富国创新发展两年定开混合C(富国创新发展两年定期开放混合C)基金净值查询(014664)
今天最新净值
1.2739
-0.0220 -1.70%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3066
0.0327 2.5691%
- 累计净值：1.2739
- 成立日期：2022-01-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9563亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：杨栋 孟浩之
近一季富国创新发展两年定开混合C|富国创新发展两年定期开放混合C基金净值查询
近一季,富国创新发展两年定开混合C(014664)基金累计收益率-4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3115 |
1.3115 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0376 |
2.95% |
| 2025-12-16 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0220 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2959 |
1.2959 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3053 |
1.3053 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3005 |
1.3005 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0134 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0224 |
1.73% |
| 2025-12-05 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2971 |
1.2971 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0127 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0062 |
0.49% |
|
|
| 2025-12-03 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0073 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0084 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2794 |
1.2794 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0140 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0171 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0078 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0496 |
-3.84% |
| 2025-11-20 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2912 |
1.2912 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0125 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3037 |
1.3037 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-11-14 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2996 |
1.2996 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0199 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0222 |
1.71% |
|
|
| 2025-11-12 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2973 |
1.2973 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-11-11 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3023 |
1.3023 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0154 |
-1.17% |
| 2025-11-10 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-11-07 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0230 |
-1.71% |
| 2025-11-06 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0375 |
2.86% |
| 2025-11-05 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3102 |
1.3102 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3105 |
1.3105 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0238 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3343 |
1.3343 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0181 |
-1.34% |
| 2025-10-30 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0183 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3728 |
1.3728 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0202 |
1.49% |
| 2025-10-28 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0250 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3335 |
1.3335 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0506 |
3.94% |
| 2025-10-23 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2829 |
1.2829 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2025-10-22 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2947 |
1.2947 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3002 |
1.3002 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0374 |
2.96% |
| 2025-10-20 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0184 |
1.48% |
| 2025-10-17 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0401 |
-3.12% |
| 2025-10-16 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0261 |
2.08% |
| 2025-10-14 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0575 |
-4.37% |
| 2025-10-13 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3145 |
1.3145 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0496 |
-3.62% |
| 2025-10-09 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0133 |
0.98% |
| 2025-09-30 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0134 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3422 |
1.3422 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0295 |
2.25% |
| 2025-09-26 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3127 |
1.3127 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0289 |
-2.15% |
| 2025-09-25 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0157 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2025-09-22 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0158 |
1.19% |
| 2025-09-19 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3246 |
1.3246 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0164 |
-1.22% |
| 2025-09-18 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0011 |
0.08% |
