富国宝利增强债券A(富国宝利增强债券)基金净值查询(005078)

今天最新净值 1.4476 -0.0008 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4388 0.0033 0.2311% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4876
成立日期：2018-02-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：16.2408亿
最近资产：20.91亿
基金公司：富国基金
基金经理：陈斯扬

近一季富国宝利增强债券A|富国宝利增强债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国宝利增强债券A(005078)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005078	富国宝利增强债券A	1.4464	1.4864	1.4476	1.4876	-0.0012	-0.08%
2026-09-14	005078	富国宝利增强债券A	1.4476	1.4876	1.4484	1.4884	-0.0008	-0.06%
2026-09-11	005078	富国宝利增强债券A	1.4484	1.4884	1.4515	1.4915	-0.0031	-0.21%
2026-09-10	005078	富国宝利增强债券A	1.4515	1.4915	1.4531	1.4931	-0.0016	-0.11%
2026-09-09	005078	富国宝利增强债券A	1.4531	1.4931	1.4520	1.4920	0.0011	0.08%
2026-09-08	005078	富国宝利增强债券A	1.4520	1.4920	1.4524	1.4924	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	005078	富国宝利增强债券A	1.4524	1.4924	1.4498	1.4898	0.0026	0.18%
2026-09-04	005078	富国宝利增强债券A	1.4498	1.4898	1.4519	1.4919	-0.0021	-0.14%
2026-09-03	005078	富国宝利增强债券A	1.4519	1.4919	1.4509	1.4909	0.0010	0.07%
2026-09-02	005078	富国宝利增强债券A	1.4509	1.4909	1.4549	1.4949	-0.0040	-0.27%

2026-09-01	005078	富国宝利增强债券A	1.4549	1.4949	1.4567	1.4967	-0.0018	-0.12%
2026-08-31	005078	富国宝利增强债券A	1.4567	1.4967	1.4544	1.4944	0.0023	0.16%
2026-08-28	005078	富国宝利增强债券A	1.4544	1.4944	1.4559	1.4959	-0.0015	-0.10%
2026-08-27	005078	富国宝利增强债券A	1.4559	1.4959	1.4523	1.4923	0.0036	0.25%
2026-08-26	005078	富国宝利增强债券A	1.4523	1.4923	1.4510	1.4910	0.0013	0.09%
2026-08-25	005078	富国宝利增强债券A	1.4510	1.4910	1.4512	1.4912	-0.0002	-0.01%
2026-08-24	005078	富国宝利增强债券A	1.4512	1.4912	1.4553	1.4953	-0.0041	-0.28%
2026-08-21	005078	富国宝利增强债券A	1.4553	1.4953	1.4537	1.4937	0.0016	0.11%
2026-08-20	005078	富国宝利增强债券A	1.4537	1.4937	1.4530	1.4930	0.0007	0.05%
2026-08-19	005078	富国宝利增强债券A	1.4530	1.4930	1.4641	1.5041	-0.0111	-0.76%
2026-08-18	005078	富国宝利增强债券A	1.4641	1.5041	1.4639	1.5039	0.0002	0.01%
2026-08-17	005078	富国宝利增强债券A	1.4639	1.5039	1.4577	1.4977	0.0062	0.43%
2026-08-14	005078	富国宝利增强债券A	1.4577	1.4977	1.4564	1.4964	0.0013	0.09%
2026-08-13	005078	富国宝利增强债券A	1.4564	1.4964	1.4589	1.4989	-0.0025	-0.17%
2026-08-12	005078	富国宝利增强债券A	1.4589	1.4989	1.4567	1.4967	0.0022	0.15%

