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富国创新发展两年定开混合C - 基金主页(代码:014664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9340 0.0115 1.2500%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8993 -0.0031 -0.3385%

累计净值：0.9340
成立日期：2022-01-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.6329亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：杨栋孟浩之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.27%	1.48%	4.78%	-0.30%	-8.33%	-3.52%	-	-6.60%
同类排名	2627/4200	2524/4295	3515/4274	1955/4165	591/3654	418/2899	0/1719	-

富国创新发展两年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688639	华恒生物	0.0000	3.22%	-0.89%
600900	长江电力	0.0000	2.86%	-0.46%
00941	中国移动	0.0000	2.85%	0.44%
300832	新产业	0.0000	2.24%	0.99%
601088	中国神华	0.0000	1.98%	0.87%
000975	银泰黄金	0.0000	1.92%	1.14%
688008	澜起科技	0.0000	1.92%	-3.90%

富国创新发展两年定开混合C(014664)基金档案

基金代码	014664	基金简称	富国创新发展两年定期开放混合C	基金全称
发行日期	2021-12-27~2022-01-06	成立日期	2022-01-10	基金类型
基金经理	杨栋孟浩之	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产		最近份额	2.6329亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国新材料新能源混合A	1.0991	2.33%
银行龙头	1.2448	1.09%
银行ETF	0.9931	1.08%
银行龙头LOF	1.3320	1.06%
消费50	1.1449	0.97%
富国中证消费50ETF联接A	1.2239	0.92%
富国中证消费50ETF联接C	1.2041	0.92%
农业ETF	0.6847	0.84%
富国天瑞	0.5997	0.82%
富国港股通量化精选股票型A	0.8075	0.81%