 0.9273 0.9273 0.0045 0.49%
2024-03-01 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9273 0.9273 0.9277 0.9277 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9277 0.9277 0.9063 0.9063 0.0214 2.36%
2024-02-28 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9063 0.9063 0.9282 0.9282 -0.0219 -2.36%
2024-02-27 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9282 0.9282 0.9116 0.9116 0.0166 1.82%
2024-02-26 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9116 0.9116 0.9135 0.9135 -0.0019 -0.21%
2024-02-23 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9135 0.9135 0.9154 0.9154 -0.0019 -0.21%
2024-02-22 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9154 0.9154 0.9068 0.9068 0.0086 0.95%
2024-02-21 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9068 0.9068 0.9063 0.9063 0.0005 0.06%
2024-02-20 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9063 0.9063 0.9022 0.9022 0.0041 0.45%
2024-02-19 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9022 0.9022 0.8914 0.8914 0.0108 1.21%
2024-02-08 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.8914 0.8914 0.8833 0.8833 0.0081 0.92%
2024-02-07 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.8833 0.8833 0.8726 0.8726 0.0107 1.23%
2024-02-06 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.8726 0.8726 0.8439 0.8439 0.0287 3.40%
2024-02-05 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.8439 0.8439 0.8494 0.8494 -0.0055 -0.65%
2024-02-02 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.8494 0.8494 0.8526 0.8526 -0.0032 -0.38%
2024-02-01 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.8526 0.8526 0.8561 0.8561 -0.0035 -0.41%
2024-01-31 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.8561 0.8561 0.8635 0.8635 -0.0074 -0.86%
2024-01-30 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.8635 0.8635 0.8736 0.8736 -0.0101 -1.16%
2024-01-29 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.8736 0.8736 0.8885 0.8885 -0.0149 -1.68%
2024-01-26 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.8885 0.8885 0.8999 0.8999 -0.0114 -1.27%
2024-01-25 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.8999 0.8999 0.8932 0.8932 0.0067 0.75%
2024-01-24 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.8932 0.8932 0.8864 0.8864 0.0068 0.77%
2024-01-23 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.8864 0.8864 0.8794 0.8794 0.0070 0.80%
2024-01-22 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.8794 0.8794 0.9092 0.9092 -0.0298 -3.28%
2024-01-19 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9092 0.9092 0.9094 0.9094 -0.0002 -0.02%
2024-01-18 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9094 0.9094 0.8999 0.8999 0.0095 1.06%
2024-01-17 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.8999 0.8999 0.9181 0.9181 -0.0182 -1.98%
2024-01-16 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9181 0.9181 0.9112 0.9112 0.0069 0.76%
2024-01-15 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9112 0.9112 0.9148 0.9148 -0.0036 -0.39%
2024-01-12 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9148 0.9148 0.9254 0.9254 -0.0106 -1.15%
2024-01-11 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9254 0.9254 0.9203 0.9203 0.0051 0.55%
2024-01-10 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9203 0.9203 0.9242 0.9242 -0.0039 -0.42%
2024-01-09 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9242 0.9242 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9371 0.9371 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9657 0.9657 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%