2026-08-11	005078	富国宝利增强债券A	1.4567	1.4967	1.4587	1.4987	-0.0020	-0.14%
2026-08-10	005078	富国宝利增强债券A	1.4587	1.4987	1.4577	1.4977	0.0010	0.07%
2026-08-07	005078	富国宝利增强债券A	1.4577	1.4977	1.4530	1.4930	0.0047	0.32%
2026-08-06	005078	富国宝利增强债券A	1.4530	1.4930	1.4526	1.4926	0.0004	0.03%
2026-08-05	005078	富国宝利增强债券A	1.4526	1.4926	1.4474	1.4874	0.0052	0.36%
2026-08-04	005078	富国宝利增强债券A	1.4474	1.4874	1.4404	1.4804	0.0070	0.49%
2026-08-03	005078	富国宝利增强债券A	1.4404	1.4804	1.4428	1.4828	-0.0024	-0.17%
2026-07-31	005078	富国宝利增强债券A	1.4428	1.4828	1.4386	1.4786	0.0042	0.29%
2026-07-30	005078	富国宝利增强债券A	1.4386	1.4786	1.4429	1.4829	-0.0043	-0.30%
2026-07-29	005078	富国宝利增强债券A	1.4429	1.4829	1.4393	1.4793	0.0036	0.25%
2026-07-28	005078	富国宝利增强债券A	1.4393	1.4793	1.4517	1.4917	-0.0124	-0.85%
2026-07-27	005078	富国宝利增强债券A	1.4517	1.4917	1.4465	1.4865	0.0052	0.36%
2026-07-24	005078	富国宝利增强债券A	1.4465	1.4865	1.4525	1.4925	-0.0060	-0.41%
2026-07-23	005078	富国宝利增强债券A	1.4525	1.4925	1.4511	1.4911	0.0014	0.10%
2026-07-22	005078	富国宝利增强债券A	1.4511	1.4911	1.4536	1.4936	-0.0025	-0.17%
2026-07-21	005078	富国宝利增强债券A	1.4536	1.4936	1.4416	1.4816	0.0120	0.83%
2026-07-20	005078	富国宝利增强债券A	1.4416	1.4816	1.4399	1.4799	0.0017	0.12%
2026-07-17	005078	富国宝利增强债券A	1.4399	1.4799	1.4526	1.4926	-0.0127	-0.87%
2026-07-16	005078	富国宝利增强债券A	1.4526	1.4926	1.4588	1.4988	-0.0062	-0.43%
2026-07-15	005078	富国宝利增强债券A	1.4588	1.4988	1.4590	1.4990	-0.0002	-0.01%
2026-07-14	005078	富国宝利增强债券A	1.4590	1.4990	1.4510	1.4910	0.0080	0.55%
2026-07-13	005078	富国宝利增强债券A	1.4510	1.4910	1.4585	1.4985	-0.0075	-0.51%
2026-07-10	005078	富国宝利增强债券A	1.4585	1.4985	1.4640	1.5040	-0.0055	-0.38%
2026-07-09	005078	富国宝利增强债券A	1.4640	1.5040	1.4579	1.4979	0.0061	0.42%
2026-07-08	005078	富国宝利增强债券A	1.4579	1.4979	1.4609	1.5009	-0.0030	-0.21%
2026-07-07	005078	富国宝利增强债券A	1.4609	1.5009	1.4660	1.5060	-0.0051	-0.35%
2026-07-06	005078	富国宝利增强债券A	1.4660	1.5060	1.4659	1.5059	0.0001	0.01%
2026-07-03	005078	富国宝利增强债券A	1.4659	1.5059	1.4623	1.5023	0.0036	0.25%
2026-07-02	005078	富国宝利增强债券A	1.4623	1.5023	1.4702	1.5102	-0.0079	-0.54%
2026-07-01	005078	富国宝利增强债券A	1.4702	1.5102	1.4711	1.5111	-0.0009	-0.06%
2026-06-30	005078	富国宝利增强债券A	1.4711	1.5111	1.4677	1.5077	0.0034	0.23%
2026-06-29	005078	富国宝利增强债券A	1.4677	1.5077	1.4633	1.5033	0.0044	0.30%
2026-06-26	005078	富国宝利增强债券A	1.4633	1.5033	1.4712	1.5112	-0.0079	-0.54%
2026-06-25	005078	富国宝利增强债券A	1.4712	1.5112	1.4669	1.5069	0.0043	0.29%
2026-06-24	005078	富国宝利增强债券A	1.4669	1.5069	1.4641	1.5041	0.0028	0.19%
2026-06-23	005078	富国宝利增强债券A	1.4641	1.5041	1.4718	1.5118	-0.0077	-0.52%
2026-06-22	005078	富国宝利增强债券A	1.4718	1.5118	1.4663	1.5063	0.0055	0.38%
2026-06-18	005078	富国宝利增强债券A	1.4663	1.5063	1.4648	1.5048	0.0015	0.10%
2026-06-17	005078	富国宝利增强债券A	1.4648	1.5048	1.4611	1.5011	0.0037	0.25%
2026-06-16	005078	富国宝利增强债券A	1.4611	1.5011	1.4597	1.4997	0.0014	0.10%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%