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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式基金净值查询(005354)

今天最新净值 1.5076 -0.0182 -1.1928% 2020-08-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.5036 -0.0040 -0.2684% 2020-08-11 15:29:59
  • 累计净值:1.5076
  • 成立日期:2017-12-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:18.2131亿
近一季富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式(005354)基金累计收益率-1.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-10 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.5076 1.5076 1.5258 1.5258 -0.0182 -1.1900%
2020-08-07 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.5258 1.5258 1.5543 1.5543 -0.0285 -1.8300%
2020-08-06 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.5543 1.5543 1.5621 1.5621 -0.0078 -0.5000%
2020-08-05 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.5621 1.5621 1.5407 1.5407 0.0214 1.3900%
2020-08-04 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.5407 1.5407 1.5253 1.5253 0.0154 1.0100%
2020-08-03 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.5253 1.5253 1.5075 1.5075 0.0178 1.1800%
2020-07-31 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.5075 1.5075 1.4939 1.4939 0.0136 0.9100%
2020-07-30 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.4939 1.4939 1.4956 1.4956 -0.0017 -0.1100%
2020-07-29 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.4956 1.4956 1.4831 1.4831 0.0125 0.8400%
2020-07-28 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.4831 1.4831 1.4509 1.4509 0.0322 2.2200%
2020-07-27 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.4509 1.4509 1.4609 1.4609 -0.0100 -0.6800%
2020-07-24 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.4609 1.4609 1.5328 1.5328 -0.0719 -4.6900%
2020-07-23 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.5328 1.5328 1.4835 1.4835 0.0493 3.3200%
2020-07-22 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.4835 1.4835 1.5152 1.5152 -0.0317 -2.0900%
2020-07-21 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.5152 1.5152 1.4555 1.4555 0.0597 4.1000%
2020-07-20 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.4555 1.4555 1.4494 1.4494 0.0061 0.4200%
2020-07-17 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.4494 1.4494 1.4106 1.4106 0.0388 2.7500%
2020-07-16 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.4106 1.4106 1.4906 1.4906 -0.0800 -5.3700%
2020-07-15 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.4906 1.4906 1.4782 1.4782 0.0124 0.8400%
2020-07-14 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.4782 1.4782 1.5049 1.5049 -0.0267 -1.7700%
2020-07-13 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.5049 1.5049 1.4869 1.4869 0.0180 1.2100%
2020-07-10 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.4869 1.4869 1.4913 1.4913 -0.0044 -0.3000%
2020-07-09 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.4913 1.4913 1.4661 1.4661 0.0252 1.7200%
2020-07-08 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.4661 1.4661 1.4297 1.4297 0.0364 2.5500%
2020-07-07 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.4297 1.4297 1.4412 1.4412 -0.0115 -0.8000%
2020-07-06 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.4412 1.4412 1.4257 1.4257 0.0155 1.0900%
2020-07-03 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.4257 1.4257 1.4019 1.4019 0.0238 1.7000%
2020-07-02 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.4019 1.4019 1.3659 1.3659 0.0360 2.6400%
2020-07-01 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.3659 1.3659 1.3666 1.3666 -0.0007 -0.0500%
2020-06-30 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.3666 1.3666 1.3592 1.3592 0.0074 0.5400%
2020-06-29 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.3592 1.3592 1.3561 1.3561 0.0031 0.2300%
2020-06-24 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.3561 1.3561 1.3567 1.3567 -0.0006 -0.0400%
2020-06-23 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.3567 1.3567 1.3332 1.3332 0.0235 1.7600%
2020-06-22 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.3332 1.3332 1.3304 1.3304 0.0028 0.2100%
2020-06-19 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.3304 1.3304 1.3137 1.3137 0.0167 1.2700%
2020-06-18 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.3137 1.3137 1.3027 1.3027 0.0110 0.8400%
2020-06-17 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.3027 1.3027 1.2911 1.2911 0.0116 0.9000%
2020-06-16 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2911 1.2911 1.2559 1.2559 0.0352 2.8000%
2020-06-15 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2559 1.2559 1.2793 1.2793 -0.0234 -1.8300%
2020-06-12 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2793 1.2793 1.2668 1.2668 0.0125 0.9900%
2020-06-11 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2668 1.2668 1.2803 1.2803 -0.0135 -1.0500%
2020-06-10 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2803 1.2803 1.2619 1.2619 0.0184 1.4600%
2020-06-09 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2619 1.2619 1.2684 1.2684 -0.0065 -0.5100%
2020-06-08 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2684 1.2684 1.2871 1.2871 -0.0187 -1.4500%
2020-06-05 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2871 1.2871 1.2910 1.2910 -0.0039 -0.3000%
2020-06-04 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2910 1.2910 1.2870 1.2870 0.0040 0.3100%
2020-06-03 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2870 1.2870 1.2738 1.2738 0.0132 1.0400%
2020-06-02 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2738 1.2738 1.2692 1.2692 0.0046 0.3600%
2020-06-01 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2692 1.2692 1.2367 1.2367 0.0325 2.6300%
2020-05-29 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2367 1.2367 1.2070 1.2070 0.0297 2.4600%
2020-05-28 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2070 1.2070 1.2118 1.2118 -0.0048 -0.4000%
2020-05-27 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2118 1.2118 1.2405 1.2405 -0.0287 -2.3100%
2020-05-26 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2405 1.2405 1.2154 1.2154 0.0251 2.0700%
2020-05-25 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2154 1.2154 1.1882 1.1882 0.0272 2.2900%
2020-05-22 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.1882 1.1882 1.2342 1.2342 -0.0460 -3.7300%
2020-05-21 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2342 1.2342 1.2452 1.2452 -0.0110 -0.8800%
2020-05-20 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2452 1.2452 1.2475 1.2475 -0.0023 -0.1800%
2020-05-19 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2475 1.2475 1.2338 1.2338 0.0137 1.1100%
2020-05-18 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2338 1.2338 1.2238 1.2238 0.0100 0.8200%
2020-05-15 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2238 1.2238 1.2242 1.2242 -0.0004 -0.0300%
2020-05-14 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2242 1.2242 1.2297 1.2297 -0.0055 -0.4500%
2020-05-13 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2297 1.2297 1.2166 1.2166 0.0131 1.0800%
2020-05-12 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2166 1.2166 1.2145 1.2145 0.0021 0.1700%
2020-05-11 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2145 1.2145 1.2096 1.2096 0.0049 0.4100%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B级 1.3690 1.9360%
富国金融地产行业混合 1.5455 1.6108%
富国中证红利A 1.1300 1.5274%
国信价值 1.5171 1.3088%
富国低碳环保混合 2.5700 1.3007%
富国中证价值ETF联接A 1.5353 1.2397%
证券FG 1.3829 1.2224%
银行FG 1.1310 1.1628%
富国天合稳健优选混合 1.9663 1.1523%
富国美丽中国混合 2.3830 1.1460%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦天恒混合C 1.3104 3.2100%
香港本地 0.9315 2.1500%
香港银行 0.9009 1.8800%
前海开源沪港深龙头 1.5960 1.5900%
天弘港股通精选A 1.3012 1.5500%
天弘港股通精选C 1.2962 1.5500%
财通中证香港红利等权C 0.9307 1.5400%
前海开源港股通股息率50强 0.9156 1.5300%
财通中证香港红利等权A 0.9344 1.5300%
恒生前海港股通高股息低波动 0.8767 1.4100%
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式基金动态