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富国创新发展两年定开混合C(富国创新发展两年定期开放混合C) - 基金主页(代码:014664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4926 -0.0014 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3466 0.0252 1.9066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4926
成立日期：2022-01-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9563亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：富国基金
基金经理：杨栋孟浩之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.58%	1.19%	-3.30%	-12.26%	11.40%	84.66%	63.90%	34.00%
同类排名	1381/4981	1179/5421	1324/5424	3214/5380	1469/4741	1249/4207	845/3662	-

富国创新发展两年定开混合C(014664)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5229	2.03%
2026-09-17	1.4926	-0.09%
2026-09-16	1.4940	2.13%
2026-09-15	1.4628	0.22%
2026-09-14	1.4596	-0.77%
2026-09-11	1.4710	-0.28%

富国创新发展两年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.40%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.60%	1.64%
300604	长川科技	0.0000	8.02%	3.35%
002916	深南电路	0.0000	4.71%	0.66%
301571	国科天成	0.0000	3.83%	6.92%
300395	菲利华	0.0000	3.73%	2.87%
688012	中微公司	0.0000	3.13%	0.99%
300394	天孚通信	0.0000	2.38%	0.07%

富国创新发展两年定开混合C(014664)基金档案

基金代码	014664	基金简称	富国创新发展两年定开混合C	基金全称
发行日期	2021-12-27~2022-01-06	成立日期	2022-01-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨栋孟浩之	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.32亿元	最近份额	1.9563亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%