富国创新发展两年定开混合C(富国创新发展两年定期开放混合C)基金净值查询(014664)
今天最新净值
1.4940
0.0312 2.13%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3466
0.0252 1.9066%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4940
- 成立日期：2022-01-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9563亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：杨栋 孟浩之
近一周富国创新发展两年定开混合C|富国创新发展两年定期开放混合C基金净值查询
近一周,富国创新发展两年定开混合C(014664)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4926 |
1.4926 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4940 |
1.4940 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0312 |
2.13% |
| 2026-09-15 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4628 |
1.4628 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4596 |
1.4596 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0114 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0041 |
-0.28% |
