富国创新发展两年定开混合C基金净值查询(014664)
今天最新净值
0.9175
0.0102 1.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9200
0.0025 0.2686%
- 累计净值：0.9175
- 成立日期：2022-01-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.6329亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：杨栋 孟浩之
近一周,富国创新发展两年定开混合C(014664)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0102 |
1.12% |
| 2024-04-25 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9087 |
0.9087 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0126 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.8961 |
0.8961 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0046 |
-0.51% |
