富国创新发展两年定开混合C基金净值查询(014664)
今天最新净值
0.9175
0.0102 1.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9184
0.0009 0.1031%
- 累计净值：0.9175
- 成立日期：2022-01-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.6329亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：杨栋 孟浩之
近一月,富国创新发展两年定开混合C(014664)基金累计收益率4.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0102 |
1.12% |
| 2024-04-25 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9087 |
0.9087 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0126 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.8961 |
0.8961 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2024-04-19 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.8999 |
0.8999 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9024 |
0.9024 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9038 |
0.9038 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0165 |
1.86% |
| 2024-04-16 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.8873 |
0.8873 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0171 |
-1.89% |
| 2024-04-15 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9044 |
0.9044 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0057 |
0.63% |
|
|
| 2024-04-12 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.8987 |
0.8987 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9002 |
0.9002 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9027 |
0.9027 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9050 |
0.9050 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9021 |
0.9021 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0067 |
-0.74% |
| 2024-04-03 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2024-04-02 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0056 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0076 |
0.83% |
| 2024-03-29 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
0.9131 |
0.9131 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0047 |
0.52% |
