富国创新发展两年定开混合C基金净值查询(014664)
今天最新净值
0.9340
0.0115 1.2500%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8965
-0.0036 -0.3950%
- 累计净值:0.9340
- 成立日期:2022-01-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.6329亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:杨栋 孟浩之
近一季,富国创新发展两年定开混合C(014664)基金累计收益率-0.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9001 |
0.9001 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0119 |
-1.30% |
2024-03-26 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0015 |
-0.16% |
2024-03-25 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0108 |
-1.17% |
2024-03-22 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0117 |
-1.25% |
2024-03-21 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-20 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-19 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9361 |
0.9361 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0085 |
-0.90% |
2024-03-18 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0106 |
1.13% |
2024-03-15 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0115 |
1.25% |
2024-03-14 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0027 |
-0.29% |
|
2024-03-13 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9252 |
0.9252 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-03-12 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9262 |
0.9262 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0008 |
0.09% |
2024-03-11 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0050 |
0.54% |
2024-03-08 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0076 |
0.83% |
2024-03-07 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9128 |
0.9128 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0130 |
-1.40% |
2024-03-06 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9258 |
0.9258 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-05 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9262 |
0.9262 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0056 |
-0.60% |
2024-03-04 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9318 |
0.9318 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0045 |
0.49% |
2024-03-01 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-02-29 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0214 |
2.36% |
2024-02-28 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9063 |
0.9063 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0219 |
-2.36% |
2024-02-27 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0166 |
1.82% |
2024-02-26 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9116 |
0.9116 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0019 |
-0.21% |
2024-02-23 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0019 |
-0.21% |
2024-02-22 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9154 |
0.9154 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0086 |
0.95% |
|
2024-02-21 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9068 |
0.9068 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0005 |
0.06% |
2024-02-20 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9063 |
0.9063 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0041 |
0.45% |
2024-02-19 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9022 |
0.9022 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0108 |
1.21% |
2024-02-08 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.8914 |
0.8914 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0081 |
0.92% |
2024-02-07 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.8833 |
0.8833 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0107 |
1.23% |
2024-02-06 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.8726 |
0.8726 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0287 |
3.40% |
2024-02-05 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.8439 |
0.8439 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0055 |
-0.65% |
2024-02-02 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.8494 |
0.8494 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0032 |
-0.38% |
2024-02-01 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.8526 |
0.8526 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0035 |
-0.41% |
2024-01-31 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.8561 |
0.8561 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0074 |
-0.86% |
2024-01-30 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.8635 |
0.8635 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0101 |
-1.16% |
2024-01-29 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.8736 |
0.8736 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0149 |
-1.68% |
2024-01-26 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.8885 |
0.8885 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0114 |
-1.27% |
2024-01-25 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.8999 |
0.8999 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0067 |
0.75% |
2024-01-24 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.8932 |
0.8932 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0068 |
0.77% |
2024-01-23 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.8864 |
0.8864 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0070 |
0.80% |
2024-01-22 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.8794 |
0.8794 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0298 |
-3.28% |
2024-01-19 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9092 |
0.9092 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-18 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9094 |
0.9094 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0095 |
1.06% |
2024-01-17 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.8999 |
0.8999 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0182 |
-1.98% |
2024-01-16 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0069 |
0.76% |
2024-01-15 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9112 |
0.9112 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0036 |
-0.39% |
2024-01-12 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0106 |
-1.15% |
2024-01-11 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0051 |
0.55% |
2024-01-10 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0039 |
-0.42% |
2024-01-09 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9242 |
0.9242 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9371 |
0.9371 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9657 |
0.9657 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |