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富国中证港股通科技ETF发起式联接C - 基金主页(代码:025367)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7040 0.0028 0.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7040
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：富国基金
基金经理：田希蒙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.00%	-2.55%	-6.32%	-3.86%	-29.60%	-	-	-21.02%
同类排名	4261/4773	4032/5465	4140/5421	1703/5231	4194/4394			-

富国中证港股通科技ETF发起式联接C(025367)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7033	-0.10%
2026-09-16	0.7040	0.40%
2026-09-15	0.7012	-0.97%
2026-09-14	0.7081	0.38%
2026-09-11	0.7054	-0.14%
2026-09-10	0.7064	-2.27%

富国中证港股通科技ETF发起式联接C(025367)基金档案

基金代码	025367	基金简称	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-12	成立日期	2025-09-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	田希蒙	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%